Hochschild Mining (HOC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 432.81M | 321.25M | 178.76M | 102.92M | 284.70M |
| רווח נקי | 206.14M | 113.75M | -60.03M | 4.83M | 71.11M |
| פחת והפחתות | 174.85M | 160.23M | 146.94M | 140.06M | 151.41M |
| מס הכנסה נדחה | -24.46M | 0 | 0 | -3.00M | -1.78M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.00M | 1.78M |
| שינוי בהון החוזר | -91.91M | -28.86M | -16.96M | -72.79M | -11.24M |
| יתרת לקוחות | -58.92M | -82.60M | -8.52M | -52.97M | -13.73M |
| מלאי | -32.43M | -21.16M | -8.09M | -13.08M | -4.53M |
| יתרת ספקים | -26.64M | 0 | 0 | 52.97M | 13.73M |
| הון חוזר אחר | 26.08M | 74.90M | -353.00K | -59.71M | -6.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 168.20M | 76.13M | 108.82M | 30.82M | 73.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -236.08M | -277.00M | -245.51M | -337.58M | -183.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -222.72M | -269.14M | -262.25M | -333.71M | -152.36M |
| רכישות, נטו | 671.80K | 0 | 0 | 0 | -20.00M |
| רכישת השקעות | -5.10M | -5.84M | 0 | -10.20M | -36.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.87M | 723.00K | 5.25M | 22.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.93M | -4.89M | 16.02M | 1.09M | 2.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.20M | -34.82M | 22.77M | -6.59M | 57.13M |
| פירעון חוב | 24.01M | -29.38M | 23.10M | 17.35M | 91.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.51M | 0 | 0 | -22.02M | -22.02M |
| פעילויות מימון אחרות | 19.70M | -5.43M | -326.00K | -1.93M | -12.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 317.37M | 96.97M | 89.13M | 143.84M | 386.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.74M | -1.58M | -10.74M | -1.70M | -3.49M |
| שינוי נטו במזומנים | 213.19M | 7.85M | -54.72M | -242.95M | 154.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 104.18M | 89.13M | 143.84M | 386.79M | 231.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 317.37M | 96.97M | 89.13M | 143.84M | 386.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 219.23M | 32.57M | -83.62M | -230.80M | 132.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 432.81M | 321.25M | 178.76M | 102.92M | 284.70M |
| הוצאות הוניות | -213.58M | -288.68M | -262.38M | -333.71M | -152.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD