דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Excelerate Energy Class A (EE)

EE

Excelerate Energy Class A (NYSE:EE)

דירוג:
61ניטרלי
מחיר יעד:
$34.00(▼14.18% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.08.2026

הציון של EE מוגבל בעיקר בשל תזרים מזומנים חופשי חלש בתקופה האחרונה והיחלשות בהמרת המזומנים, לצד אי-ודאות הנובעת מקריאות לא עקביות של מינוף ושולי רווח בדוחות הכספיים. מנגד, האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, עם מחיר שמעל ממוצעים נעים מרכזיים לטווח הארוך ומומנטום שנע בין ניטרלי לחיובי. שיחת הרווחים הייתה גורם חיובי בולט, בשל העלאה וצמצום של תחזית ה-EBITDA, מדדי נזילות ומינוף חזקים יותר, והגדלת החזרי ההון, בעוד שהתמחור מספק תמיכה מוגבלת לאור מכפיל רווח של 31.166 ותשואת דיבידנד של כ-0.815%.

התקדמות הפרויקט בעיראק

ההנדסה והרכש מתקרבים להשלמה, עבודות פינוי השטח והחפירה הימית נמצאות בעיצומן, ויחסים חזקים עם הרשויות העיראקיות ועם כוחות הביטחון מגדילים את הסבירות לחידוש מוצלח של הפרויקט ומפחיתים את אי-הוודאות בביצוע.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Excelerate Energy Class A (EE)

שווי שוק
$4.03B
תשואת דיבידנד
0.85%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
412.17K
מכפיל רווח (P/E)
23.5
בטא (שנתי)
0.41
צמיחת הכנסות
48.97%
צמיחת רווח למניה
3.43%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
1,046
מגזר
אנרגיה
עוצמת המגזר
52
תעשייה
Oil & Gas Midstream

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אקסלרייט אנרגי היא ספקית עולמית של פתרונות גמישים לגז טבעי נוזלי. שירותי החברה נרחבים, וכוללים גיזוז מחדש צף, בעיקר באמצעות יחידות אחסון וגיזוז מחדש צפות, לצד פיתוח תשתיות אנרגיה חיוניות. החברה עוסקת גם ברכש, אספקה והפצה של גז טבעי נוזלי וגז טבעי. בנוסף, אקסלרייט אנרגי מפעילה מסופי גז טבעי נוזלי, מספקת גז טבעי לפרויקטים של ייצור חשמל, ומספקת מגוון מערכות חלוקת גז בקנה מידה קטן. נכס תפעולי מרכזי הוא מסוף גז טבעי נוזלי בבאהיה, ברזיל, שאותו החברה מפעילה במסגרת הסכם חכירה. אקסלרייט אנרגי נוסדה בשנת 2003, ומשרדיה הראשיים נמצאים דה וודלנדס, טקסס. החברה פועלת כחברה בת של אקסלרייט אנרגי הולדינגס, כאשר אקסלרייט אנרגי משמשת כשותף הכללי שלה.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, הפרופיל הפיננסי של EE מעורב: דוח רווח והפסד מציג התאוששות אחרונה בשורה העליונה ושולי רווח נקי חזקים יותר, אך תנודתיות היסטורית בהכנסות וקריאות לא עקביות של שיעורי הרווחיות ממתנות את רמת הביטחון. המאזן נראה סביר בתקופה האחרונה, אך רמות המינוף בשנים קודמות היו גבוהות יותר באופן משמעותי, מה שיוצר אי-ודאות בנוגע לרמת הסיכון המבני בפועל. תזרים המזומנים הוא מקור הדאגה העיקרי, עם תזרים מזומנים חופשי נמוך משמעותית לאחרונה והמרת מזומנים חלשה יותר, כך שהגמישות הפיננסית בטווח הקרוב והמשמעת בהקצאת ההון הם הנושאים המרכזיים למעקב.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.47B1.23B851.44M1.16B2.47B888.56M
רווח גולמי544.06M395.41M408.08M412.40M259.68M200.41M
EBITDA492.05M418.54M339.09M356.07M296.87M271.58M
רווח נקי47.48M39.20M32.88M30.41M26.27M41.12M
מאזן
סך הנכסים4.16B4.13B2.88B2.86B2.87B2.50B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר345.68M541.47M580.99M572.32M530.00M85.01M
סך החוב1.39B1.43B697.38M769.64M715.89M1.02B
סך ההתחייבויות1.89B1.90B994.71M1.05B1.17B1.50B
הון בעלי המניות686.81M682.48M487.99M505.45M477.35M1.12B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי36.60M277.03M131.18M-80.85M105.82M105.52M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת432.33M440.01M244.44M231.89M225.09M141.61M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-367.06M-1.18B-113.26M-308.63M-119.27M-36.09M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-145.48M744.34M-149.02M111.36M341.18M-124.10M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
VGVG
72תשואת יתר
LNGLNG
68ניטרלי
GLNGGLNG
67ניטרלי
TGSTGS
64ניטרלי
EEEE
61ניטרלי
NFENFE
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Venture Global72תשואת יתר$32.83B10.1846.30%0.49%100.72%153.27%
שניר אנרג'י68ניטרלי$58.34B21.2547.41%0.80%21.65%-21.45%
גולר אל אנ ג'י67ניטרלי$4.93B30.008.62%2.06%94.64%—
Transportadora De Gas64ניטרלי$4.15B11.5016.37%—10.99%15.60%
Excelerate Energy Class A61ניטרלי$4.03B23.486.94%0.85%48.97%3.43%
ניו פורטרס אנרג'י41ניטרלי$24.11M-0.01-1,737.94%—-37.46%-77.39%
*מגזר65ניטרלי$15.17B7.614.09%5.20%3.87%-62.32%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
34.997.8428.87%
286.9262.1327.64%
48.009.3524.20%
26.032.058.55%
4.31-90.69-95.46%
13.844.8754.36%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026