ניתוח באמצעות AI של פסטנאל (FAST)
פסטנאל (NASDAQ:FAST)
- דירוג:
- 75תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $57.00(▲13.30% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 14.07.2026
FAST מקבלת ציון גבוה באיכות הפיננסית, עם מרווחים חזקים, רווחים עולים ומינוף נמוך, וכן נהנית ממגמה תומכת כשהמחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים. הציון מוגבל בעיקר בשל תמחור פרמיום (P/E גבוה), ובמידה משנית בשל לחצים בטווח הקצר על המרווחים והמרת המזומנים, שעלו בשיחת הדוחות (רוחות נגדיות במרווח הגולמי ושונות בהון החוזר).
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
צמיחת המכירות היומית עלתה באופן עקבי על אמות המידה הפנימיות, וביקוש רחב-בסיס מצד הייצור ושווקי קצה נוספים מניע האצה ניכרת בהכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פסטנאל (FAST)
- שווי שוק
- $59.08B
- תשואת דיבידנד
- 1.96%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 6.52M
- מכפיל רווח (P/E)
- 43.6
- בטא (שנתי)
- 0.53
- צמיחת הכנסות
- 12.54%
- צמיחת רווח למניה
- 13.58%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 22,230
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Distribution
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פסטנאל, יחד עם הישויות הקשורות אליה, פועלת כספקית סיטונאית גלובלית של חומרים לתעשייה ולבנייה, עם פעילות משמעותית ברחבי צפון אמריקה, כולל ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, וכן בשווקים בינלאומיים נוספים. תחת המותג פסטנאל, החברה מציעה מגוון מקיף של מחברים, כגון ברגים מושחלים, אומים, ברגים, פינים מושחלים ודיסקיות, החיוניים לתהליכי ייצור, פרויקטי בנייה ותחזוקת ציוד. מעבר למחברים, קטלוג המוצרים שלה כולל מגוון פריטי חומרה ופריטים שונים נוספים, כגון פינים, מפתחות למכונות, עוגנים לבטון, מערכות מסגור מתכת, כבלי תיל, מוצרי תמיכה ומסמרות, יחד עם האביזרים הנלווים להם. פסטנאל משרתת מגוון רחב של לקוחות, כולל יצרני ציוד מקורי, מחלקות תחזוקה, תיקון ותפעול במגזר הייצור, וקבלני בנייה שונים שאינם למגורים, בתחומי הבנייה הכללית, החשמל, האינסטלציה, פח ועבודות כבישים. בסיס הלקוחות שלה כולל גם עסקים חקלאיים, שירותי תחבורה, משאיות ומסילות ברזל, פעילויות כרייה, מוסדות חינוך, עסקים קמעונאיים, תעשיות חיפוש, הפקה וזיקוק של נפט וגז, וגופים ממשלתיים ברמה הפדרלית, המדינתית והמקומית. החברה מפיצה את מוצריה באמצעות רשת רחבה של 3209 מתקנים בשוק ו15 מרכזי הפצה עיקריים. פסטנאל נוסדה בשנת 1967, ומטה החברה ממוקם בוינונה, מינסוטה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פסטנאל מציגה פרופיל פיננסי איכותי, המאופיין בשיעורי רווח חזקים ויציבים, בעלייה ברווחים לאורך מספר שנים, ובמאזן בעל חוב נמוך עם תשואה מצוינת על ההון. יצירת תזרים המזומנים חזקה במונחים אבסולוטיים ובדרך כלל עוקבת היטב אחר הרווחים, אך הצמיחה האחרונה בתזרים המזומנים החופשי הייתה תנודתית, וזהו הפגם המרכזי בטווח הקצר. באופן כללי, החברה נראית חזקה ועמידה מבחינה פיננסית, כאשר הסיכון המרכזי נובע מהאטה בצמיחת ההכנסות ומתנודות תקופתיות בתזרים המזומנים, ולא מחששות הקשורים למינוף או לרווחיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AIT
GWWFAST
WCC
FERG
MSMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 ביולי 2026