מחיר וניתוח של מניית אפסילון אנרג'י (EPSN)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.06(-1%)
$5.94
(0%)
$5.94
טווח יומי$5.87 - $6
טווח 52 שבועות$4.20 - $6.65
מחיר בסיס$6
מחזור יומי58.16K
מחזור ממוצע (3 ח׳)128.59K
טווח יומי$5.87 - $6
טווח 52 שבועות$4.20 - $6.65
מחיר בסיס$6
מחזור יומי58.16K
מחזור ממוצע (3 ח׳)128.59K
שווי שוק$181.70M
שווי פעילות$194.35M
סך המזומנים (דוח אחרון)$11.17M
סך החוב (דוח אחרון)$474.08K
מכפיל רווחN/A
בטא>-0.01
הדוח הבא05 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד4.29%
תיאור החברה
אפסילון אנרג'י
אפסילון אנרג'י היא חברת אנרגיה, הפועלת בעיקר בתחום הנפט והגז הטבעי. פעילות החברה בארצות הברית כוללת איתור, פיתוח, איסוף והפקה של עתודות פחמימנים. המודל העסקי שלה מחולק לשתי חטיבות עיקריות, פעילות אפסטרים ומערכות איסוף. אפסילון אנרג'י מחזיקה בנכסי הפקת גז טבעי באזור מרסלוס בפנסילבניה. בנוסף, היא מפיק...
איך החברה מרוויחה כסף
אפסילון אנרג'י מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת גז טבעי ונפט המופקים מהקידוחים שלה. לחברה מודל הכנסות מגוון, הכולל מכירה ישירה של הידרוקרבונים ללקוחות שונים, לרבות חברות שירותים וצרכנים תעשייתיים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים הפקה מנכסים בבעלותה ובניהולה במרצסלוס שייל, וכן כל הכנסה נוספת ממיזמים משותפים או משותפויות עם חברות אנרגיה אחרות, המאפשרים שימוש משותף במשאבים ובתשתיות. מחירי הגז הטבעי והנפט יכולים להיות תנודתיים במידה ניכרת בהתאם לתנאי השוק, דבר שמשפיע על ההכנסות. בנוסף, אפסילון אנרג'י עשויה להפיק תועלת מאסטרטגיות גידור המגנות מפני תנודתיות מחירים, ובכך תורמות לייצוב ההכנסות שלה. החברה בוחנת גם הזדמנויות לשותפויות אסטרטגיות שעשויות לשפר את היעילות התפעולית ואת נגישותה לשווקים, ובכך לתרום לרווחיה הכוללים.
אפסילון אנרג'י מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת גז טבעי ונפט המופקים מהקידוחים שלה. לחברה מודל הכנסות מגוון, הכולל מכירה ישירה של הידרוקרבונים ללקוחות שונים, לרבות חברות שירותים וצרכנים תעשייתיים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים הפקה מנכסים בבעלותה ובניהולה במרצסלוס שייל, וכן כל הכנסה נוספת ממיזמים משותפים או...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אפסילון אנרג'י
סנטימנט שורי
מאזן שמרנירמת מינוף נמוכה מאוד מעניקה לאפסילון אנרג'י מרחב לממן פיתוח, לנהל מחזורי סחורות ולספוג תנודתיות תפעולית, ללא נטל הריבית הכבד המאפיין מאזן ממונף מאוד. גמישות זו תומכת גם בהשקעה ממושמעת ובהקצאת הון.
צמיחה בהפקה וביצוע הקידוחיםתחזית הצמיחה בהפקה נתמכת בפרויקטים ספציפיים, כולל ביצועי יתר של קידוחי Niobrara, פיתוח Parkman ופעילות ב-Permian. גידול בהיקפי הנפט יגוון את תמהיל ההכנסות ויספק מסלול תפעולי מוחשי ליצירת תזרים מזומנים חזק יותר בעתיד.
פלטפורמת צמיחה מגוונתהמעבר המתוכנן לעבר שליטה תפעולית וחשיפה למספר אגנים מרחיב את בסיס הייצור של אפסילון אנרג'י ומפחית את התלות באזור נכס יחיד. מסגרת צמיחה רב-שנתית מוצהרת, הנתמכת בקידוחים ובהתרחבות פעילות הזרמת הביניים, עשויה לשפר את היקף הפעילות ואת עמידות העסק.
סנטימנט דובי
תשואות מושהות על הוצאות הוניותפער הזמנים בין ההוצאה לבין התרומה להפקה מעלה את סיכון הביצוע ועלול להפעיל לחץ על המרת המזומנים בטווח הקרוב. אפסילון אנרג'י נדרשת לממן השקעה מהותית לפני שהיתרונות יופיעו, בעוד שעיכובים או ביצועים חלשים מהצפוי של הבארות עלולים להאריך את תקופת ההחזר.
חשיפה למחירי הגז וצמצומי הפקהאפסילון אנרג'י נותרת חשופה לתנודות במחירי הסחורות, משום שמחירי מימוש חלשים של גז באזור האפלצ'ים עלולים להפוך את ההפקה לפחות כלכלית ולהוביל לצמצומי הפקה. הדבר עלול לדכא את היקפי ההפקה, את היקף ההולכה במערך המידסטרים ואת תזרים המזומנים, עד שמחירי הגז או תנאי התפעול ישתפרו.
רווחיות לא עקביתהצמיחה בהכנסות והשיפור בשיעור הרווח הגולמי טרם תורגמו לרווחים עקביים בשורה התחתונה. הפסדים מתמשכים ותשואה שלילית על ההון העצמי מחלישים את ההון שנוצר באופן פנימי, מפחיתים את איכות הצמיחה המדווחת, ומותירים את הרווחיות תלויה בשיפור תפעולי עתידי.
מאזן שמרנירמת מינוף נמוכה מאוד מעניקה לאפסילון אנרג'י מרחב לממן פיתוח, לנהל מחזורי סחורות ולספוג תנודתיות תפעולית, ללא נטל הריבית הכבד המאפיין מאזן ממונף מאוד. גמישות זו תומכת גם בהשקעה ממושמעת ובהקצאת הון.
חדשות אפסילון אנרג'י
אפסילון אנרג'י מאשרת תוכנית לרכישה חוזרת של מניות בהיקף של 15 מיליון דולר
אפסילון אנרג'י (EPSN) הודיעה כי דירקטוריון החברה אישר תוכנית חדשה לרכישה חוזרת של מניות לתקופה של שנה, שבמסגרתה החברה מוסמכת לרכוש בחזרה עד 3,014,986 מניות רגילות. מספר זה מייצג 10% מסך המניות הרגילות הקיימות של אפסילון כיום, ובמחיר רכישה כולל שלא יעלה על 15 מיליון דולר. החברה סבורה שמחיר השוק
Epsilon Energy מגישה תשקיף מדף לניירות ערך מעורבים בהיקף 100 מיליון דולר
17:07 EST חברת Epsilon Energy (EPSN) מגישה תשקיף מדף לניירות ערך מעורבים בהיקף של 100 מיליון דולר פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי / סמכות עליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >> קראו עוד על EPSN: Epsilon
Epsilon Energy מגישה בקשה למכירת 7.92 מיליון מניות רגילות עבור בעלי מניות קיימים
17:09 לפי שעון החוף המזרחי Epsilon Energy (EPSN) מגישה בקשה למכירת 7.92 מיליון מניות רגילות עבור מחזיקים קיימים פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות חמות שמניעות את השוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >> קראו עוד על EPSN: Epsilon
Epsilon Energy מוכרים את Dewey Energy Holdings ואת הנכסים שלהם באגן אנדארקו
Epsilon Energy (EPSN) הודיעו כי הם חתמו והשלימו את מכירת החברה הבת שבבעלותם המלאה, Dewey Energy Holdings, לקונה פרטי ששמו לא נחשף. מחיר המכירה היה 2.5 מיליון דולר במזומן. הנכסים
אפסילון אנרג'י מוכרת את דיואי אנרג'י הולדינגס ונכסי אגן אנדארקו
אפסילון אנרג'י (EPSN) הודיעה כי חתמה והשלימה במקביל מכירה של החברה-הבת בבעלות מלאה שלה, דיואי אנרג'י הולדינגס, שמחזיקה בנכסי החברה באגן אנדארקו המערבי, לרוכש פרטי שלא נחשף. מחיר העסקה עמד על 2.5 מיליון דולר במזומן. הנכסים שנמכרו כללו תפוקה של כ-813 Mcfe/d וכ-8,600 אקרים נטו של זכויות חכירה במחוז דיואי,
אפסילון אנרג'י קיבלה מסגרת אשראי חדשה
נקודות עיקריות: - אפסילון אנרג'י סגרה מסגרת אשראי מתגלגלת מבוססת רזרבות, בכירה ומובטחת, לתקופה של ארבע שנים עם Frost Bank ו-Texas Capital Bank. בסיס האשראי ההתחלתי הוא 47.5 מיליון דולר, והוא צפוי לגדול לאחר רכישת חברות Peak ברבעון הרביעי של 2025. המהלך מחזק נזילות ומאזן ומאפשר השלמת רכישות. - דירוג
שיחת הדוחות של Epsilon Energy מדגישה צמיחה אסטרטגית ואתגרים
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) קיימה את שיחת הדוחות לרבעון השני. להלן עיקרי הדברים. שיחת הדוחות האחרונה של Epsilon Energy Ltd. התאפיינה בסנטימנט חיובי ברובו, בזכות התפתחויות משמעותיות כמו רכישת Peak Companies ועלייה ניכרת בעתודות ובמלאי. עם זאת, נדונו גם אתגרים, בהם ירידה בתזרימי המזומנים והפחתת ערך במיזמים משותפים, מה שמציג