ניתוח באמצעות AI של קומפניה פראננסה דה אנרגיה (ELPC)
קומפניה פראננסה דה אנרגיה (NYSE:ELPC)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $15.50(▲35.73% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות חזקה ועדכונים תומכים משיחות הוועידה על התוצאות (צמיחה חזקה ב-EBITDA וברווח הנקי לעומת השנה הקודמת, בסיס תגמול גדול יותר הקשור לתעריפים, ואישור מחדש של מדיניות החלוקה לבעלי המניות). גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל מגמות חלשות ותנודתיות בתזרים המזומנים ועלייה במינוף, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים תומכים אך מצביעים על מצב מעט מתוח מדי; התמחור סביר, עם מכפיל רווח ברמה של אמצע העשרה ותשואת דיבידנד של כ-3.7%.
גורמים חיוביים
בסיס התגמול המפוקח הורחב
בסיס תגמול גדול יותר מחזק את היקף הפעילות ואת החוסן של עסקי החלוקה המפוקחים של קומפניה פראננסה דה אנרגיה. הוא עשוי לתמוך ברווחים מותרים גבוהים יותר וביכולת השקעה לאורך כמה תקופות תעריף, תוך חיזוק מעמד החברה באזור זיכיון ליבה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קומפניה פראננסה דה אנרגיה (ELPC)
- שווי שוק
- $10.43B
- תשואת דיבידנד
- 4.55%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 589.12K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.8
- בטא (שנתי)
- 0.40
- צמיחת הכנסות
- 26.97%
- צמיחת רווח למניה
- 11.70%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,287
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Electric
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קומפניה פראננסה דה אנרגיה היא חברה ברזילאית העוסקת בעיקר בייצור בהולכה בחלוקה ובמכירה של חשמל החברה משרתת בסיס לקוחות מגוון הכולל את המגזר התעשייתי המגזר הביתי המגזר המסחרי והמגזר החקלאי ברחבי ברזיל פעילותה מחולקת באופן אסטרטגי למספר יחידות עסקיות מרכזיות ייצור והולכת חשמל חלוקת חשמל גז מכירת חשמל והחזקות ושירותים מעבר לפעילות הליבה שלה בתחום החשמל קומפניה פראננסה דה אנרגיה מספקת גם שירותי חלוקת גז טבעי בצנרת החברה מנהלת תיק נכסי ייצור חשמל הכולל מתקנים הידרואלקטריים מתקני רוח ומתקנים תרמואלקטריים לצד רשת נרחבת של תשתיות הולכה וחלוקה נוסף על כך קומפניה פראננסה דה אנרגיה מחזיקה בזיכיונות בלעדיים לחלוקת חשמל במגוון רשויות מקומיות במדינת פרנה וכן בעיר פורטו אוניאו במדינת סנטה קטרינה קומפניה פראננסה דה אנרגיה נוסדה בשנת 1954 ומטה החברה נמצא בקוריטיבה ברזיל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ELPC מציגה פרופיל רווחיות יציב עבור חברת חשמל מוסדרת, עם שיעורי רווחיות טובים ב-12 החודשים האחרונים ושיפור ברווחיות לעומת תקופות קודמות. נקודות האיזון העיקריות הן (1) עלייה ברורה במינוף המתקרבת ליחס חוב להון עצמי של 1x ו-(2) היחלשות ותנודתיות ביצירת המזומנים, כפי שמשתקף בירידה החדה ב-12 החודשים האחרונים בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובצמיחה שלילית של תזרים המזומנים החופשי. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים בריאים מבחינת רווחיות, אך הגמישות המאזנית ועקביות תזרים המזומנים הן נקודות המעקב המרכזיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ELPC
PAM
CIG
ENIC
CEPU
EDNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026