Helios Underwriting (HUW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.30 | 0.27 | 0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.70M | -1.97M | 21.20M | -302.66M | -195.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.08 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.42 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.30 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.38 | 1.40 | 5.40 | 4.19 |
| יחס כיסוי חוב | 5.05 | 4.18 | 4.06 | 10.44 | -0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.30 | 3.55 | 4.66 | 13.19 | -3.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.37 | 0 | 0.51 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.91 | 0.86 | 0.85 | 0.80 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.03 | 0.94 | 1.09 | -0.32 | 2.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 102.57% | 74.74% |
| שיעור EBIT | 300.43% | 2,067.02% | 74.98% | 11.90% | -2.00% |
| שיעור EBITDA | 300.43% | 2,067.02% | 74.98% | 11.61% | -2.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 315.14% | 1,758.76% | 78.45% | 10.85% | -2.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 240.94% | 1,572.07% | 58.14% | 10.85% | -2.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 240.94% | 1,572.07% | 51.60% | 7.82% | -1.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 240.94% | 1,572.07% | 51.60% | 7.82% | -1.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 88.75% | 72.10% | 53.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.45% | 89.39% | 74.11% | 100.00% | 132.16% |
| תשואה על הנכסים | 10.79% | 8.25% | 7.64% | 2.16% | -0.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.88% | 11.40% | 10.73% | 11.69% | -1.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.12% | 9.23% | 11.62% | 5.07% | -1.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.12% | 9.23% | 7.50% | 2.27% | -0.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.79% | 8.25% | 7.64% | 2.43% | -0.49% |
| תשואת רווחים | 15.24% | 14.06% | 9.04% | 14.14% | -1.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.30 | 0.03 | 0.58 | 1.21 | 6.46 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.01 | 0.15 | 0.28 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.18 | 0.02 | 0.75 | -4.91 | -1.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,226.84 | 10,586.12 | 630.27 | -75.26 | -390.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,226.84 | 10,586.12 | 630.27 | 301.50 | 56.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 376.76 | 446.98 |
| מחזור תפעולי | 1,226.84 | 10,586.12 | 630.27 | 301.50 | 56.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | 0.27 | -0.05 | 0.04 | -0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | 0.26 | -0.05 | 0.04 | -0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 0.84 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.69 | 0.73 | -0.83 | 1.14 | -9.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.13 | 1.00 | 0 | 6.41 | -35.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.36 | -0.06 | 0.05 | -1.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.50 | 14.93 | -0.10 | 0.02 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.19% | 12.53% | -1.79% | 2.33% | -23.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.67 | 7.10 | 10.42 | 7.07 | -53.05 |
| מכפיל מכירות | 15.82 | 111.83 | 5.71 | 0.55 | 0.75 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.81 | 1.19 | 0.83 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -31.39 | 7.98 | -55.88 | 42.84 | -4.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.37 | 7.49 | -55.88 | 36.15 | -4.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.62 | 0.57 | -0.01 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.81 | 1.19 | 0.83 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 6.29 | 6.35 | 8.71 | 4.45 | -24.04 |
| שווי חברה | 212.78M | 171.50M | 234.99M | 108.04M | 101.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.29 | 6.35 | 8.71 | 4.45 | -24.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.91 | 131.22 | 6.53 | 0.52 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.51 | 9.36 | -63.91 | 39.97 | -3.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.51 | 8.79 | -63.91 | 33.73 | -4.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.69 | 2.54 | 2.28 | 0.75 | 0.80 |
| הון עצמי למניה | 2.69 | 2.54 | 2.28 | 1.85 | 1.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.11 | 0.28 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.02 | 0.47 | 2.76 | 2.19 |
| רווח נקי למניה | 0.40 | 0.29 | 0.24 | 0.22 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 0.72 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.76 | 0.78 | 0.91 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.22 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.21 | 0.95 | -0.20 | 0.20 | 6.32 |
הנתונים מוצגים ב-GBP