ניתוח באמצעות AI של הליברטון (HAL)
הליברטון (NYSE:HAL)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $40.00(▲18.34% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.07.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות בסיסיים חזקים (רווחיות, שיפור במינוף, תזרים מזומנים חופשי חיובי), אשר מתמתנים בשל סימנים לנרמול לאחר השיא במרווחים ובתזרים המזומנים. שיחת הרווחים האחרונה מוסיפה תמיכה באמצעות תחזית להתרחבות מרווחים, זכיות בינלאומיות חזקות, וחידוש הרכישות העצמיות, אך הסיכון לשיבושים גיאופוליטיים נותר בולט. האותות הטכניים מעורבים עד חלשים (MACD שלילי ומחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים), והתמחור מתון עם תשואת דיבידנד צנועה בלבד.
גורמים חיוביים
זכיות בחוזים בשווקים בינלאומיים
אנליסטים מעריכים כי הזכיות האחרונות בחוזים במזרח התיכון, באמריקה הלטינית ובמערב אפריקה יניעו את התרחבות ההכנסות מהפעילות הבינלאומית ויתמכו בצמיחה מעבר לפעילות הליבה של הליברטון בארה"ב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת הליברטון (HAL)
- שווי שוק
- $27.16B
- תשואת דיבידנד
- 2.04%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 10.08M
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.2
- בטא (שנתי)
- 0.64
- צמיחת הכנסות
- 0.63%
- צמיחת רווח למניה
- -10.50%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 46,000
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Equipment & Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
הליברטון היא ספקית גלובלית של מוצרים ושירותים המותאמים למגזר האנרגיה פעילותה מאורגנת בשתי חטיבות עיקריות השלמה והפקה וקידוח והערכה חטיבת ההשלמה וההפקה מתמקדת בשיפור תפוקת הבאר באמצעות טכניקות כמו המרצה ובקרת חול היא מספקת שירותי צמנטציה לשמירה על שלמות הבאר לרבות מעטפת והדבקה לצד מגוון כלי השלמה ייעודיים בתוך הבאר כגון מערכות באר חכמות תומכי ליינר ופתרונות רב הסתעפות חטיבה זו תומכת גם בהפקה באמצעות שירותים כגון צינור סלילי יחידות עבודת יתר הידראוליות שאיבה ושירותי חנקן בנוסף לניהול שירותי צנרת ותהליכים מהקמה ראשונית קדם הפעלה והפעלה דרך תחזוקה שוטפת ועד השבתה סופית כמו כן היא מספקת משאבות טבולות חשמליות ומציעה פתרונות הרמה מלאכותית חטיבת הקידוח וההערכה מציעה מערך מקיף של נוזלי קידוח לרבות מערכות תוספי ביצועים נוזלי השלמה בקרת מוצקים ציוד בדיקה ייעודי ושירותי ניהול פסולת היא מספקת גם כימיקלים ושירותים נלווים להשלמת שדות נפט להפקה ולטיפול במים ובתהליכים במורד הזרם חטיבה זו כוללת מערכות קידוח מתקדמות שירותי ויירליין וניקוב הכוללים רישום בקדח פתוח ופעולות סליקליין בקדח מצופה וכן מגוון מקדחים כגון קונוס גלילי וחותך קבוע כלי הרחבת קדח ושירותי דגימת ליבה נוסף על כך היא עושה שימוש בשירותים דיגיטליים מבוססי ענן ובבינה מלאכותית על גבי ארכיטקטורה פתוחה כדי לספק תובנות תת קרקעיות לייעל את בניית הבאר ולמטב את ניהול המאגר וההפקה החברה מציעה גם שירותי בדיקה ייעודיים ושירותים תת ימיים לצורך ניתוח מידע על מאגרים ואסטרטגיות מיטוב לצד שירותי ניהול פרויקטים וניהול נכסים משולב החברה נוסדה בשנת 1919 ומשרדיה הראשיים נמצאים ביוסטון טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות של הליברטון מציגים חברה רווחית, המייצרת מזומנים, עם מאזן שהסיכון בו פחת באופן עקבי במהלך השנים האחרונות. הנקודה המרכזית למעקב היא נורמליזציה של שיעורי הרווחיות ותזרים המזומנים לאחר 2023/2024: הרווחיות וייצור המזומנים נותרים יציבים, אך אינם חזקים כמו בתקופת השיא הקודמת, וצמיחת ההכנסות נראית בשלה יותר או שטוחה יותר בהיקף הפעילות הנוכחי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FTI
WFRD
BKR
SLBHAL
NOVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 ביולי 2026