איוס אנרג'י אנטרפרייזס (EOSE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -211.19M | -153.94M | -145.02M | -196.86M | -116.15M |
| רווח נקי | -969.65M | -685.87M | -229.51M | -229.81M | -124.22M |
| פחת והפחתות | 16.07M | 9.13M | 10.77M | 7.68M | 2.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 24.88M | 18.78M | 14.06M | 13.79M | 15.06M |
| שינוי בהון החוזר | 12.11M | -17.24M | -9.73M | 1.97M | 2.56M |
| יתרת לקוחות | -14.38M | 3.09M | -18.53M | 234.00K | -1.92M |
| מלאי | -25.34M | -20.50M | 6.19M | -10.28M | -10.10M |
| יתרת ספקים | 62.14M | -4.57M | -11.48M | 18.32M | 4.51M |
| הון חוזר אחר | -10.31M | 4.74M | 14.08M | -6.29M | 10.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 705.40M | 521.26M | 69.39M | 9.51M | 5.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.69M | -33.19M | -29.46M | -17.17M | -23.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.78M | -33.15M | -29.32M | -20.07M | -15.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.16M |
| רכישת השקעות | 38.48M | 0 | 0 | 0 | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -39.39M | -34.00K | -138.00K | 2.90M | -3.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 787.09M | 205.83M | 227.92M | 139.54M | 123.32M |
| פירעון חוב | 137.13M | 43.24M | 45.09M | 109.59M | 106.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 650.45M | 14.09M | 192.17M | 43.63M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.23M | -633.00K | -978.00K | -353.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -488.00K | 149.73M | -8.70M | -12.70M | 17.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 602.63M | 103.36M | 84.67M | 31.22M | 105.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.94M | -17.00K | 5.00K | 14.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 514.27M | 18.70M | 53.44M | -74.47M | -16.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.36M | 84.67M | 31.22M | 105.69M | 121.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 602.63M | 103.36M | 84.67M | 31.22M | 105.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -264.97M | -187.09M | -174.48M | -216.93M | -131.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -211.19M | -153.94M | -145.02M | -196.86M | -116.15M |
| הוצאות הוניות | -53.78M | -33.15M | -29.46M | -20.07M | -15.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD