ניתוח באמצעות AI של אנרפק טול גרופ (EPAC)
אנרפק טול גרופ (NYSE:EPAC)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $38.00(▲0.77% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 05.10.2026
הציון הכולל מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים שיעורי רווחיות גבוהים, ROE חזק, תזרים מזומנים חופשי יציב ומשתפר, ורמת חוב שוטף נמוכה. מנגד, הציון מתמתן בשל אינדיקטורים טכניים חלשים עד ניטרליים, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, וכן בשל תחזית מעורבת לטווח הקרוב משיחת הוועידה לאחר פרסום התוצאות, הכוללת הפחתת תחזית הצמיחה האורגנית והטבה חד-פעמית ב-Q3, שקוזזו על ידי יצירת מזומנים חזקה ותוכנית לרכישה אסטרטגית שמגדילה את הרווח למניה.
גורמים חיוביים
מצוינות מסחרית
אנליסטים מציינים כי פעולות מצוינות מסחרית, כגון עדכון תמריצי המכירות ושיפור מערכות מעקב המכירות, מחזקות את מכירות המוצרים בשווקים הליבתיים ותומכות בשיפור המרווחים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אנרפק טול גרופ (EPAC)
- שווי שוק
- $1.80B
- תשואת דיבידנד
- 0.11%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 411.64K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.8
- בטא (שנתי)
- 1.00
- צמיחת הכנסות
- 4.27%
- צמיחת רווח למניה
- 8.45%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,100
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אנרפק טול גרופ היא חברה גלובלית המתמחה בייצור ובהפצה של מגוון רחב של מוצרים ופתרונות תעשייתיים הפעילות שלה משתרעת על פני שווקים בינלאומיים מרכזיים ובהם ארצות הברית בריטניה גרמניה אוסטרליה קנדה סין ערב הסעודית וברזיל החברה בנויה משתי חטיבות פעילות עיקריות כלים ושירותים תעשייתיים ואחר חטיבת הכלים והשירותים התעשייתיים מהווה את ליבת הפעילות של החברה ומתמקדת בפיתוח בייצור ובהפצה של מגוון רחב של כלים הידראוליים ומכניים ממותגים היא מספקת גם שירותים חיוניים ובהם השכרת כלים תחזוקה וכוח אדם ייעודי חטיבה זו משרתת תעשיות מרכזיות כמו תשתיות תחזוקה תעשייתית תיקון ותפעול נפט וגז כרייה אנרגיה מתחדשת ובנייה סל המוצרים שלה כולל פתרונות טכנולוגיים להנפה כבדה מתוכננת מפתחות מומנט הידראוליים מגוון כלים הידראוליים ומכניים בעוצמה גבוהה כגון צילינדרים משאבות שסתומים ומכשירים ייעודיים וכן מותחני ברגים וציוד תעשייתי קשור נוסף מוצרים אלה משווקים תחת שמות מותג בולטים כמו אנרפק הידרוטייט לרזפ וסימפלקס לעומת זאת חטיבת אחר מתמקדת בייצור של חבלים סינתטיים וטקסטיל ביו רפואי בעבר פעלה החברה בשם אקטואנט עד מיתוגה מחדש לאנרפק טול גרופ בינואר 2020 אנרפק טול גרופ נוסדה בשנת 1910 ומטה החברה ממוקם במנומוני פולס ויסקונסין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, EPAC מציגה פרופיל פיננסי איכותי: רווחיות חזקה ומשופרת, תשואות אטרקטיביות, ויצירת תזרים מזומנים חופשי יציבה, הנתמכים על ידי מאזן עם רמת חוב נמוכה במיוחד ב-12 החודשים האחרונים. הנקודות המרכזיות למעקב הן עקביות בצמיחת ההכנסות ועמידות השינוי החד האחרון במינוף ובהמרת מזומנים, ביחס לטווח ההיסטורי של החברה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IR
GTES
PHEPAC
HLIO
CMCOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 באוקטובר 2026