ניתוח באמצעות AI של אסקלאד (ESCA)
אסקלאד (NASDAQ:ESCA)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $23.50(▲16.51% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 25.08.2026
הציון הכולל מונע בעיקר על ידי חוסן פיננסי יציב, ובפרט מינוף נמוך ותשואות משתפרות, וכן על ידי מגמות טכניות תומכות, כאשר המחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD חיובי. גם התמחור נוח, עם מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד של כמעט 3%. הגורם המרכזי המקזז זאת הוא סיכון לאיכות הרווחים ולתזרים המזומנים, שהודגש בשיחת הוועידה האחרונה, שבה התוצאות הושפעו באופן מהותי מהחזר חד-פעמי של מכסים, ותזרים המזומנים התפעולי ירד בהשוואה לשנה קודמת.
גורמים חיוביים
מינוף נמוך ותשואות משתפרות
מינוף שמרני ובסיס הון עצמי משמעותי מספקים גמישות פיננסית למימון מוצרים, רכישות ושיפורי הון. תשואות משתפרות מצביעות על שימוש טוב יותר בנכסים, בעוד שנטל החוב הנמוך מפחית את הסיכון במאזן בתקופות של ירידה בביקוש או עלויות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אסקלאד (ESCA)
- שווי שוק
- $256.05M
- תשואת דיבידנד
- 3.25%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 28.31K
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.9
- בטא (שנתי)
- 0.48
- צמיחת הכנסות
- 0.97%
- צמיחת רווח למניה
- 80.59%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 441
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Leisure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אסקלאד היא חברה הפועלת ברחבי העולם ומייצרת מפיצה מייבאת ומוכרת מגוון רחב של ציוד ספורט ופנאי החברה פועלת ברחבי צפון אמריקה אירופה ושווקים בינלאומיים נוספים היא מציעה פורטפוליו מקיף של מותגים במגוון קטגוריות מוצרים ובהן קשתות מערכות כדורסל ציוד לפיקלבול טניס שולחן מוצרי כושר משחקים לבית ולחוץ מערכות משחק לילדים ציוד בטיחות שולחנות ביליארד ואביזרים מוצרי קליעה למטרה פריטי ספורט מים ומוצרי פנאי חיצוניים נוספים מוצרי אסקלאד זמינים לצרכנים באמצעות רשת רחבה של ערוצי הפצה הכוללת קמעונאי מוצרי ספורט מתמחים משווקים ייעודיים שווקים מקוונים חנויות כלבו מסורתיות ורשתות קמעונאות המוניות החברה נוסדה בשנת 1922 ומטה החברה ממוקם באוונסוויל אינדיאנה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של אסקלאד חזקים כיום בעיקר בצד המאזן, כאשר מינוף נמוך ותשואות משתפרות מספקים עמידות. דוח הרווח וההפסד משתפר ב-12 החודשים האחרונים, עם צמיחה ושולי רווח טובים יותר, אך השנים הקודמות מציגות ביקוש לא אחיד וירידות בהכנסות. תזרים המזומנים נותר חיובי ומתואם באופן סביר לרווחים, אך המרת המזומנים בטווח הקצר וצמיחת תזרים המזומנים החופשי נחלשו, דבר המצביע על תנודתיות הנובעת מהון חוזר או מהשקעות, ושיש לעקוב אחריה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ESCA
YETI
AOUT
CALY
CLAR
JOUTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 25 באוגוסט 2026