פלוסרב (FLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.03 | 1.98 | 1.88 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.50 | 1.41 | 1.27 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.38 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.23 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 38.29 | 5.92 | 5.48 | 3.30 | -0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -873.71M | -410.99M | -544.61M | -429.89M | -481.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 0.80 | 0.84 | 0.73 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.45 | 0.46 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.41 | 0.42 | 0.37 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 2.60 | 2.74 | 2.64 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 5.87 | 3.33 | 3.10 | 2.15 | 2.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.06 | 7.91 | 7.44 | 6.03 | 4.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.82 | 14.14 | 13.36 | 11.19 | 11.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.17 | 1.43 | 1.87 | 2.29 | 3.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.09% | 34.60% | 32.16% | 30.04% | 27.51% |
| שיעור EBIT | 13.70% | 12.75% | 9.99% | 6.73% | 5.55% |
| שיעור EBITDA | 15.76% | 14.77% | 11.87% | 8.67% | 8.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.85% | 12.98% | 11.31% | 9.35% | 5.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.88% | 11.11% | 8.47% | 5.18% | 4.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.01% | 7.32% | 6.20% | 4.32% | 5.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.42% | 7.82% | 6.61% | 4.75% | 5.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.44% | 65.90% | 73.22% | 83.46% | 122.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.43% | 85.58% | 74.92% | 55.41% | 79.83% |
| תשואה על הנכסים | 5.87% | 6.07% | 5.14% | 3.66% | 3.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.63% | 15.80% | 14.08% | 9.65% | 10.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.23% | 14.59% | 12.78% | 11.00% | 5.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.58% | 10.07% | 9.78% | 9.83% | 5.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.78% | 8.41% | 7.02% | 4.91% | 5.41% |
| תשואת רווחים | 4.07% | 3.84% | 3.74% | 3.44% | 4.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.32 | 3.50 | 3.57 | 3.72 | 3.28 |
| מחזור זכאים | 5.54 | 5.58 | 5.67 | 5.52 | 5.50 |
| מחזור מלאי | 3.61 | 3.92 | 3.69 | 3.44 | 3.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.05 | 6.45 | 6.52 | 6.52 | 5.35 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 3.18 | 3.37 | 3.49 | 2.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.12 | 132.12 | 136.62 | 138.28 | 156.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.03 | 104.31 | 102.16 | 98.17 | 111.27 |
| ימי מלאי | 101.02 | 93.21 | 98.84 | 106.25 | 111.88 |
| ימי אשראי מספקים | 65.93 | 65.40 | 64.37 | 66.15 | 66.41 |
| מחזור תפעולי | 211.05 | 197.52 | 200.99 | 204.43 | 223.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.82 | 3.89 | 3.23 | 2.48 | -0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.22 | 3.35 | 2.62 | 1.96 | -0.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.55 | 0.62 | 0.51 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.79 | 2.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.63 | 2.80 | 2.22 | 1.89 | -0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.39 | 7.13 | 5.25 | 4.84 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.49% | 4.82% | 4.55% | 4.77% | -2.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.82 | 26.08 | 26.75 | 29.03 | 21.24 |
| מכפיל מכירות | 1.98 | 1.91 | 1.66 | 1.25 | 1.11 |
| מכפיל הון | 4.04 | 4.12 | 3.77 | 2.80 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.27 | 20.74 | 21.97 | 20.98 | -34.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.70 | 17.83 | 17.78 | 16.64 | -100.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.82 | 1.10 | 0.52 | -20.90 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.04 | 4.12 | 3.77 | 2.80 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | 14.72 | 14.34 | 15.85 | 16.77 | 17.26 |
| שווי חברה | 10.75B | 10.02B | 8.58B | 6.28B | 5.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.72 | 14.34 | 15.85 | 16.77 | 17.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.32 | 2.12 | 1.88 | 1.45 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.12 | 23.04 | 24.91 | 24.30 | -43.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.03 | 19.81 | 20.16 | 19.28 | -125.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.86 | 5.11 | 4.39 | 5.10 | 4.26 |
| הון עצמי למניה | 17.70 | 16.86 | 15.27 | 14.72 | 13.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | 0.22 | 0.08 | -0.28 |
| הכנסות למניה | 36.30 | 36.38 | 34.66 | 32.85 | 27.67 |
| רווח נקי למניה | 2.91 | 2.66 | 2.15 | 1.42 | 1.44 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.73 | 0.83 | 1.22 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.77 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.46 | 1.41 | 1.59 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD