ניתוח באמצעות AI של אל. בי. פוסטר (FSTR)
אל. בי. פוסטר (NASDAQ:FSTR)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $42.00(▲12.42% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בנתוני היסוד, במיוחד יצירת מזומנים חזקה בתקופה האחרונה והפחתת המינוף, הנתמכים בשיחת תוצאות חיובית עם אשרור התחזית. מנגד, תנודתיות ברווחים ובהכנסות ואינדיקטורים חלשים יותר של צבר ההזמנות מפחיתים את הביטחון בעמידות המגמה, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים דוביים והתמחור (P/E של כ-35.7, ללא תשואת דיבידנד שפורסמה) מציע מרווח ביטחון מוגבל.
גורמים חיוביים
שיפור יצירת המזומנים והפחתת המינוף
תזרים המזומנים התפעולי החזק יותר והמינוף הנמוך משמעותית משפרים את החוסן הפיננסי, מפחיתים את סיכון הריבית ואת סיכון המימון מחדש, ומעניקים לאל. בי. פוסטר גמישות רבה יותר למימון הפעילות, ההשקעות והתשואות לבעלי המניות לאורך מחזורי התשתיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אל. בי. פוסטר (FSTR)
- שווי שוק
- $373.87M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 44.28K
- מכפיל רווח (P/E)
- 31.8
- בטא (שנתי)
- 1.36
- צמיחת הכנסות
- 10.13%
- צמיחת רווח למניה
- -67.50%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,191
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Railroads
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אל בי פוסטר היא ספקית גלובלית של פתרונות ייעודיים מתוכננים ומיוצרים המותאמים לפיתוח מבנים ותשתיות החטיבה רכבות טכנולוגיות ושירותים מספקת מסילות חדשות ומשומשות ללקוחות מגוונים ובהם רכבות נוסעים רכבות משא קצרות טווח מפעלים תעשייתיים וקבלני בניית מסילות חטיבה זו מספקת גם מגוון מקיף של אביזרי מסילה כגון מסמרי מסילה עוגנים ברגים מוטות זווית ולוחות עיגון בנוסף היא מציעה פריטים ייעודיים כגון מסילת כוח מחברים לקיבוע ישיר לוחות כיסוי ורכיבי מסילה לצד תכנון וייצור של מחברי מסילה מבודדים וחלקים נלווים פורטפוליו החטיבה כולל גם פתרונות מתקדמים לניהול חיכוך לניטור מצב הרכבת לזיהוי פגיעת גלגל לאיסוף נתונים בצד המסילה ולאדני בטון מתוכננים בליווי תמיכה מתמשכת לאחר המכירה מגזר מוצרי בטון טרומי מייצר מגוון פריטי בטון טרומי מותאמים אישית אלה כוללים מחסומי רעש קמרונות קבורה קורות גשר מעבירי מים תיבתיים מכלי ספיגה ומוצרים דרוכים אחרים המיועדים למגזרי התחבורה והתשתיות הרחבים יותר מגזר זה גם בונה מבני בטון טרומיים המשמשים כשירותים ציבוריים קיוסקים לזיכיונות ויחידות אחסון מוגנות בעיקר עבור פארקים לאומיים מדינתיים ועירוניים במקביל מגזר מוצרי פלדה ומדידה מתמקד בבנייה ובתיקון של כבישים מהירים ומציע משטחי גשר מעקות פלדה מבנית מיוצרת מישקי התפשטות ותבניות לגשרים בנוסף חטיבה זו מייצרת מוצרי צינורות מושחלים החיוניים לבארות מים תעשייתיות למערכות השקיה ולתעשיית הנפט והגז היא גם מספקת ציפויי הגנה לצינורות עבור צינורות אנרגיה ויישומי תשתית וכן מערכות מדידה מדויקות המיועדות במיוחד לשוק הנפט החברה מגיעה ללקוחותיה באמצעות מכירות ישירות ורשת נרחבת של סוכנים אל בי פוסטר נוסדה בשנת 1902 ומטה החברה נמצא בפיטסבורג פנסילבניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אל. בי. פוסטר (FSTR) מציגה התאוששות מההאטה של 2022, עם מאזן בריא יותר (מינוף מתון) ותזרים מזומנים חזק יותר באופן בולט בתקופה האחרונה. מנגד, הרווחים והצמיחה עדיין תנודתיים: שיעורי הרווחיות והרווח הנקי משתנים באופן משמעותי משנה לשנה, ו-12 החודשים האחרונים של 2026 משקפים רווחיות נקייה חלשה לצד שיעור צמיחת הכנסות מדווח שלילי בחדות. באופן כללי, האיכות הפיננסית משתפרת, אך החברה עדיין מציגה מאפיינים מחזוריים ורווחיות לא אחידה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WABFSTR
GBX
TRN
RAIL
RVSNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026