ניתוח באמצעות AI של גרניט רידג' ריסורסס (GRNT)
גרניט רידג' ריסורסס (NYSE:GRNT)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- $5.00(▼0.79% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים מעורבים: תזרים מזומנים תפעולי חזק ומינוף שמרני מתקזזים מול הפסד נקי ב-12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך. האינדיקטורים הטכניים חיוביים במידה מתונה, עם אינדיקטורים תומכי מגמה, בעוד שהשווי נתמך בתשואת דיבידנד גבוהה אך מוגבל בשל P/E שלילי הנובע מהפסדים. ההערות משיחת הוועידה לגבי התוצאות מוסיפות תמיכה מתונה באמצעות תוכנית מוגדרת לנקודת מפנה ב-FCF בשנת 2027, אך זו מתמתנת על רקע רוחות נגד מצד LOE בטווח הקרוב ומחירי מימוש גז.
גורמים חיוביים
שיתופי פעולה עם מפעילים
אנליסטים מדגישים כי שיתופי הפעולה עם המפעילים הם המנוע העיקרי לצמיחת הייצור, וצפויים לספק את עיקר תפוקת הפיתוח של גרניט רידג' ריסורסס.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גרניט רידג' ריסורסס (GRNT)
- שווי שוק
- $634.44M
- תשואת דיבידנד
- 9.63%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.46M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.51
- צמיחת הכנסות
- 14.60%
- צמיחת רווח למניה
- -187.70%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 6
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גרניט רידג' ריסורסס מפקחת על קרנות השקעה פרטיות, ומפנה הון באופן אסטרטגי לתצורות בולטות של נפט וגז טבעי, כגון מידלנד, דלאוור, באקן, איגל פורד, די ג'יי והיינסוויל הפעילות המרכזית של החברה כוללת חיפוש והפקה של משאבי פחמימנים מטה החברה ממוקם בדאלאס, טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
גרניט רידג' ריסורסס מציגה צמיחה בריאה בהכנסות בתקופה האחרונה ויצירת מזומנים תפעולית חזקה, הנתמכות בפרופיל מינוף נמוך יחסית ב-12 החודשים האחרונים. מקור הדאגה המרכזי הוא המעבר החד להפסד נקי ב-12 החודשים האחרונים, לצד תזרים מזומנים חופשי שלילי באופן עקבי מחוץ לשנת 2022, דבר המצביע על תנודתיות ברווחים ועל צורכי מזומנים מתמשכים. בסך הכול, הדוחות משקפים חברה עם יכולת סבירה במאזן וחוסן בתזרים המזומנים התפעולי, אך עם לחצים בטווח הקרוב על הרווחיות ועל תזרים המזומנים החופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SD
REPX
VTS
GFRGRNT
WTIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוגוסט 2026