Ashtead Technology Holdings PLC (AT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.79M | 30.12M | 39.05M | 32.85M | 7.24M |
| רווח נקי | 32.21M | 36.06M | 21.58M | 16.63M | 3.59M |
| פחת והפחתות | 29.25M | 22.97M | 13.46M | 9.63M | 10.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.33M | 2.50M | 825.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.22M | -19.36M | 1.81M | 8.22M | -5.11M |
| יתרת לקוחות | 190.00K | -14.25M | -2.12M | 734.00K | -6.60M |
| מלאי | -4.06M | -1.17M | -157.00K | 274.00K | -524.00K |
| יתרת ספקים | -1.35M | -3.95M | 4.08M | 7.21M | 2.02M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 4.08M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.54M | -10.88M | -292.00K | -2.45M | -1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.94M | -93.30M | -68.93M | -36.91M | -6.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.20M | -29.39M | -19.46M | -14.45M | -7.89M |
| רכישות, נטו | 4.26M | -67.06M | -51.18M | -24.00M | 1.45M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 3.15M | 1.71M | 1.54M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.06M | 65.32M | 32.19M | 7.98M | -7.13M |
| פירעון חוב | -19.92M | 68.81M | 35.43M | 9.27M | -19.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -965.00K | -883.00K | -796.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.17M | -2.61M | -2.44M | -1.29M | -2.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.07M | 12.17M | 10.82M | 9.04M | 4.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -884.00K | -793.00K | -519.00K | 258.00K | 225.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.91M | 1.34M | 1.79M | 4.18M | -6.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.17M | 10.82M | 9.04M | 4.86M | 10.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.07M | 12.17M | 10.82M | 9.04M | 4.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.59M | 729.00K | 19.59M | 18.40M | -653.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.79M | 30.12M | 39.05M | 32.85M | 7.24M |
| הוצאות הוניות | -37.20M | -29.39M | -19.46M | -14.45M | -7.89M |
הנתונים מוצגים ב-GBP