דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אדיסון אינטרנשיונל (EIX)

EIX

אדיסון אינטרנשיונל (NYSE:EIX)

דירוג:
70תשואת יתר
מחיר יעד:
$61.00(▼18.43% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
העלאת המלצה
תאריך:
31.07.2026

הציון מונע מתמחור אטרקטיבי, הכולל P/E נמוך ודיבידנד חזק, וכן ממגמת מחיר חיובית מעל הממוצעים הנעים המרכזיים. גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל מגבלות פיננסיות הנובעות מתזרים מזומנים חופשי שלילי וממינוף גבוה, וכן בשל גורמי סיכון משיחות הוועידה על התוצאות, הקשורים לחקיקה בנושא שריפות בר, לרגישות לדירוג האשראי, ולחשיפה שטרם הוכרעה לאחריות בגין שריפת איטון.

תשואת דיבידנד

תשואת דיבידנד גבוהה מעניקה אטרקטיביות למשקיעים המתמקדים בהכנסה, ויכולה לתמוך בביקוש למניה בקרב משקיעים המחפשים תשואה ולסייע בתמיכה בשווי, למרות רוחות נגדיות אחרות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אדיסון אינטרנשיונל (EIX)

שווי שוק
$21.41B
תשואת דיבידנד
4.34%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
6.69M
מכפיל רווח (P/E)
5.7
בטא (שנתי)
0.21
צמיחת הכנסות
10.74%
צמיחת רווח למניה
42.37%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
13,725
מגזר
שירותים ציבוריים
עוצמת המגזר
65
תעשייה
Regulated Electric

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אדיסון אינטרנשיונל שמרכזה ברוזמיד קליפורניה ונוסדה בשנת 1886 פועלת בעיקר באמצעות חברות הבת שלה לייצור ואספקת חשמל החברה מספקת חשמל לבסיס לקוחות רחב של כ 15 מיליון הכולל בתים עסקים אתרים תעשייתיים גופים ממשלתיים ועסקים חקלאיים ברחבי דרום מרכז וחוף קליפורניה מעבר לאספקת חשמל אדיסון אינטרנשיונל מציעה גם פתרונות אנרגיה מותאמים ללקוחותיה המסחריים והתעשייתיים התשתית הנרחבת שלה כוללת רשת הולכה חזקה עם קווים בטווח של 55 ק ו עד 500 ק ו לצד תחנות משנה רבות מערכת החלוקה של החברה משמעותית גם היא וכוללת כ 39000 מיל מעגל של כבלים עיליים כ 31000 מיל מעגל של קווים תת קרקעיים ו 800 תחנות משנה לחלוקה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אדיסון אינטרנשיונל מציגה רווחיות טובה ושיפור ביכולת יצירת הרווחים לקראת 2024–2025, באופן התואם פרופיל של חברת שירותים ציבוריים מפוקחת, אך התמונה הפיננסית נחלשת בשל תזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מתמשך ומינוף גבוה. נקודת הדאגה הבולטת ביותר היא נתון קיצוני שלילי של צמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אשר סותר את מגמת ההכנסות היציבה יחסית לאורך כמה שנים ומעלה שאלות לגבי היציבות בטווח הקרוב. בסך הכול, שיעורי הרווחיות המדווחים החזקים ו-ROE נתונים למיתון בשל אינטנסיביות הונית, תלות במימון ומינוף מאזני.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות19.42B19.32B17.60B16.34B17.22B14.91B
רווח גולמי7.74B11.17B7.22B6.71B6.12B5.72B
EBITDA7.83B8.71B6.37B5.85B4.46B4.00B
רווח נקי3.84B4.56B1.55B1.41B824.00M925.00M
מאזן
סך הנכסים96.17B94.03B85.58B81.76B78.04B74.75B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר242.00M158.00M193.00M345.00M914.00M390.00M
סך החוב43.54B42.59B37.76B35.31B33.10B29.53B
סך ההתחייבויות77.08B74.77B67.84B63.81B60.52B56.96B
הון בעלי המניות17.53B17.58B15.57B15.50B15.62B15.89B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-389.00M-715.00M-693.00M-2.05B-2.56B-5.49B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.39B5.80B5.01B3.40B3.22B11.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-6.73B-6.34B-5.54B-5.23B-5.57B-5.15B
תזרים מזומנים מפעילות מימון282.00M571.00M674.00M1.45B2.88B5.45B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (66)
EIXEIX
70תשואת יתר
EDED
65ניטרלי
DUKDUK
63ניטרלי
EXCEXC
63ניטרלי
SOSO
62ניטרלי
PCGPCG
59ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אדיסון אינטרנשיונל70תשואת יתר$21.41B5.7022.06%4.34%10.74%42.37%
קונסולידייטד אדיסון65ניטרלי$39.51B17.628.90%3.07%9.50%10.40%
דיוק אנרג'י63ניטרלי$91.76B17.759.88%3.26%6.33%8.98%
אקסלון63ניטרלי$43.48B15.459.61%3.45%6.56%3.72%
סאות׳רן62ניטרלי$100.13B21.1312.61%3.06%6.40%6.90%
פאסיפיק גז 59ניטרלי$28.98B9.669.62%0.98%5.66%28.27%
*מגזר66ניטרלי$17.65B18.105.60%3.62%6.62%11.55%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
55.484.699.23%
107.8210.2010.45%
118.19-3.62-2.98%
42.34-2.85-6.31%
13.33-2.43-15.43%
88.11-6.83-7.20%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026