האדביי מינרלס (HBM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 0.95 | 1.95 | 1.25 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.93 | 0.78 | 1.58 | 0.87 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 1.56 | 0.46 | 1.01 | 0.46 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.34 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 0.55 | 1.24 | 0.89 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 29.20 | 1.43 | 40.87 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.44B | -1.83B | -1.79B | -2.43B | -2.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.33 | 0.47 | 0.66 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.14 | 0.30 | 0.38 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.93 | 2.15 | 2.53 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 12.17 | 1.19 | 5.08 | 4.87 | 7.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.08 | 7.49 | 3.95 | 2.55 | 3.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.13 | 0.36 | 0.75 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.45 | 2.88 | 3.39 | 4.81 | 5.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | 0.49 | 0.84 | 1.73 | 2.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.00% | 29.07% | 27.40% | 46.40% | 18.95% |
| שיעור EBIT | 49.35% | 25.53% | 17.46% | 15.28% | 11.19% |
| שיעור EBITDA | 66.50% | 45.57% | 38.64% | 38.54% | 34.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.81% | 25.53% | 19.81% | 17.58% | 14.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 46.66% | 42.15% | 12.45% | 8.98% | 6.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.12% | 26.28% | 3.79% | 3.93% | 4.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.19% | 26.08% | 3.35% | 4.11% | 4.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.12% | 62.34% | 30.48% | 43.71% | 73.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 151.47% | 165.10% | 62.85% | 51.09% | 44.71% |
| תשואה על הנכסים | 8.38% | 9.31% | 1.40% | 1.25% | 1.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.43% | 17.94% | 3.00% | 3.17% | 4.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.29% | 11.27% | 8.09% | 6.22% | 5.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.97% | 6.34% | 2.16% | 2.83% | 4.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.46% | 9.43% | 1.42% | 1.27% | 1.63% |
| תשואת רווחים | 6.45% | 7.37% | 2.47% | 3.88% | 5.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.00 | 5.82 | 8.54 | 9.95 | 11.95 |
| מחזור זכאים | 4.77 | 18.45 | 22.00 | 13.08 | 14.13 |
| מחזור מלאי | 8.01 | 7.85 | 7.43 | 4.37 | 7.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.40 | 0.47 | 0.48 | 0.39 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.32 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.29 | 9.88 | 6.25 | 15.91 | 13.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.45 | 89.42 | 75.24 | 92.31 | 52.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.42 | 62.73 | 42.73 | 36.67 | 30.55 |
| ימי מלאי | 45.59 | 46.48 | 49.10 | 83.55 | 47.76 |
| ימי אשראי מספקים | 76.45 | 19.79 | 16.59 | 27.91 | 25.83 |
| מחזור תפעולי | 76.01 | 109.21 | 91.83 | 120.22 | 78.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.97 | 1.70 | 1.74 | 1.53 | 1.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.62 | 0.50 | 0.83 | 0.63 | 0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.35 | 1.20 | 0.91 | 0.90 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.29 | 0.48 | 0.41 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 1.40 | 1.88 | 1.67 | 1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.46 | 1.42 | 1.91 | 1.70 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.63 | 0.56 | 0.35 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.28 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.12% | 2.52% | 10.21% | 11.46% | 13.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.46 | 13.59 | 40.51 | 25.74 | 18.77 |
| מכפיל מכירות | 4.66 | 3.57 | 1.54 | 1.01 | 0.90 |
| מכפיל הון | 2.18 | 2.43 | 1.22 | 0.81 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.08 | 39.66 | 9.79 | 8.73 | 7.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.28 | 11.67 | 4.66 | 3.58 | 2.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.02 | -8.51 | -1.16 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.18 | 2.43 | 1.22 | 0.81 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 6.99 | 8.32 | 4.82 | 4.36 | 4.66 |
| שווי חברה | 11.57B | 8.35B | 3.76B | 2.84B | 2.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.99 | 8.32 | 4.82 | 4.36 | 4.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.65 | 3.79 | 1.86 | 1.68 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.96 | 42.17 | 11.86 | 14.49 | 13.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.70 | 12.40 | 5.65 | 5.95 | 4.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.93 | 7.95 | 6.71 | 6.84 | 5.98 |
| הון עצמי למניה | 11.97 | 8.15 | 6.66 | 6.75 | 6.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.38 | 0.73 | 0.54 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 6.21 | 5.57 | 5.27 | 5.44 | 5.58 |
| רווח נקי למניה | 1.69 | 1.46 | 0.20 | 0.21 | 0.27 |
| נטל מס | 0.58 | 0.62 | 0.30 | 0.44 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.65 | 0.71 | 0.59 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.19 | 9.83 | 6.86 | 6.93 |
הנתונים מוצגים ב-USD