Naturgy Energy Group, S.A. (NTGY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.18 | 1.31 | 1.22 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.05 | 1.21 | 1.04 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.54 | 0.68 | 0.52 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.56 | 0.49 | 0.69 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.54 | 1.74 | 1.37 | 2.05 | 1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.68B | -18.31B | -18.44B | -17.34B | -18.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 1.79 | 1.92 | 1.69 | 2.15 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.63 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.26 | 4.19 | 4.31 | 4.01 | 5.33 |
| יחס כיסוי חוב | 2.57 | 1.30 | 1.29 | 1.44 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.60 | 4.59 | 11.58 | 8.02 | 5.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.62 | 0.74 | 0.56 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.46 | 18.05 | 19.45 | 17.33 | 17.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.18 | 2.39 | 2.41 | 2.36 | 2.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.85% | 27.56% | 39.98% | 33.21% | 19.94% |
| שיעור EBIT | 19.49% | 18.42% | 19.17% | 16.53% | 9.21% |
| שיעור EBITDA | 27.73% | 26.65% | 27.08% | 22.96% | 13.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.15% | 17.75% | 29.45% | 24.68% | 13.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.79% | 16.54% | 16.63% | 13.45% | 7.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.67% | 10.40% | 9.87% | 8.78% | 4.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.54% | 12.26% | 12.30% | 10.05% | 5.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.56% | 62.87% | 59.33% | 65.29% | 64.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.71% | 93.17% | 56.47% | 54.50% | 54.02% |
| תשואה על הנכסים | 5.13% | 5.17% | 4.66% | 5.24% | 4.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.71% | 21.65% | 20.06% | 21.02% | 21.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.29% | 11.11% | 17.40% | 18.12% | 15.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.13% | 7.57% | 11.75% | 12.52% | 10.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.03% | 6.10% | 5.45% | 6.22% | 4.79% |
| תשואת רווחים | 7.34% | 8.05% | 8.46% | 7.66% | 7.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.36 | 5.45 | 5.18 | 7.30 | 5.66 |
| מחזור זכאים | 5.37 | 4.44 | 3.80 | 5.48 | 6.08 |
| מחזור מלאי | 10.63 | 14.05 | 14.33 | 12.05 | 14.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 1.14 | 1.83 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.50 | 0.47 | 0.60 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.74 | 9.93 | 9.50 | 11.96 | 17.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.46 | 10.65 | -0.10 | 13.69 | 29.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.13 | 66.96 | 70.47 | 49.98 | 64.54 |
| ימי מלאי | 34.34 | 25.98 | 25.47 | 30.30 | 24.54 |
| ימי אשראי מספקים | 68.01 | 82.28 | 96.04 | 66.59 | 60.01 |
| מחזור תפעולי | 102.47 | 92.94 | 95.94 | 80.28 | 89.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.03 | 4.67 | 4.16 | 5.06 | 2.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.87 | 2.45 | 1.87 | 2.53 | 2.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.17 | 2.22 | 2.29 | 2.52 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.53 | 0.45 | 0.50 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 1.18 | 1.13 | 1.25 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.74 | 2.11 | 1.82 | 2.00 | 432.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.27 | 0.22 | 0.30 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.82% | 9.45% | 7.99% | 9.38% | 9.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.97 | 11.94 | 11.69 | 13.06 | 14.17 |
| מכפיל מכירות | 1.45 | 1.29 | 1.17 | 1.15 | 0.69 |
| מכפיל הון | 2.97 | 2.69 | 2.37 | 2.75 | 3.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.46 | 10.58 | 12.51 | 10.66 | 10.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.12 | 5.55 | 5.63 | 5.34 | 10.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.65 | 1.41 | -3.46 | 0.64 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.97 | 2.69 | 2.37 | 2.75 | 3.08 |
| מכפיל שווי חברה | 7.42 | 7.24 | 6.71 | 7.36 | 7.70 |
| שווי חברה | 40.32B | 37.52B | 35.03B | 38.21B | 35.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.42 | 7.24 | 6.71 | 7.36 | 7.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.06 | 1.93 | 1.82 | 1.69 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 50.21 | 15.79 | 19.52 | 15.70 | 16.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.41 | 8.29 | 8.78 | 7.87 | 16.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.10 | 5.58 | 5.90 | 6.20 | 4.17 |
| הון עצמי למניה | 10.34 | 9.63 | 9.87 | 9.83 | 7.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 21.15 | 20.06 | 20.05 | 23.54 | 35.35 |
| רווח נקי למניה | 2.26 | 2.09 | 1.98 | 2.07 | 1.72 |
| נטל מס | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 0.65 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.90 | 0.87 | 0.81 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 2.24 | 2.10 | 2.45 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-EUR