ניתוח באמצעות AI של אמרסון אלקטריק (EMR)
אמרסון אלקטריק (NYSE:EMR)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $179.00(▲13.08% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
EMR מקבלת ציון טוב באיכות הפיננסית ובמומנטום: תזרים מזומנים חופשי חזק ורווחיות בריאה תומכים בפעילות העסקית, והמגמה הטכנית של המניה נותרת חזקה. המגבלה העיקרית על הציון הכולל היא התמחור, עם P/E גבוה ותשואה מתונה, לצד סיכוני ביצוע שצוינו בשיחה, בהם חולשה גיאוגרפית והפרעה במזרח התיכון, למרות העלאת התחזית.
גורמים חיוביים
תנופת הזמנות ותזמון ההכרה בצבר ההזמנות
האצה בהזמנות בתחומי ייצור החשמל, המוליכים למחצה והחשמול, בשילוב עם תזמון ההתקדמות של פרויקטים גדולים מצבר הזמנות ארוך־מחזור, צפויים לתמוך בצמיחת ההכנסות ככל שהפרויקטים יתקדמו.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אמרסון אלקטריק (EMR)
- שווי שוק
- $90.62B
- תשואת דיבידנד
- 1.48%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.39M
- מכפיל רווח (P/E)
- 35.6
- בטא (שנתי)
- 1.45
- צמיחת הכנסות
- 4.82%
- צמיחת רווח למניה
- -1.66%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 71,000
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אמרסון אלקטריק היא חברת טכנולוגיה והנדסה בינלאומית, המספקת מגוון פתרונות ללקוחות תעשייתיים, מסחריים ולמגורים ברחבי אמריקה, אסיה, המזרח התיכון, אפריקה ואירופה החברה פועלת באמצעות שני מגזרים עיקריים אוטומציה, ופתרונות מסחריים ולמגורים באמצעות מגזר האוטומציה, אמרסון אלקטריק מספקת מגוון מוצרים, כולל מכשירי מדידה ואנליזה מתקדמים, שסתומים תעשייתיים, ותוכנה ומערכות מתקדמות לבקרת תהליכים מגזר זה משרת מגוון רחב של תעשיות, כגון נפט וגז, זיקוק, עיבוד כימי, ייצור חשמל, מדעי החיים, מזון ומשקאות, ייצור רכב, ייצור עיסת נייר ונייר, מתכות וכרייה, ותאגידי מים מוניציפליים מגזר הפתרונות המסחריים ולמגורים מתמקד בבקרת אקלים וביישומים חיוניים נוספים לבית ולעסק הוא מספק מוצרי חימום ומיזוג אוויר למגורים ולמסחר, הכוללים מדחסים שונים, בוכנתיים וסקרול, מגני מערכת, התקני בקרת זרימה מדויקים, ומגוון תרמוסטטים, רגילים, ניתנים לתכנות ונתמכי ווי פיי המגזר מספק גם ציוד ניטור ויחידות בקרה אלקטרוניות עבור מערכות חימום בגז ובחשמל, שסתומי גז ייעודיים לתנורים ומחממי מים, מערכות הצתה לתנורים, ומגוון חיישנים ותרמיסטורים למכשירי חשמל ביתיים, לצד חיישני טמפרטורה ובקרים כלליים בנוסף, חטיבה זו מספקת מדחסים בוכנתיים, סקרול ובורגיים, יחד עם מנגנוני בקרת זרימה מדויקים, אבחון מערכתי מקיף, ומערכות מתקדמות לבקרה סביבתית מעבר לחומרה, היא מרחיבה את סל הפתרונות שלה כך שיכלול טכנולוגיות למיזוג אוויר, קירור וניהול תאורה את ההיצע הזה משלימים שירותים כגון תכנון מתקנים וניהול מחזור חיי מוצר, הפעלת אתרים, ניטור שוטף של מתקנים, ומידול אנרגיה המגזר מייצר גם כלים עבור בעלי מקצוע ועבור חובבי עשה זאת בעצמך, ומציע מגוון פתרונות למכשירי חשמל ביתיים אמרסון אלקטריק נוסדה בשנת 1890, ומטה החברה נמצא בסנט לואיס, מיזורי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אמרסון אלקטריק מציגה פרופיל פיננסי כולל איתן: היקף פעילות משופר לעומת שנים קודמות, רווחיות תפעולית בריאה, וייצור חזק של תזרים מזומנים חופשי בתקופות האחרונות. מנגד, הקיזוזים העיקריים הם קצב איטי יותר לאחרונה בצמיחת ההכנסות, תנודתיות מסוימת משנה לשנה, במיוחד מבחינת יכולת ההשוואה ב-2023, ומינוף שעלה מרמות 2024. בסך הכול, הדוחות משקפים חברה תעשייתית יציבה פיננסית, עם המרה טובה של רווחים למזומנים וסיכון מאזני שניתן לניהול, אף כי הוא נמצא במגמת עלייה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EMR
FLS
PH
TT
ROK
CARRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026