מחיר וניתוח של מניית איבולושן פטרוליום (EPM)
גרף ונתונים עיקריים
$0.04(1.09%)
$3.71
(0%)
$3.71
טווח יומי$3.67 - $3.74
טווח 52 שבועות$3.19 - $4.99
מחיר בסיס$3.67
מחזור יומי207.66K
מחזור ממוצע (3 ח׳)493.47K
טווח יומי$3.67 - $3.74
טווח 52 שבועות$3.19 - $4.99
מחיר בסיס$3.67
מחזור יומי207.66K
מחזור ממוצע (3 ח׳)493.47K
שווי שוק$147.43M
שווי פעילות$180.57M
סך המזומנים (דוח אחרון)$6.14M
סך החוב (דוח אחרון)$56.95M
מכפיל רווחN/A
בטא0.36
הדוח הבא10 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה<0.01
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד12.53%
תיאור החברה
איבולושן פטרוליום
איבולושן פטרוליום עוסקת בתחום האנרגיה, בפיתוח, הפקה, בעלות, ניצול והשקעה בנכסי נפט וגז יבשתיים בארצות הברית החברה נוסדה בשנת 2003 וממוקמת ביוסטון, טקסס
איך החברה מרוויחה כסף
איבולושן פטרוליום מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי, נוזלי גז טבעי וגז טבעי המופקים מנכסי הנפט והגז שלה. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על הפקה ומכירה של הידרוקרבונים, שבמסגרתו היא נהנית מתנודות במחירי הסחורות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות מפעילויות ההפקה שלה, ותמלוגים פוטנציאליים מנכסים שבהם היא מחזיקה עניין. בנוסף, החברה פועלת לשיתופי פעולה אסטרטגיים ומיזמים משותפים, כדי להרחיב את יכולות התפעול שלה ולהפחית הוצאות הוניות, ובכך לתרום לרווחיה הכוללים. ניהול יעיל של עלויות ההפקה, ויישום טכניקות הגברה של תפוקת ההפקה, ממלאים גם הם תפקיד מהותי באופטימיזציה של הרווחיות.
איבולושן פטרוליום מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי, נוזלי גז טבעי וגז טבעי המופקים מנכסי הנפט והגז שלה. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על הפקה ומכירה של הידרוקרבונים, שבמסגרתו היא נהנית מתנודות במחירי הסחורות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות מפעילויות ההפקה שלה, ותמלוגים פוטנציאליים מנכסי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית איבולושן פטרוליום
סנטימנט שורי
מינוף נמוךמינוף נמוך מאוד מפחית את הסיכון הפיננסי ושומר על גמישות למימון פיתוח, ביצוע רכישות או התמודדות עם תנודתיות במחירי הסחורות. מצב חזק יותר זה של המאזן גם מגביל את נטל הריבית ותומך ביכולת של איבולושן פטרוליום להמשיך בפעילותה ובחלוקות לבעלי המניות.
צמיחת תמלוגים במודל עתיר הון נמוךרכישת התמלוגים במידלנד מרחיבה את החשיפה לאגן אמריקאי איכותי, תוך שהיא אינה דורשת מאיבולושן פטרוליום הון ישיר לקידוח או להשלמה. מודל זה, המבוסס על דרישות הון נמוכות, עשוי להוסיף להפקה ולתזרים המזומנים באמצעות פעילות המפעיל, לגוון את התיק ולשפר את יעילות הצמיחה לטווח הארוך.
החלפת עתודותהפקה יציבה ועלייה קלה בעתודות המוכחות מצביעות על כך שבסיס הנכסים חודש למרות תפוקה שנתית של כ-2.6 מיליון BOE. המשך החלפת העתודות תומך בעמידות של ההפקה העתידית ובמודל העסקי ארוך-החיים של איבולושן פטרוליום במגזר האפסטרים.
סנטימנט דובי
הרעה ברווחיותהמעבר מרווחים חזקים להפסד ב-2026 ממחיש כי כושר ייצור הרווחים ושיעורי הרווחיות נותרו פגיעים. גם עם רווח תפעולי חיובי, רווחיות נקייה חלשה יותר עלולה להגביל השקעות במימון פנימי, להפעיל לחץ על התשואה על ההון ולהפוך את חלוקות הכספים לבעלי המניות לפחות בטוחות לאורך זמן.
לחצי סחורות ולחצים על הייצורמימושים חלשים במחירי הגז הטבעי וירידה בתפוקה הרבעונית בהשוואה לשנה קודמת יוצרים לחץ מתמשך על ההכנסות ועל תזרים המזומנים התפעולי. גורמים אלה עשויים לקזז תמחור חזק יותר של נוזלים ולהפוך את התוצאות לתלויות יותר בתמהיל הסחורות, בפערים אזוריים ובהצלחה בפיתוח השדות.
נזילות ונטל המימוןמימון הרכישה הגדיל את היקף ההלוואות ואת התחייבויות הריבית, והפך את ניהול הנזילות לעדיפות מרכזית. התחייבויות חוב גבוהות יותר עלולות להפחית את הגמישות בתקופות של תנאי סחורות חלשים יותר, ולהתחרות בהוצאות הוניות או בדיבידנדים, במיוחד כל עוד הייצור והתחזית לשנת הכספים 2027 נותרים לא ודאיים.
מינוף נמוךמינוף נמוך מאוד מפחית את הסיכון הפיננסי ושומר על גמישות למימון פיתוח, ביצוע רכישות או התמודדות עם תנודתיות במחירי הסחורות. מצב חזק יותר זה של המאזן גם מגביל את נטל הריבית ותומך ביכולת של איבולושן פטרוליום להמשיך בפעילותה ובחלוקות לבעלי המניות.
חדשות איבולושן פטרוליום
פרידום ברוקר העלה את ההמלצה על איבולושן פטרוליום ל'קנייה' מ'החזק'
פרידום ברוקר העלה את ההמלצה על איבולושן פטרוליום (EPM) ל'קנייה' מ'החזק', עם מחיר יעד ללא שינוי של 4.50 דולר. תוצאות הרבעון הרביעי היו מעט מתחת לקונצנזוס ולהערכות החברה, אך ההנהלה שמרה על הדיבידנד הרבעוני ברמה של 12 סנט למניה, מה שמשקף "תשואה שנתית מרשימה של 13%", אמר האנליסט למשקיעים. פורסם
Northland העלו את מחיר היעד של הפירמה על Evolution Petroleum (EPM) ל־4.25 דולר מ־4 דולר, וממשיכים לתת למניה דירוג Buy. Northland העלו את תחזיות שנת הכספים 2027 (FY27) בעיקר משום שהם מצפים למחירי נפט גבוהים יותר, כאשר חלקית הדבר מקוזז על ידי מחירי גז טבעי נמוכים יותר.
Northland העלו את מחיר היעד של הפירמה על Evolution Petroleum (EPM) ל־4.25 דולר מ־4 דולר, וממשיכים לתת למניה דירוג Buy. Northland העלו את תחזיות שנת הכספים 2027 (FY27) בעיקר משום
לאנליסטים יש סנטימנטים סותרים לגבי חברות ה-NA האלה: אאילומה (ALMU), Evolution Petroleum (EPM) ו-Generac החזקות (GNRC)
חברות במגזר ה-NA קיבלו היום סיקור נרחב, כאשר אנליסטים בחנו את אאילומה (ALMU), Evolution Petroleum (EPM) ו-Generac החזקות (GNRC). אאילומה (ALMU) בדוח שפורסם היום, Richard Shannon מ-Craig-Hallum חזר על דירוג קנייה למניית אאילומה, עם מחיר יעד של $22.00. מניית החברה נסגרה ביום חמישי האחרון במחיר של $11.42, קרוב לשפל של
הבחירות המובילות של אנליסטים ב-NA: Buda Juice (BUDA), Evolution Petroleum (EPM)
יש הרבה סיבות לאופטימיות בסקטור NA, לאחר ש-2 אנליסטים הביעו כעת סנטימנט חיובי לגבי Buda Juice (BUDA) ו-Evolution Petroleum (EPM). Buda Juice (BUDA) האנליסט ריאן מאיירס מ-Lake Street העניק היום ל-Buda Juice דירוג קנייה וקבע מחיר יעד של $14.00. מניית החברה ננעלה ביום רביעי האחרון במחיר של $7.65. לפי TipRanks.com,
מחיר היעד של איבולושן פטרוליום הועלה ל-4.25 דולר מ-4 דולר בנורת'לנד
נורת'לנד העלתה את מחיר היעד של איבולושן פטרוליום (EPM) ל-4.25 דולר מ-4 דולר, והותירה על המניה דירוג קנייה, לאחר שהעלתה את התחזיות לשנת הכספים 2027. הסיבה העיקרית לכך היא מחירי נפט גבוהים יותר, שקוזזו חלקית על ידי מחירי גז טבעי נמוכים יותר. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות
האנליסטים חלוקים לגבי המניות האלה בצפון אמריקה: איבולושן פטרוליום (EPM) ו-FleetPartners Group (OtherECXXF)
אנליסטים מיהרו להביע דעה על סקטור צפון אמריקה עם דירוגים חדשים על איבולושן פטרוליום (EPM) ועל FleetPartners Group (ECXXF). איבולושן פטרוליום (EPM) בדוח שפורסם אתמול, Nicholas Pope מ-Roth MKM שמר על דירוג קנייה עבור איבולושן פטרוליום, עם מחיר יעד של $5.00. מניית החברה נסגרה ביום שלישי האחרון במחיר של
איבולושן פטרוליום מדווחת על רווח למניה ברבעון הרביעי של 2 סנט בנטרול פריטים, לעומת קונצנזוס של 1 סנט
איבולושן פטרוליום מדווחת על הכנסות של 24.21 מיליון דולר ברבעון הרביעי, לעומת קונצנזוס של 23.24 מיליון דולר. קלי לויד, נשיא ומנכ"ל, אמר: “שנת הכספים 2026 הייתה עוד שנה חשובה עבור איבולושן פטרוליום, כאשר הרחבנו את הפורטפוליו באמצעות רכישות אסטרטגיות, שמרנו על דיבידנדים של 48 סנט למניה, והגדלנו את הרזרבות המוכחות
תנודתיות באופציות ומהלכי הרווחים המשתמעים היום, 15 בספטמבר 2026
היום, כמה חברות מרכזיות צפויות לפרסם דוחות: איבולושן פטרוליום (EPM), ורה בראדלי (VRA), ו-Forgent Power Solutions, Inc. Class A (FPS). לקראת פרסום הדוחות, TipRanks מציגה לכם את מהלך הרווחים הצפוי, שמבוסס על מחירי האופציות. משקיעים רבים עוקבים אחר הפעילות באופציות לפני פרסום הדוחות, כי היא מספקת תובנות לגבי האופן שבו
תנודתיות באופציות ותנועות הרווחים הגלומות השבוע, 14–16 בספטמבר 2026
השבוע, כמה חברות גדולות צפויות לפרסם דוחות. בין החברות נמצאות לנר (LEN), דייב אנד באסטרס אנטרטיינמנט (PLAY), היי טייד (HITI), היין סלסטיאל (HAIN) ואאומלה (ALMU). לקראת פרסום הדוחות המרכזיים השבוע, TipRanks חישבה את התנועות הצפויות במניות החברות האלה. אנו משתמשים בסטרדל במחיר מימוש הקרוב למחיר המניה של האופציות, שתאריכי פקיעתן