ניתוח באמצעות AI של פורצ'ן ברנדס אינוביישנס (FBIN)
פורצ'ן ברנדס אינוביישנס (NYSE:FBIN)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- $40.00(▼11.72% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 10.09.2026
FBIN מקבלת ציון 48 בעיקר בשל הרעה ברווחיות והיחלשות בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, דבר שגם הופך את פרופיל המינוף שלה לנוח פחות. הגורמים הטכניים מוסיפים להעיק על הציון, שכן המניה נותרת במגמת ירידה ברורה למרות אינדיקציות למכירת יתר. התמחור אינו תומך במיוחד, נוכח מכפיל רווח של 33.1, בעוד שההערות משיחת הוועידה על התוצאות מספקות קיזוז מוגבל בלבד, בשל יוזמות לשיפור והטבות קצרות טווח הנובעות ממכסים, שאינן מטפלות במלואן בבעיות הביצוע הבסיסיות במגזר המים.
גורמים חיוביים
הנהגה והנהלה
אנליסטים מדגישים את מינויו של מנכ"ל מנוסה כדי להוביל שיפור מסחרי, ביצוע חזק יותר, וחידוש צנרת המוצרים, ובכך ליצור נתיב אמין להבראה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פורצ'ן ברנדס אינוביישנס (FBIN)
- שווי שוק
- $4.66B
- תשואת דיבידנד
- 1.99%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.12M
- מכפיל רווח (P/E)
- 31.7
- בטא (שנתי)
- 1.26
- צמיחת הכנסות
- -2.31%
- צמיחת רווח למניה
- -61.33%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 10,000
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Construction Materials
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פורצ'ן ברנדס אינוביישנס מתמחה באספקת מגוון רחב של מוצרים המתמקדים במים במרחב החיצוני ובאבטחה המגוון הרחב של הצעותיה כולל פתרונות לניהול מים מכשירים חכמים ומקושרים שיפורים למגורים במרחב החיצוני שינוי חומרים מאמצי קיימות בטיחות ורווחה כללית תיק המותגים של החברה כולל שמות מוכרים כגון מואן האוס אוף רוהל אקווליסה תרמה טרו לרסון פייברון מאסטר לוק וסנטרי סייף החברה נוסדה בשנת 1988 ומטה החברה נמצא בדירפילד אילינוי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של FBIN מציגים חברה עם רווחיות גולמית יציבה ומאזן שניתן לניהול, אף כי הוא ממונף, אך גם עם היחלשות ברורה בכושר ייצור הרווחים ובמומנטום תזרים המזומנים. הנקודה המרכזית למעקב היא הירידה החדה במרווח התפעולי ובמרווח הנקי ב-12 החודשים האחרונים, אשר מכבידה על התשואות ומחלישה את ייצור המזומנים. התייצבות בעלויות התפעול והתאוששות בתזרים המזומנים החופשי יהיו הגורמים העיקריים שיידרשו כדי לשפר את הפרופיל הפיננסי הכולל.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TREX
GFF
JHX
NX
MASFBINמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 בספטמבר 2026