STEF SA (STF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 309.44M | 397.27M | 356.55M | 266.65M | 370.63M |
| רווח נקי | 84.25M | 148.74M | 174.61M | 177.64M | 110.01M |
| פחת והפחתות | 267.83M | 241.34M | 200.08M | 183.20M | 178.52M |
| מס הכנסה נדחה | 3.19M | 0 | 0 | -4.93M | -630.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -38.25M | -6.54M | 12.72M | -82.85M | 42.19M |
| יתרת לקוחות | 0 | -57.97M | 0 | -102.66M | 0 |
| מלאי | 0 | 24.01M | 0 | -39.03M | -2.55M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 141.69M | 0 |
| הון חוזר אחר | -38.25M | 27.42M | 12.72M | -82.85M | 42.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.58M | 13.74M | -30.87M | -9.58M | 38.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -376.16M | -447.36M | -244.99M | -295.13M | -295.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -306.90M | -351.24M | -330.00M | -229.47M | -165.13M |
| רכישות, נטו | -65.13M | -98.91M | 77.41M | -64.46M | -129.65M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.13M | 2.79M | 7.60M | -1.20M | -342.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 147.41M | -20.81M | -43.95M | -34.71M | -6.68M |
| פירעון חוב | 199.58M | 171.67M | 5.39M | 9.27M | 24.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 306.00K | 547.00K | 526.00K | 28.00K | 267.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -52.48M | -63.95M | -49.72M | -37.26M | -30.96M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -129.08M | -144.00K | -6.75M | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.44M | 5.31M | 75.23M | 87.59M | 92.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -49.37M | 973.00K | 1.05M | -865.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 31.31M | -69.93M | 68.66M | -67.23M | 66.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.12M | 75.23M | 6.58M | 92.24M | 54.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.44M | 5.31M | 75.23M | 87.59M | 92.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.52M | 41.99M | 20.78M | 37.17M | 205.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 309.44M | 397.27M | 356.55M | 263.48M | 368.22M |
| הוצאות הוניות | -303.93M | -355.28M | -335.77M | -229.47M | -165.13M |
הנתונים מוצגים ב-EUR