מחיר וניתוח של מניית ג'נסיס אנרג'י (GEL)
גרף ונתונים עיקריים
$0.13(0.9%)
$14.50
-$0.04(-0.28%)
$14.46
טווח יומי$14.36 - $14.54
טווח 52 שבועות$13.55 - $18.64
מחיר בסיס$14.37
מחזור יומי187.08K
מחזור ממוצע (3 ח׳)300.97K
טווח יומי$14.36 - $14.54
טווח 52 שבועות$13.55 - $18.64
מחיר בסיס$14.37
מחזור יומי187.08K
מחזור ממוצע (3 ח׳)300.97K
שווי שוק$1.76B
שווי פעילות$5.68B
סך המזומנים (דוח אחרון)$44.24M
סך החוב (דוח אחרון)$3.20B
מכפיל רווח72.1
בטא0.32
הדוח הבא05 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה-0.18
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד4.59%
תיאור החברה
ג'נסיס אנרג'י
ג'נסיס אנרג'י היא גורם מרכזי במגזר המידסטרים של תעשיית הנפט הגולמי והגז הטבעי החברה פועלת באמצעות מגזר הובלת צינורות ימיים המוקדש להובלה ולטיפול בנפט גולמי ובגז טבעי באמצעות צינורות ימיים מגזר זה כולל מתן שירותי תחזוקה לצינורות במים עמוקים במיוחד באזור קיתלי קניון הדרומי במפרץ מקסיקו לחברה זכויות בכ...
איך החברה מרוויחה כסף
ג'נסיס אנרג'י מייצרת הכנסות ממספר מקורות מרכזיים, כולל הובלה ואחסון של נפט גולמי ומוצרי נפט מזוקקים באמצעות רשת צינורות נרחבת. החברה גובה עמלות עבור הובלת פחמימנים, שלרוב מבוססות על היקף (נפח) ההובלה. בנוסף, לג'נסיס אנרג'י פעילות משמעותית בתחום הלוגיסטיקה וטיפול במים, במתן שירותים חיוניים לגורמים במעלה הזרם ובאמצע הזרם במגזר האנרגיה. הכנסות החברה נתמכות גם בחוזים ארוכי טווח עם לקוחות, המבטיחים תזרים הכנסות יציב. שותפויות אסטרטגיות עם חברות נפט מובילות וגורמים נוספים בענף מחזקות את יכולותיה התפעוליות ואת פריסתה בשוק, ותורמות באופן משמעותי לרווחיה הכוללים.
ג'נסיס אנרג'י מייצרת הכנסות ממספר מקורות מרכזיים, כולל הובלה ואחסון של נפט גולמי ומוצרי נפט מזוקקים באמצעות רשת צינורות נרחבת. החברה גובה עמלות עבור הובלת פחמימנים, שלרוב מבוססות על היקף (נפח) ההובלה. בנוסף, לג'נסיס אנרג'י פעילות משמעותית בתחום הלוגיסטיקה וטיפול במים, במתן שירותים חיוניים לגורמים במ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ג'נסיס אנרג'י
סנטימנט שורי
נראות ארוכת טווח של היקפי הפעילותתפוקה במבנה דמוי-אנונה על פני קבוצות שנתון מספקת תזרימי מזומנים צפויים לטווח של עשרות שנים, שפחות מחזוריים ממחירי הסחורות. היקפי פעילות יציבים בצינורות הולכה למרחקים ארוכים ובמסופים תומכים בעמידות ההכנסות מבוססות העמלות, מסייעים ל-EBITDA צפוי יותר והופכים את יעדי הפחתת המינוף ואת קיימות החלוקה לברי-השגה יותר.
אופטימיזציה פעילה של המאזןההנהלה מבצעת תיקונים מבניים בהון: מימוש נכסים, איגוח חובות לקוחות ללא זכות חזרה, רכישה חוזרת של מניות בכורה ומימון מחדש. מהלכים אלה מפחיתים את הוצאות הריבית במזומן, מצמצמים את החשיפה לחוב ממומן ומשפרים את פרופיל המח"מ של החוב, ובכך מחזקים באופן מהותי את החוסן הפיננסי ומפחיתים את סיכון המימון מחדש בטווח הבינוני.
תזרים מזומנים חופשי משופרתזרים מזומנים חופשי חיובי מתמשך, בהיקף של קרוב ל-400 מיליון דולר, מספק יכולת יציבה לממן הפחתת מינוף, פירעון מניות בכורה והוצאות הוניות לתחזוקה, ללא גיוסי הון חוזרים. תזרים מזומנים חופשי חזק משפר את הנזילות ותומך בכיסוי החלוקות לטווח הארוך ובגמישות אסטרטגית למיזוגים ורכישות או להשקעה מחדש.
סנטימנט דובי
רווחים תנודתיים ושיעור רווח נקי נמוךלמרות ששיעורי הרווחיות השתפרו לאחרונה, שיעור הרווח הנקי עדיין נמוך, והרווחים נעו בין הפסדים לרווחים לאורך השנים. רגישות מבנית זו של הרווחים להיקפי הפעילות, להשבתות ולתנודות בשיווק הופכת את כיסוי התזרים לפחות צפוי ומגבירה את הסיכון ששיבושים בטווח הקצר יפגעו בהתקדמות בהפחתת המינוף.
יתרה גדולה של מניות בכורה יקרותכמעט 311 מיליון דולר של מניות בכורה עם קופון גבוה ממשיכים ליצור התחייבויות מזומניות קבועות כבדות. עד לפירעונן, הקופון הגבוה של מניות הבכורה מעלה באופן מהותי את נטל תשלומי הריבית במזומן של השותפות ומעכב את השגת עלות הון כוללת נמוכה יותר באופן בר-קיימא, תוך הגבלת תזרים המזומנים החופשי לצמיחה או לחלוקות.
מינוף גבוה במיוחדמבנה הון אגרסיבי, עם חוב בהיקף של פי שבעה בקירוב מההון העצמי, מותיר גמישות פיננסית מוגבלת ומגביר את סיכון המימון מחדש ואת הסיכון להפרת אמות מידה פיננסיות. מינוף גבוה מעצים את הסיכון לירידה במקרה של זעזועים בהיקפי הפעילות או במרווחים, ומגביל את הקצאת ההון עד להפחתה מהותית לעבר יעד של כ-4x שההנהלה הציבה.
נראות ארוכת טווח של היקפי הפעילותתפוקה במבנה דמוי-אנונה על פני קבוצות שנתון מספקת תזרימי מזומנים צפויים לטווח של עשרות שנים, שפחות מחזוריים ממחירי הסחורות. היקפי פעילות יציבים בצינורות הולכה למרחקים ארוכים ובמסופים תומכים בעמידות ההכנסות מבוססות העמלות, מסייעים ל-EBITDA צפוי יותר והופכים את יעדי הפחתת המינוף ואת קיימות החלוקה לברי-השגה יותר.
חדשות ג'נסיס אנרג'י
מחיר היעד של ג'נסיס אנרג'י הופחת ל-17 דולר מ-18 דולר ב-RBC Capital
RBC Capital הפחיתה את מחיר היעד של ג'נסיס אנרג'י (GEL) ל-17 דולר מ-18 דולר, ומותירה למניה דירוג קנייה. לקראת תוצאות הרבעון השלישי של החברה, הפירמה מורידה את התחזיות שלה על רקע רוחות נגדיות שנובעות מאתגרי ייצור של לקוחות ימיים, כך מסר האנליסט למשקיעים בהערת מחקר. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור
אנליסטים מספקים תובנות על חברות אנרגיה: הס מידסטרים פרטנרס (HESM) ו-Genesis Energy (GEL)
חברות במגזר האנרגיה קיבלו היום סיקור נרחב, כאשר אנליסטים בחנו את הס מידסטרים פרטנרס (HESM) ואת Genesis Energy (GEL). הס מידסטרים פרטנרס (HESM) אנליסט סיטיגרופ דאג אירווין הותיר היום דירוג החזק על הס מידסטרים פרטנרס וקבע מחיר יעד של $33.00. מניית החברה נסגרה ביום שני האחרון במחיר של $32.37. לאירווין
וולס פרגו ממשיכים בהמלצת קנייה על ג'נסיס אנרג'י (GEL)
האנליסט של וולס פרגו, Praneeth Satish, שמר אתמול על המלצת קנייה עבור ג'נסיס אנרג'י וקבע מחיר יעד של 18.00 דולר. מניית החברה נסגרה אתמול במחיר של 15.71 דולר. לפי TipRanks, סטיש הוא אנליסט 3 כוכבים עם תשואה ממוצעת של 2.5% ושיעור הצלחה של 57.14%. סטיש מסקר את תחום האנרגיה, ומתמקד
ג'נסיס אנרג'י מדווחת על רווח למניה של 26 סנט ברבעון השני לעומת (12 סנט) בשנה שעברה
החברה דיווחה על הכנסות של 532 מיליון דולר ברבעון השני, לעומת 377.4 מיליון דולר בשנה שעברה. גרנט סימס, מנכ"ל ג'נסיס אנרג'י (GEL), אמר: “התוצאות שלנו ברבעון השני של 2026 היו באופן כללי בהתאם לציפיות הפנימיות שלנו, אם לא מעט מעליהן. אחרי שישה חודשים, הנושא המרכזי בסיפור של ג'נסיס אנרג'י ב-2026
מועדי האקס-דיבידנד מתקרבים עבור 10 המניות האלה – השבוע של 27 ביולי 2026
השבוע, כמה מניות דיבידנד נסחרות קרוב לשפל של 52 השבועות האחרונים שלהן. הנה רשימה של עשר מניות כאלה, שגם מתקרבות השבוע למועדי האקס-דיבידנד שלהן. כדי להיות זכאים לתשלום הבא, המשקיעים יצטרכו לקנות את המניות האלה לפני שמועדי האקס-דיבידנד שלהן יגיעו. אפשר לקנות את המניות האלה עכשיו במחיר נמוך יותר,
מחיר היעד של ג'נסיס אנרג'י הופחת ל-18 דולר מ-20 דולר בוולס פרגו
RBC Capital הורידה את מחיר היעד של החברה price target על ג'נסיס אנרג'י (GEL) ל-18 דולר מ-20 דולר, והותירה המלצת קנייה על המניה, כחלק מסקירת מחקר רחבה יותר לקראת תוצאות הרבעון השני בקרב חברות Midstream בארה"ב. בחברה מציינים כי הם מצפים לתוצאות חזקות ברבעון השני בכלל החברות שבסיקור שלהם, כאשר
Genesis Energy מדווחת על רווח מתמשך למניה ברבעון הראשון של (6 סנט) לעומת (60 סנט) בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות רבעון ראשון (Q1) של 446.56 מיליון דולר לעומת 398.31 מיליון דולר בשנה שעברה. המנכ"ל גראנט סים אמר, “התוצאות שלנו לרבעון הראשון של 2026 במצטבר היו מעט מתחת לציפיות הפנימיות שלנו. רוב העסקים שלנו ביצעו בהתאם לציפיות שלנו, למעט מגזר הובלת הצינורות הימיים שלנו, למרות שעלה ב-40% משנה
3 קרנות סל שכדאי להשקיע בהן, לפי אנליסט ה-AI, 06/01/2026
קרנות סל (ETFs) מציעות למשקיעים מגוון רחב ולעיתים מבלבל של אפשרויות. אנליסטי ה-AI של TipRanks מצמצמים את היקום הזה לשלוש קרנות ETF שמחזיקות בדירוג Outperform ופוטנציאל עלייה מוערך של לפחות 10%, בליווי תרשים תמציתי ותיאורי קרן קצרים. Alerian MLP ETF (AMLP)– הקרן מתמקדת בתחום תשתיות האנרגיה הזרם-אמצעי (midstream) בארה"ב.
3 תעודות הסל הטובות ביותר להשקעה, לפי אנליסט בינה מלאכותית, 12/09/2025
הכמות האדירה של תעודות סל (ETFs) הזמינות גורמת לכך שמשקיעים עלולים להתקשות לזהות את דרך הכניסה הטובה ביותר. אנליסט הבינה המלאכותית של TipRanks התמקד בשלושה מועמדים, שלכל אחד מהם דירוג תשואת יתר וצפי תשואה של לפחות 10%. התרשים שלמטה והפרטים הקצרים שאחריו מספקים תובנות להשוואה. iShares U.S. Medical Devices