דויטשה טלקום (DTEGY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.12 | 1.06 | 1.01 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.04 | 0.99 | 0.94 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.06 | 1.13 | 1.03 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.64 | 4.85 | 6.53 | 5.38 | 2.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -163.22B | -177.34B | -169.13B | -162.71B | -172.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.40 | 2.27 | 2.29 | 2.44 | 3.04 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.84 | 5.00 | 4.82 | 5.10 | 6.15 |
| יחס כיסוי חוב | 2.06 | 3.10 | 2.75 | 2.56 | 1.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.07 | 4.11 | 3.89 | 3.16 | 2.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 0.77 | 0.74 | 0.90 | 1.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.35 | 30.26 | 30.76 | 29.20 | 30.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.82 | 2.73 | 3.37 | 3.44 | 4.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.14% | 24.60% | 44.71% | 43.38% | 39.25% |
| שיעור EBIT | 20.59% | 22.52% | 20.60% | 19.17% | 12.42% |
| שיעור EBITDA | 41.06% | 42.62% | 34.30% | 33.32% | 29.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.78% | 22.52% | 22.19% | 18.13% | 13.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.76% | 16.37% | 19.38% | 10.43% | 9.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.19% | 8.07% | 9.46% | 15.50% | 6.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.18% | 12.53% | 14.91% | 7.23% | 7.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.68% | 49.28% | 48.82% | 148.63% | 72.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.77% | 72.71% | 87.37% | 57.54% | 71.21% |
| תשואה על הנכסים | 2.97% | 2.97% | 3.68% | 6.13% | 2.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.02% | 14.85% | 17.71% | 31.25% | 16.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.34% | 9.41% | 9.74% | 8.18% | 6.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.38% | 6.85% | 7.18% | 5.40% | 4.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.59% | 5.21% | 7.80% | 11.36% | 5.49% |
| תשואת רווחים | 7.27% | 6.83% | 7.88% | 16.37% | 8.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.84 | 4.59 | 5.08 | 6.17 | 6.11 |
| מחזור זכאים | 8.74 | 9.08 | 6.99 | 6.03 | 5.94 |
| מחזור מלאי | 28.00 | 30.10 | 26.72 | 26.86 | 26.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.29 | 1.23 | 1.37 | 1.25 | 1.34 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 30.90 | 36.28 | 104.02 | -38.59 | -37.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.79 | 51.54 | 33.32 | 12.15 | 11.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.50 | 79.59 | 71.86 | 59.12 | 59.78 |
| ימי מלאי | 13.04 | 12.12 | 13.66 | 13.59 | 13.54 |
| ימי אשראי מספקים | 41.74 | 40.18 | 52.20 | 60.56 | 61.49 |
| מחזור תפעולי | 75.54 | 91.72 | 85.52 | 72.71 | 73.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.48 | 8.01 | 8.07 | 7.49 | 7.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.51 | 5.58 | 4.19 | 3.90 | 2.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.96 | 2.43 | 3.88 | 3.59 | 4.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.70 | 0.52 | 0.52 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.93 | 2.17 | 1.61 | 1.70 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.86 | 3.30 | 2.08 | 2.09 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.21% | 20.13% | 14.55% | 17.88% | 12.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.80 | 14.59 | 12.69 | 6.11 | 11.60 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 1.18 | 1.20 | 0.95 | 0.79 |
| מכפיל הון | 1.97 | 2.17 | 2.25 | 1.91 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.50 | 4.97 | 6.87 | 5.59 | 7.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91 | 3.46 | 3.57 | 2.91 | 2.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -0.90 | -0.35 | 0.05 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 2.17 | 2.25 | 1.91 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 5.24 | 5.50 | 6.87 | 6.28 | 6.86 |
| שווי חברה | 258.60B | 268.37B | 279.03B | 240.14B | 234.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.24 | 5.50 | 6.87 | 6.28 | 6.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.15 | 2.35 | 2.36 | 2.09 | 2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.74 | 9.87 | 13.48 | 12.36 | 20.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.34 | 6.88 | 7.00 | 6.44 | 6.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.98 | -8.50 | -12.68 | -8.53 | -13.19 |
| הון עצמי למניה | 12.51 | 12.76 | 12.82 | 11.44 | 9.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 24.98 | 23.48 | 23.98 | 23.05 | 23.55 |
| רווח נקי למניה | 1.80 | 1.89 | 2.27 | 3.57 | 1.61 |
| נטל מס | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 1.49 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.73 | 0.94 | 0.54 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.78 | 4.23 | 1.74 | 1.49 | 3.06 |
הנתונים מוצגים ב-EUR