ניתוח באמצעות AI של דייקום אינדסטריז (DY)
דייקום אינדסטריז (NYSE:DY)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- $291.00(▼17.28% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 27.08.2026
הציון משקף ביצועים עסקיים חזקים ועדכון תוצאות חיובי מאוד, שכלל העלאת תחזית וצבר הזמנות ברמת שיא, אשר קוזזו על ידי עלייה במינוף וחולשה בולטת במומנטום הטכני, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD דובי. התמחור מהווה גורם שלילי משני, בשל P/E גבוה יותר וללא תמיכה של תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
צבר הזמנות וצנרת פרויקטים
צבר הזמנות ברמת שיא מספק נראות רב-שנתית לעבודה חוזית ותומך בצמיחה מתמשכת בהכנסות עם הבשלת הפרויקטים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דייקום אינדסטריז (DY)
- שווי שוק
- $8.12B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 617.17K
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.3
- בטא (שנתי)
- 1.01
- צמיחת הכנסות
- 37.79%
- צמיחת רווח למניה
- 23.60%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 19,556
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דייקום אינדסטריז מספקת שירותי קבלנות ייעודיים לתעשיות התשתיות הדיגיטליות, תשתיות התקשורת ותשתיות השירותים בארצות הברית. החברה פועלת באמצעות מגזרי תקשורת ומערכות בניין. החברה מציעה שירותי הנדסה לספקי תקשורת, לרבות תכנון ועיצוב של מערכות כבלים עיליים, תת קרקעיים וקבורים מסיבים אופטיים, נחושת וכבלים קואקסיאליים, הצבת כבלים, מבנים נלווים וקווי חיבור עבור חברות טלפון ומפעילי מערכות כבלים מרובות, ניהול תוכניות ופרויקטים, כוח אדם לבדיקות, ורשתות אלחוטיות בקשר לפריסה של אתרי תאים מאקרו ואתרי תאים קטנים חדשים. החברה מספקת גם שירותי הקמה, תחזוקה והתקנה, כגון הנחת וחיבור של כבלי נחושת, סיבים וכבלים קואקסיאליים, הקמת מגדלים, התקנת קווים ואנטנות, הקמת יסודות ומשטחי ציוד, והצבת אתרי תאים קטנים עבור מפעילי תקשורת אלחוטית, וכן התקנת ציוד וייצור חומרים, ושירותי בדיקות אתרים. בנוסף, החברה מספקת שירותי איתור תשתיות תת קרקעיות, לרבות איתור קווי טלפון, טלוויזיה בכבלים, חשמל, מים, ביוב וגז עבור חברות שירותים, וכן התקנה ותחזוקה של ציוד באתר הלקוח עבור חברות חשמל וגז ולקוחות אחרים. דייקום אינדסטריז נוסדה בשנת 1969 וממוקמת בווסט פאלם ביץ פלורידה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
DY מציגה מגמה תפעולית חיובית, עם צמיחה חזקה בהכנסות והתרחבות משמעותית בשולי הרווח, שהובילו לרווחיות חזקה ב-12 החודשים האחרונים. מגמות תזרים המזומנים השתפרו ותזרים המזומנים החופשי חיובי באופן מובהק, אך המרת המזומנים ביחס לרווחים היא מתונה בלבד. הסיכון המרכזי המנוגד לכך הוא העלייה במינוף מאז 2025, שמגדילה את הרגישות של המאזן גם כאשר התשואה על ההון נותרת אטרקטיבית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PWR
ECGDY
MYRG
MTZ
PRIMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 באוגוסט 2026