enCore Energy (EU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.00 | 8.03 | 2.91 | 4.03 | 2.93 |
| יחס מהיר | 6.84 | 7.64 | 2.21 | 4.03 | 2.93 |
| יחס מזומנים | 1.75 | 3.83 | 1.32 | 1.19 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | -0.30 | -0.42 | -0.77 | -0.45 | -2.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.96 | -1.83 | -1.50 | 4.71 | -19.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -136.78 | 0 | -2.25 | 0 | -821.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -71.91M | -62.23M | 13.23M | -28.02M | 2.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.49 | 0.07 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.33 | 0.07 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.32 | 0 | 0.05 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.88 | 1.37 | 1.14 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -10.10 | -22.54 | -2.82 | -4.69 | -233.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.15 | -26.60 | -41.60 | -11.63 | -10,137.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.24 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.62 | 0.62 | 0.12 | 0.16 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.34 | -0.79 | 0.28 | -0.72 | 0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.77% | 22.46% | -12.35% | 11.63% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -145.05% | -139.31% | -123.75% | -101.93% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -125.42% | -130.22% | -115.87% | -76.21% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -153.41% | -152.39% | -123.74% | -183.87% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -128.87% | -147.17% | -126.72% | -117.74% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -112.48% | -131.75% | -105.24% | -133.92% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -127.96% | -146.04% | -116.56% | -115.64% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.28% | 89.52% | 83.05% | 113.74% | 92.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.00% | 96.57% | 102.41% | 64.04% | 90.00% |
| תשואה על הנכסים | -14.75% | -18.12% | -15.63% | -6.93% | -9.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.71% | -34.03% | -21.49% | -7.92% | -10.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.73% | -21.65% | -19.90% | -9.66% | -11.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.57% | -21.48% | -17.34% | -9.66% | -11.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.79% | -18.19% | -15.65% | -6.94% | -9.64% |
| תשואת רווחים | -34.79% | -16.83% | -9.89% | -4.00% | -6.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 11.98 | 0 | 23.79 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.26 | 3.69 | 8.78 | 4.13 | 0.86 |
| מחזור מלאי | 3.58 | 8.64 | 3.13 | 2,174.78 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.18 | 1.34 | 0.20 | 0.06 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.05 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.52 | 0.77 | 1.53 | 1.70 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.47 | -26.10 | 75.20 | -72.85 | -426.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 30.48 | 0 | 15.35 | 0 |
| ימי מלאי | 102.08 | 42.27 | 116.77 | 0.17 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 85.60 | 98.84 | 41.57 | 88.36 | 426.71 |
| מחזור תפעולי | 102.08 | 72.74 | 116.77 | 15.51 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.25 | -0.13 | -0.25 | 0.21 | -0.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | -0.24 | -0.31 | 0.03 | -0.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.17 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.80 | 1.25 | 0.13 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.55 | -1.25 | -3.98 | 1.20 | -6.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.55 | -1.25 | -3.98 | 1.20 | -6.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.22 | -2.21 | 1.50 | -383.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.90 | -0.42 | -0.77 | 1.34 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.74% | -9.71% | -9.11% | 0.50% | -23.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.77 | -6.05 | -10.03 | -24.99 | -15.71 |
| מכפיל מכירות | 3.23 | 7.83 | 10.64 | 33.47 | 0 |
| מכפיל הון | 0.80 | 2.02 | 2.17 | 1.98 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.80 | -10.30 | -10.97 | 199.89 | -4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.59 | -18.54 | -13.73 | 25.06 | -4.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.29 | -0.11 | 5.50 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 2.02 | 2.17 | 1.98 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | -3.92 | -6.80 | -8.90 | -44.64 | -16.42 |
| שווי חברה | 268.04M | 524.26M | 601.30M | 753.51M | 335.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.92 | -6.80 | -8.90 | -44.64 | -16.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.91 | 8.85 | 10.31 | 34.02 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.25 | -11.65 | -10.63 | 203.18 | -4.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.45 | -20.98 | -13.30 | 25.48 | -4.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.25 | 1.37 | 1.75 | 2.63 | 2.03 |
| הון עצמי למניה | 1.14 | 1.23 | 1.57 | 2.63 | 2.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.16 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.32 | -0.42 | -0.34 | -0.21 | -0.20 |
| נטל מס | 0.87 | 0.90 | 0.83 | 1.14 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.89 | 1.06 | 1.02 | 1.16 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.89 | 0.99 | 0.46 | 0.90 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.27 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.40 | 0.66 | -1.15 | 4.19 |
הנתונים מוצגים ב-CAD