Cognex (0I14) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.93 | 3.80 | 3.62 | 4.47 | 3.82 |
| יחס מהיר | 3.27 | 3.05 | 2.69 | 3.40 | 3.17 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 1.43 | 1.10 | 1.33 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.34 | 0.88 | 0.74 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 300.79M | 172.59M | 138.02M | 165.94M | 197.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.35 | 1.31 | 1.34 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.46 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.82 | -0.87 | -0.71 | -0.86 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.87% | 66.92% | 68.43% | 71.79% | 71.75% |
| שיעור EBIT | 23.00% | 18.38% | 14.38% | 14.65% | 26.70% |
| שיעור EBITDA | 25.66% | 21.48% | 17.95% | 17.26% | 28.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.90% | 16.35% | 12.58% | 15.61% | 24.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.69% | 18.38% | 14.38% | 16.16% | 24.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.05% | 11.51% | 11.61% | 13.52% | 21.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.05% | 11.51% | 11.61% | 13.52% | 21.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.75% | 62.60% | 80.75% | 83.66% | 85.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.21% | 112.45% | 114.27% | 103.55% | 101.81% |
| תשואה על הנכסים | 8.02% | 5.68% | 5.33% | 5.61% | 11.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.48% | 7.67% | 7.00% | 7.53% | 14.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.15% | 8.87% | 6.31% | 7.00% | 13.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.18% | 5.52% | 5.07% | 5.83% | 11.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.09% | 7.39% | 7.00% | 7.49% | 12.65% |
| תשואת רווחים | 1.66% | 1.89% | 1.73% | 1.57% | 2.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.76 | 6.07 | 6.25 | 7.19 | 7.88 |
| מחזור זכאים | 5.21 | 6.55 | 7.59 | 11.01 | 10.49 |
| מחזור מלאי | 2.37 | 2.39 | 1.83 | 1.46 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.37 | 6.28 | 5.52 | 4.63 | 8.57 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 0.42 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.95 | 2.08 | 1.88 | 1.58 | 2.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.47 | 157.38 | 209.48 | 268.33 | 168.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.73 | 60.09 | 58.44 | 50.80 | 46.29 |
| ימי מלאי | 153.78 | 152.99 | 199.15 | 250.67 | 157.31 |
| ימי אשראי מספקים | 70.04 | 55.70 | 48.10 | 33.14 | 34.81 |
| מחזור תפעולי | 230.51 | 213.08 | 257.58 | 301.47 | 203.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.65 | 1.46 | 0.87 | 0.66 | 1.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.60 | 1.41 | 0.78 | 0.52 | 1.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.90 | 0.80 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.29 | 3.87 | 2.21 | 1.56 | 3.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 33.18 | 28.08 | 9.91 | 4.89 | 12.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.82 | 3.21 | 2.12 | 1.44 | 6.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.13 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.56% | 3.92% | 2.18% | 1.25% | 2.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 59.92 | 52.91 | 57.84 | 63.49 | 37.90 |
| מכפיל מכירות | 9.62 | 6.08 | 6.72 | 8.58 | 8.12 |
| מכפיל הון | 6.46 | 4.05 | 4.05 | 4.78 | 5.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 39.03 | 25.54 | 45.87 | 80.03 | 36.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.06 | 24.63 | 41.24 | 63.67 | 33.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.31 | 5.47 | -9.54 | -1.36 | -1.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.46 | 4.05 | 4.05 | 4.78 | 5.68 |
| מכפיל שווי חברה | 36.65 | 27.44 | 36.74 | 48.87 | 27.85 |
| שווי חברה | 10.24B | 5.86B | 6.03B | 7.07B | 8.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.65 | 27.44 | 36.74 | 48.87 | 27.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.40 | 5.89 | 6.60 | 8.44 | 7.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.17 | 24.75 | 45.00 | 78.65 | 35.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.02 | 23.87 | 40.46 | 62.57 | 32.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.07 | 6.10 | 6.08 | 5.80 | 6.82 |
| הון עצמי למניה | 9.74 | 8.88 | 8.85 | 8.74 | 8.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.37 | 0.19 | 0.16 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 6.51 | 5.92 | 5.33 | 4.86 | 5.80 |
| רווח נקי למניה | 1.04 | 0.68 | 0.62 | 0.66 | 1.24 |
| נטל מס | 0.68 | 0.63 | 0.81 | 0.84 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 2.15 | 1.40 | 1.00 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-USD