מחיר וניתוח של מניית גמקו אינבסטורס (GAMI)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.90(-3.47%)
$25.05
טווח יומי$25.05 - $25.05
טווח 52 שבועות$22.07 - $28.00
מחיר בסיס$25.95
מחזור יומי377.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.56K
טווח יומי$25.05 - $25.05
טווח 52 שבועות$22.07 - $28.00
מחיר בסיס$25.95
מחזור יומי377.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.56K
שווי שוק$571.56M
שווי פעילות$412.03M
סך המזומנים (דוח אחרון)$102.00M
סך החוב (דוח אחרון)$3.85M
מכפיל רווח7.9
בטא0.30
הדוח הבא11 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.52%
תיאור החברה
גמקו אינבסטורס
גמקו אינבסטורס פועלת כחברת החזקות השקעות ציבורית, המתמקדת בעיקר בניהול נכסים החברה מציעה מגוון מקיף של שירותים פיננסיים, לרבות ניהול עושר, ייעוץ השקעות, מחקר מוסדי, ברוקראז׳, חיתום והפצה קהל הלקוחות המגוון שלה כולל יחידים בעלי הון גבוה, תוכניות פנסיה תאגידיות ותוכניות חלוקת רווחים, קרנות, הקדשים, הס...
איך החברה מרוויחה כסף
גמקו אינבסטורס מייצרת הכנסות בעיקר מדמי ניהול הנגבים על מוצרי ההשקעה שלה, כולל קרנות נאמנות וחשבונות מנוהלים. החברה מרוויחה אחוז מנכסים מנוהלים (AUM), המחושב על בסיס השווי הכולל של ההשקעות שהיא מנהלת עבור לקוחות. בנוסף, גמקו אינבסטורס עשויה להרוויח דמי ביצוע אם היא עולה על מדדי השקעה מסוימים, דבר היוצר תמריץ להשגת תשואות חזקות. מקור הכנסה נוסף כולל דמי ייעוץ מלקוחות מוסדיים ומשירותי ניהול עושר פרטי. שותפויות אסטרטגיות עם יועצים פיננסיים ומוסדות מחזקות עוד יותר את יכולות ההפצה שלה, ותורמות לגידול בנכסים המנוהלים ובהכנסות.
גמקו אינבסטורס מייצרת הכנסות בעיקר מדמי ניהול הנגבים על מוצרי ההשקעה שלה, כולל קרנות נאמנות וחשבונות מנוהלים. החברה מרוויחה אחוז מנכסים מנוהלים (AUM), המחושב על בסיס השווי הכולל של ההשקעות שהיא מנהלת עבור לקוחות. בנוסף, גמקו אינבסטורס עשויה להרוויח דמי ביצוע אם היא עולה על מדדי השקעה מסוימים, דבר הי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית גמקו אינבסטורס
סנטימנט שורי
רווחיות חזקהשיעור הרווח הנקי ב-12 החודשים האחרונים, של כ-25%, ורווחיות תפעולית בטווח של 30% נמוך עד אמצע ה-30%, מצביעים על מנוע רווחים חזק עבור מנהל נכסים. רווחיות גבוהה יכולה לתמוך בהשקעה מחדש, בחלוקות לבעלי המניות ובחוסן, תוך סיוע לעסק להישאר תחרותי לאורך מחזורי שוק רגילים.
מינוף נמוך מאודיחס חוב להון של כ-0.02 ב-12 החודשים האחרונים וחוב מינימלי ביחס להון ולנכסים מצביעים על גמישות מהותית במאזן. מינוף נמוך מפחית התחייבויות פיננסיות קבועות וחשיפה למיחזור חוב, ומעניק לגמקו אינבסטורס יכולת גבוהה יותר לספוג את המחזוריות בניהול הנכסים ולממן את פעילותה באופן פנימי.
יצירת מזומנים חזקהתזרים המזומנים מפעילות ותזרים המזומנים החופשי עומדים כל אחד על כ-67 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים, כאשר תזרים המזומנים החופשי עלה בכ-28% ותאם לרווח הנקי בכל תקופה שסופקה. הדבר מצביע על מימוש מזומנים שוטף חזק, התומך בחלוקות ובגמישות אסטרטגית ללא הסתמכות משמעותית על מימון חיצוני.
סנטימנט דובי
מסלול הכנסות תנודתיההכנסות היו תנודתיות לאורך המחזור, כולל ירידות או ביצועים ללא שינוי בשנים 2022–2024, לפני האצה מחדש ב-TTM של כ-3.6%. חוסר האחידות הזה בביצועי השורה העליונה עשוי להפוך את צמיחת הרווחים לפחות יציבה, כאשר רמות הנכסים ותנאי ההשקעה משתנים במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
תזרים מזומנים תפעולי תנודתיתזרים המזומנים התפעולי השתנה באופן מהותי ביחס לרווח הנקי, כאשר יחס הכיסוי עבר מרמה הנמוכה מפי 1 בשנת 2023 לרמות גבוהות מאוד ב-2025/TTM. תנודתיות כזו בעיתוי או בהון החוזר הופכת את מימוש המזומנים לפחות צפוי ומסבכת את התכנון, למרות יצירת המזומנים החזקה כיום.
שונות במאזןרמות ההון העצמי השתנו באופן משמעותי משנה לשנה, כולל תנודות בין 2021 ל-2024, 2025 ו-12 החודשים האחרונים. שונות זו עלולה להגדיל את נתוני התשואה על ההון המדווחים, והופכת את התשואות בכותרות לפחות יציבות כמדד לביצועים התפעוליים הבסיסיים לאורך זמן.
רווחיות חזקהשיעור הרווח הנקי ב-12 החודשים האחרונים, של כ-25%, ורווחיות תפעולית בטווח של 30% נמוך עד אמצע ה-30%, מצביעים על מנוע רווחים חזק עבור מנהל נכסים. רווחיות גבוהה יכולה לתמוך בהשקעה מחדש, בחלוקות לבעלי המניות ובחוסן, תוך סיוע לעסק להישאר תחרותי לאורך מחזורי שוק רגילים.
חדשות גמקו אינבסטורס
וורנר ברוס דיסקברי (NASDAQ:WBD) מזנקת כשדמות מוכרת קוראת לנטפליקס לעדכן את ההצעה
זה זמן רב שלא נרשמה הפתעה כזו, כשהעסקה לרכישת ענקית הבידור וורנר ברוס דיסקברי (WBD) ממשיכה להתפתח. לא אחר מאשר מריו גבאלי — שהיה מעורב עמוק בעסקה בין פרמאונט לסקיידנס, שהולידה בסופו של דבר את Paramount Skydance (PSKY) — יצא בקריאה לנטפליקס (NFLX) לעדכן את הצעתה. המהלך הקפיץ את