ניתוח באמצעות AI של ברינקר אינטרנשיונל (EAT)
ברינקר אינטרנשיונל (NYSE:EAT)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $225.00(▼6.61% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 17.09.2026
הציון מונע בעיקר משיפור יסודי חזק בהכנסות, במרווחים ובתזרים המזומנים, לצד תחזית חיובית בדרך כלל והחזרי הון שנדונו בשיחת התוצאות. מנגד, קיימים סיכון מינוף מהותי במאזן ומומנטום טכני חלש כיום, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים המרכזיים לטווח הקצר וה-MACD שלילי. התמחור סביר, אך אינו זול באופן בולט, ואין תמיכה מתשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
צמיחה במספר הסניפים
התרחבות לשווקים בארה"ב שבהם רמת החדירה עדיין נמוכה, בגיבוי צבר פעיל של נדל"ן למסעדות, צפויה לתמוך בצמיחה יציבה במספר הסניפים ולסייע בהנעת הרווח למניה בטווח הארוך.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ברינקר אינטרנשיונל (EAT)
- שווי שוק
- $8.12B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.34M
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.4
- בטא (שנתי)
- 0.67
- צמיחת הכנסות
- 7.86%
- צמיחת רווח למניה
- 29.85%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 83,840
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Restaurants
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ברינקר אינטרנשיונל עוסקת, בשיתוף עם החברות הבנות שלה, ביצירה, בניהול וברישוי של מסעדות בסגנון קזואל דיינינג, בשווקים מקומיים ובינלאומיים פעילותה העסקית מאורגנת סביב שני מותגים עיקריים צ׳יליז ומג׳יאנוס נכון ל 30 ביוני 2021, כלל הפריסה של החברה כללה 1648 מסעדות, ובהן 1594 סניפים של צ׳יליז גריל אנד בר ו 54 סניפים של מג׳יאנוס ליטל איטלי, אשר היו בבעלות, בניהול או בזכיינות החברה החברה נוסדה בשנת 1975, והמשרד הראשי שלה ממוקם בדאלאס, טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ברינקר אינטרנשיונל מציגה התאוששות תפעולית חזקה על פני מספר שנים: הכנסות גבוהות יותר ושיפור מהותי בשיעורי הרווחיות הובילו לרווחים חזקים בהרבה וליצירת מזומנים משופרת עד 2025–2026. הגורם המרכזי שמקזז זאת הוא סיכון במאזן — אף שההון העצמי נבנה מחדש מרמה שלילית לחיובית, המינוף נותר גבוה ומותיר את הגמישות הפיננסית מתחת לזו של חברות מובילות בקבוצת ההשוואה. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי נמצא במגמת שיפור, עם תנופה solidה בתזרים המזומנים, אך עדיין כולל סיכון משמעותי הקשור לחוב לאורך המחזור.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TXRH
CAKE
BROSEAT
WING
SHAKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 בספטמבר 2026