Klotho Neurosciences (GRML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.86M | -2.82M | -605.92K | -493.04K | -284.02K |
| רווח נקי | -10.55M | -6.15M | -707.46K | 1.23M | -1.11M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.15K |
| שינוי בהון החוזר | -922.02K | 278.57K | 101.54K | 486.00K | 3.85K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -187.57K | 104.00K | 0 | -12.90K |
| הון חוזר אחר | -922.02K | 466.15K | -2.46K | 486.00K | 16.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.62M | 3.05M | 0 | -2.21M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -123.50K | 23.85K | -116.15M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -123.50K | -13.89K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -116.15M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 37.74K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.97M | 3.00M | 509.00K | 116.98M | 250.00K |
| פירעון חוב | -495.61K | 2.05M | 159.00K | -8.51K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 13.51M | 295.00K | 100.00K | 120.33M | 250.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -40.23K | 658.94K | 250.00K | -3.34M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.18M | 63.74K | 2.81K | 340.96K | 300.85K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -265.09K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.11M | 60.93K | -338.15K | 336.01K | -34.02K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.74K | 2.81K | 340.96K | 4.95K | 334.87K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.18M | 63.74K | 2.81K | 340.96K | 300.85K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.86M | -2.82M | -605.92K | -493.04K | -284.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.86M | -2.82M | -605.92K | -493.04K | -284.02K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | -4.00 | 3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD