מחיר וניתוח של מניית East Japan Railway (EJPRY)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.01(-0.09%)
$10.70
טווח יומי$10.68 - $10.85
טווח 52 שבועות$10.14 - $13.54
מחיר בסיס$10.71
מחזור יומי80.24K
מחזור ממוצע (3 ח׳)6.90K
טווח יומי$10.68 - $10.85
טווח 52 שבועות$10.14 - $13.54
מחיר בסיס$10.71
מחזור יומי80.24K
מחזור ממוצע (3 ח׳)6.90K
שווי שוק$24.05B
שווי פעילות$55.64B
סך המזומנים (דוח אחרון)$120.36B
סך החוב (דוח אחרון)$5.27T
מכפיל רווח16.3
בטא-0.16
הדוח הבא30 באוק׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.94%
תיאור החברה
East Japan Railway
איסט גפן ריילוויי עוסקת במתן שירותי תחבורה ברכבת היא פועלת באמצעות המגזרים הבאים תחבורה קמעונאות ושירותים נדלן ומלונות ואחרים מגזר התחבורה מטפל בפעילות התחבורה המתמקדת בעסקי הרכבת הוא מנהל גם פעילויות נסיעות ניקיון תחזוקה תפעול תחנות ייצור קרונות רכבת ותחזוקת קרונות רכבת מגזר הקמעונאות והשירותים מצי...
איך החברה מרוויחה כסף
East Japan Railway מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי תחבורה, הכוללים מכירת כרטיסים מרשת הרכבות הנרחבת שלה. החברה גם מפיקה הכנסות משירותים נלווים, כגון פרסום, פעילות קמעונאית בתחנות רכבת, וכן פיתוח נדל"ן. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים גביית דמי נסיעה מנוסעים, שירותי מטען ופעילויות מסחריות בתוך הנכסים שלה. שיתופי פעולה משמעותיים עם עסקים מקומיים וארגוני תיירות מחזקים עוד יותר את הכנסותיה באמצעות קידום חבילות נסיעה ואירועים מיוחדים, ובכך מושכים יותר לקוחות לשירותיה.
East Japan Railway מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי תחבורה, הכוללים מכירת כרטיסים מרשת הרכבות הנרחבת שלה. החברה גם מפיקה הכנסות משירותים נלווים, כגון פרסום, פעילות קמעונאית בתחנות רכבת, וכן פיתוח נדל"ן. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים גביית דמי נסיעה מנוסעים, שירותי מטען ופעילויות מסחריות בתוך הנכסים ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית East Japan Railway
סנטימנט שורי
מודל הכנסות מגווןהמודל הרב-מגזרי של איסט ג'פאן ריילוויי — תעריפי נסיעות יוממות, השכרת שטחי מסחר בתחנות ופיתוח נדל"ן — יוצר תזרימי מזומנים חוזרים ועמידים, הקשורים לניידות יומיומית ולהכנסות מנכסים. גיוון זה מפחית את הסיכון מתלות במקור הכנסה יחיד ותומך בהכנסות יציבות גם אם אחד המגזרים נחלש.
הרשת ומעמד השוקהשליטה בתשתית רכבות נרחבת ובפריסת תחנות צפופה במטרופולין טוקיו מעניקה ל-East Japan Railway חפיר תחרותי עמיד. תנועת הנוסעים הגבוהה מייצרת היקפי נוסעים יציבים ואתרים אטרקטיביים לשוכרים ולפיתוח, ותומכת בביקוש ארוך טווח וביצירת מזומנים.
תזרים מזומנים תפעולי משופרהתאוששות מתמשכת לתזרים מזומנים תפעולי חיובי מאוד מדגימה חוסן תפעולי ויצירת מזומנים טובה יותר מפעילות הליבה. בטווח של 2–6 חודשים, הדבר תומך בהון החוזר, מממן את הפעילות השוטפת ומספק בסיס לטיפול במינוף, אם יישמר.
סנטימנט דובי
מינוף גבוההמינוף, ברמה של כ-1.6–1.8x, והעלייה בחוב הכולל מגבילים את הגמישות הפיננסית. עבור מפעילת רכבות עתירת הון, הדבר מעלה את סיכוני המימון מחדש והרגישות לשיעורי הריבית, ומגביל את יכולתה של East Japan Railway לספוג זעזועים או לבצע השקעות מזדמנות.
תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשךתזרים מזומנים חופשי שלילי חוזר לאחר הוצאות הוניות מפחית את יכולת החברה להקטין מינוף או לבנות רזרבות מהפעילות השוטפת. הסתמכות על מימון חיצוני לצורך השקעות או דיבידנדים יוצרת סיכון מימוני מבני בטווח הבינוני ומגבילה את שיפור המאזן.
עצימות הון ורגישות לרווחיותפעילות הרכבות מחייבת הוצאות הון כבדות וחשופה לתנודות במספר הנוסעים ובעלויות. עצימות ההון המבנית הזו, לצד תנודתיות היסטורית ברווחיות, פוגעת ביציבות השוליים והופכת את הרווחים לפחות צפויים לאורך מחזורים כלכליים.
מודל הכנסות מגווןהמודל הרב-מגזרי של איסט ג'פאן ריילוויי — תעריפי נסיעות יוממות, השכרת שטחי מסחר בתחנות ופיתוח נדל"ן — יוצר תזרימי מזומנים חוזרים ועמידים, הקשורים לניידות יומיומית ולהכנסות מנכסים. גיוון זה מפחית את הסיכון מתלות במקור הכנסה יחיד ותומך בהכנסות יציבות גם אם אחד המגזרים נחלש.