ניתוח באמצעות AI של e.l.f. Beauty (ELF)
e.l.f. Beauty (NYSE:ELF)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- $102.00(▼3.56% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 25.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות פיננסיים מוצקים, ובפרט תזרים מזומנים חזק וצמיחה, וכן על ידי מגמת עלייה טכנית תומכת. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל שחיקה ברווחיות בתקופה האחרונה ומינוף גבוה יותר, בעוד שהתמחור הוא הגורם המכביד ביותר בשל מכפיל רווח גבוה מאוד. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות הייתה תומכת, עם העלאת התחזית, אך הטבות חד-פעמיות וחולשה בפעילות האורגנית וביחידות מוסיפות סיכון ביצועי.
גורמים חיוביים
התרחבות לקטגוריות מוצר חדשות
אנליסטים מציינים כי השקת e.l.f. POP וקו חדש לטיפוח השיער מרחיבה את פעילות e.l.f. Beauty לקטגוריות הבישום והשיער ברמות מחיר נגישות, ויוצרת מנועי צמיחה נוספים להכנסות, הנתמכים בעלייה במספר היחידות הנמכרות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת e.l.f. Beauty (ELF)
- שווי שוק
- $6.38B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.32M
- מכפיל רווח (P/E)
- 108.0
- בטא (שנתי)
- 2.09
- צמיחת הכנסות
- 31.23%
- צמיחת רווח למניה
- -42.14%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 849
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Household & Personal Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
e.l.f. Beauty היא חברת יופי המספקת מוצרי קוסמטיקה וטיפוח עור ברחבי העולם החברה מציעה מוצרי עיניים שפתיים פנים כפות וטיפוח עור היא מציעה מוצרים תחת שמות המותג e.l.f. Cosmetics e.l.f. Skin Well People Naturium ו Keys Soulcare החברה מוכרת את מוצריה באמצעות קמעונאים לאומיים ובינלאומיים ובמכירה ישירה לצרכן באמצעות ערוץ המסחר האלקטרוני שלה e.l.f. Beauty נודעה בעבר בשם J.A. Cosmetics Holdings ושינתה את שמה ל e.l.f. Beauty באפריל 2016 החברה נוסדה בשנת 2004 ומשרדיה הראשיים נמצאים באוקלנד קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
e.l.f. Beauty מציגה פרופיל צמיחה אטרקטיבי ורווחיות גולמית חזקה באופן עקבי, הנתמכים בידי ייצור תזרימי מזומנים חזק ומשתפר. מנגד, נרשמו ירידה חדה ברווחיות הנקייה בתקופה האחרונה ועלייה ברורה במינוף לעומת השנים הקודמות, אשר יחד מפחיתות את האיכות הכוללת של הרווחים ואת עמידות המאזן. בשורה התחתונה, הדוחות הכספיים משקפים סיפור של צמיחה גבוהה עם תזרים מזומנים חזק, אך גם עם סיכון מאזני עולה ולחץ על המרווחים בטווח הקרוב, שמצריכים מעקב מצד המשקיעים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ELF
COTY
EL
YSG
ODDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 25 באוגוסט 2026