ניתוח באמצעות AI של איבולב טכנולוג'יס הולדינגס (EVLV)
איבולב טכנולוג'יס הולדינגס (NASDAQ:EVLV)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.50(▼14.77% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
EVLV מקבלת ציון של מהלך התאוששות בסיכון בינוני: הבסיסים הפיננסיים משתפרים עם צמיחה חזקה בהכנסות, צמצום חד בהפסדים ותזרים מזומנים תפעולי חיובי, אך תזרים המזומנים החופשי נותר שלילי והרווחיות עדיין אינה יציבה לאורך זמן. שיחת התוצאות מוסיפה תמיכה משמעותית באמצעות העלאת התחזית, התרחבות במרווחי ה-EBITDA המתואם ונראות חזקה של הכנסות חוזיות (RPO/ARR), בעוד שהנתונים הטכניים נותרים חלשים, כשהמניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים והמומנטום מתון. התמחור מוגבל בשל ההפסדים המתמשכים (P/E שלילי), ואירועים תאגידיים מפחיתים במידה מתונה את חוסר הוודאות המשפטי, אך גם מדגישים סוגיות ממשל תאגידי מהעבר.
גורמים חיוביים
תחזית ההכנסות
העלאת תחזית ההכנסות משקפת ביקוש חזק יותר מצד הלקוחות, צעדי תמחור שננקטו לאחרונה, ושיפור בהכנסה הממוצעת למשתמש, המונע מתמהיל גבוה יותר של מנויי רכישה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת איבולב טכנולוג'יס הולדינגס (EVLV)
- שווי שוק
- $782.46M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.09M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.07
- צמיחת הכנסות
- 41.67%
- צמיחת רווח למניה
- 94.89%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 286
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Security & Protection Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איבולב טכנולוג'יס הולדינגס מפתחת, מייצרת, משווקת ומוכרת מוצרי בידוק ביטחוני ושירותים מסוימים בארצות הברית ובשווקים בינלאומיים היא מציעה את איבולב אקספרס, שמיועד לאיתור כלי נשק, מטעני חבלה מאולתרים וסכינים טקטיות גדולות בזרימות לא מובנות של אנשים את איבולב אקספדייט, מערכת אוטונומית מבוססת בינה מלאכותית לאיתור נשק בתיקים המובאים למתחמים על ידי מבקרים בסביבות עמוסות מאוד ואת אפליקציית איבולב אינסייטס אנליטיקס, המספקת גישה בשירות עצמי ונתונים לגבי זרימת מבקרים ועקומות הגעה, ביצועים לפי מיקום, ביצועי איתור של המערכת וסטטיסטיקות התראות, וכן השוואות על פני ממדים עסקיים מרובים החברה משרתת מגוון ענפים, ובהם חינוך, בריאות, ספורט מקצועי, מתחמי אמנויות הבמה ובידור בולטים, יעדי תיירות מרכזיים ואטרקציות תרבותיות, משרדי ממשלה ותאגידים, מתקני אירוח, מתקני הפצה, אתרי עבודה תעשייתיים גדולים ובתי תפילה איבולב טכנולוג'יס הולדינגס נוסדה בשנת 2013 ומשרדיה הראשיים נמצאים בוולתאם מסצ'וסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
איבולב טכנולוג'יס הולדינגס מציגה פרופיל התאוששות בולט: צמיחה מהירה בהכנסות לאורך מספר שנים ושיפור משמעותי בשיעורי הרווחיות הובילו ל-EBITDA חיובי ב-12 החודשים האחרונים ולצמצום חד בהפסדים הנקיים. המאזן נראה ממונף במידה סבירה, עם הון יציב, אך הרווחיות והתשואות עדיין שליליות. איכות תזרים המזומנים משתפרת, עם תזרים מזומנים תפעולי חיובי, אך תזרים המזומנים החופשי עדיין שלילי — ולכן התמונה הכוללת היא של יסודות עסקיים משתפרים, לצד סיכון שנותר סביב היכולת להמיר צמיחה לרווחים בני-קיימא ולייצור מזומנים במימון עצמי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NSSCEVLV
SNT
KSCP
GFAIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026