ניתוח באמצעות AI של גריפון (GFF)
גריפון (NYSE:GFF)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $97.00(▼4.32% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.08.2026
הציון של GFF מונע בעיקר מיצירת מזומנים חזקה, אך מוגבל בשל מינוף גבוה במאזן ורווחיות נמוכה ותנודתית. הגורמים הטכניים תומכים, כאשר המחיר נמצא מעל הממוצעים הנעים המרכזיים והמומנטום חיובי. התחזית והחזרי ההון משיחת הדוחות תומכים גם הם, בעוד שהתמחור מתון בלבד ותשואת הדיבידנד נמוכה.
גורמים חיוביים
יצירת מזומנים חזקה
תזרים מזומנים משמעותי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי תומכים במימון פנימי להפחתת חוב, להשקעה מחדש ולהחזרי הון לבעלי המניות. מאחר שתזרים המזומנים החופשי נותר קרוב לרווח המדווח, איכות הרווחים של גריפון נתמכת בהמרת מזומנים ולא בהסתמכות בלעדית על רווחיות חשבונאית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גריפון (GFF)
- שווי שוק
- $4.06B
- תשואת דיבידנד
- 0.93%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 339.58K
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.4
- בטא (שנתי)
- 1.12
- צמיחת הכנסות
- -12.03%
- צמיחת רווח למניה
- 209.72%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,100
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Construction Materials
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גריפון היא חברה גלובלית הפועלת באמצעות חברות הבת שלה ומספקת מגוון רחב של מוצרי צריכה מוצרים מקצועיים ומוצרי בית ובנייה פעילותה משתרעת על פני ארצות הברית אירופה קנדה אוסטרליה וטריטוריות בינלאומיות נוספות חטיבת מוצרי הצריכה והמוצרים המקצועיים של החברה מפתחת ומפיצה מגוון רחב של פריטים המיועדים ללקוחות פרטיים ומסחריים כאחד בכלל זה מבחר מקיף של ציוד לגינון כגון כלים בעלי ידית ארוכה מריצות עגלות דשא צינורות גינה אדניות ואביזרי חוץ וכן מגוון כלי יד כלי חבטה וכלי שלג המגזר מציע גם פתרונות אחסון וארגון מלאים ממערכות ארונות מעץ ומחוטי מתכת ואחסון כללי לבית ועד למוצרי אחסון לחוטי מתכת למוסכים מוצרים אלה מסופקים בעיקר לקמעונאי שיפוץ בית גדולים למשווקים המוניים ובאופן ישיר לבונים מקצועיים בנוסף החברה מציעה מוצרי ניקוי ליישומים מגוונים לרבות שימושים מקצועיים ביתיים ותעשייתיים במקביל מגזר מוצרי הבית והבנייה של גריפון מתמקד בייצור ובשיווק דלתות מוסך לנכסים למגורים ולמסחר אשר מופצות לסוחרים מקצועיים ולרשתות קמעונאות רבות לשיפוץ הבית מגזר זה מספק גם דלתות פלדה מתגלגלות וסורגי גלילה עבור יישומים מסחריים תעשייתיים מוסדיים וקמעונאיים מוצרים אלה נמכרים תחת מגוון רחב של שמות מותג מבוססים כגון True Temper AMES ClosetMaid Clopay Ideal Holmes CornellCookson Garant Harper UnionTools Westmix Cyclone Southern Patio Northcote Pottery Nylex Hills Kelkay Tuscan Path La Hacienda Kelso Dynamic Design Apta Quatro Design Razor Back Jackson Darby Trojan Supercraft NeverLeak Maximum Load SuperSlide ShelfTrack MasterSuite Suite Symphony ExpressShelf Style ו SpaceCreations החברה נוסדה בשנת 1959 ונקראה במקור Instrument Systems Corporation לפני ששינתה את שמה באופן רשמי לגריפון ביוני 1992 המטה התאגידי שלה ממוקם בניו יורק ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
גריפון מציגה יצירת מזומנים חזקה ורווחיות גולמית עמידה, אך ההתכווצות האחרונה בהכנסות ומאזן ממונף מאוד מעלים את רמת הסיכון באופן מהותי. באופן כללי, הפרופיל הפיננסי נראה כמו של עסק עם תזרים מזומנים חזק, אך עם עקביות חלשה יותר ברווחים וגמישות מוגבלת במאזן, כך שהביצועים העתידיים רגישים יותר לתנאי הביקוש ולאיכות הביצוע.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TREXGFF
NX
JBI
BLDR
FBINמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוגוסט 2026