Nanobiotix (0QAV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.42M | -19.55M | -12.48M | -38.02M | -31.00M |
| רווח נקי | -23.96M | -68.13M | -39.70M | -57.04M | -47.00M |
| פחת והפחתות | 1.50M | 1.62M | 1.51M | 1.50M | 1.56M |
| מס הכנסה נדחה | 3.00K | 101.00K | 120.00K | -5.09M | -9.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.54M | 4.30M | 3.22M | 3.17M | 3.20M |
| שינוי בהון החוזר | -3.40M | 14.28M | 9.92M | 2.30M | 11.54M |
| יתרת לקוחות | 1.85M | 355.00K | -1.09M | -1.83M | -3.05M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.41M | 1.96M | 8.68M | 2.91M | -281.00K |
| הון חוזר אחר | 158.00K | 11.97M | 2.34M | 1.22M | 14.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.10M | 28.28M | 12.45M | 18.06M | 9.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -578.00K | -955.00K | -349.00K | 138.00K | -242.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -538.00K | -846.00K | -328.00K | -93.00K | -233.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -32.00K | 0 | 0 | 0 | -9.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 231.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.00K | -109.00K | -21.00K | 230.00K | -5.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.42M | -5.14M | 46.77M | -5.65M | -4.05M |
| פירעון חוב | 38.19M | -4.16M | -3.62M | -4.74M | -3.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.54M | 0 | 60.15M | 0 | -306.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.31M | -980.00K | -9.77M | -916.00K | -1.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.75M | 49.74M | 75.28M | 38.58M | 83.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -402.00K | 94.00K | -51.00K | 83.00K | 64.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.01M | -25.55M | 33.90M | -42.53M | -35.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.74M | 75.28M | 41.39M | 83.92M | 119.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.75M | 49.74M | 75.28M | 38.58M | 83.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.97M | -20.40M | -12.81M | -38.11M | -31.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.42M | -19.55M | -12.48M | -37.10M | -31.00M |
| הוצאות הוניות | -546.00K | -846.00K | -328.00K | -93.00K | -233.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR