ניתוח באמצעות AI של אמבקטה (EMBC)
אמבקטה (NASDAQ:EMBC)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- $5.50(▲8.91% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל סיכון במאזן, הכולל הון עצמי שלילי וחוב מהותי, וכן בשל תחזית לירידה בהכנסות, למרות יצירת מזומנים חזקה כיום. גורמים מקזזים כוללים תמחור אטרקטיבי מאוד, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה, וכן שיפור בתחזיות לרווחיות ולשיעורי הרווחיות, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מצביעים על מומנטום חיובי אך נראים במצב של קניית יתר בטווח הקצר.
גורמים חיוביים
הפחתת חוב
אמבקטה פועלת באופן אקטיבי לצמצום החוב, משפרת את המינוף ומפחיתה את סיכון הריבית, דבר התומך ביציבות המאזן.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אמבקטה (EMBC)
- שווי שוק
- $339.39M
- תשואת דיבידנד
- 13.98%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.15M
- מכפיל רווח (P/E)
- 4.0
- בטא (שנתי)
- 0.87
- צמיחת הכנסות
- -7.60%
- צמיחת רווח למניה
- 4.11%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,850
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Instruments & Supplies
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אמבקטה היא חברת טכנולוגיה רפואית המתמקדת בשיפור איכות החיים והתוצאות הבריאותיות של אנשים החיים עם סוכרת המגוון המקיף של מוצריה כולל כלים חיוניים כגון מחטי עט מזרקים והתקני בטיחות מתקדמים בנוסף החברה מספקת יישומים דיגיטליים חדשניים שנועדו לסייע למטופלים לנהל את מצבם ביעילות אמבקטה מפיצה את מוצריה בעיקר באמצעות רשת של סיטונאים ומפיצים ומגיעה לשווקים הן בארצות הברית והן ברחבי העולם החברה נוסדה בשנת 1924 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בפרסיפאני ניו ג׳רזי החברה הפכה לישות עצמאית מבקטון דיקינסון אנד קומפני ב 1 באפריל 2022
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אמבקטה מציגה כיום רווחיות סבירה והמרת מזומנים חזקה ב-12 החודשים האחרונים, אך הפרופיל הפיננסי שלה מכביד בשל מבנה הון לחוץ מאוד, עם הון עצמי שלילי מתמשך וחוב מהותי. כאשר ההכנסות נמצאות בירידה מתונה ותזרים המזומנים ירד לאחרונה לעומת השנה שעברה, התמונה בטווח הקרוב תלויה בייצוב ביצועי ההכנסות ובשמירה על תזרים מזומנים חופשי, כדי לתמוך בשירות החוב ולחזק מחדש את חוסן המאזן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MMSI
BDX
ICUIEMBC
TFX
RVPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026