ניתוח באמצעות AI של Holcim Ltd Unsponsored ADR (HCMLY)
Holcim Ltd Unsponsored ADR (OTHER OTC:HCMLY)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $16.50(▼6.94% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 04.08.2026
הציון נתמך בעיקר בביצועים פיננסיים מוצקים, המונעים מתזרים מזומנים תפעולי/תזרים מזומנים חופשי חזק ומשיעורי רווחיות תפעולית יציבים, לצד עדכון חיובי משיחת הוועידה עם העלאת התחזית לשנת 2026. מנגד, קיימים תנאים טכניים חלשים (המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי) ואיתותי תמחור לא נוחים (P/E גבוה לצד תשואת דיבידנד גבוהה מאוד, שנראית קשה יותר להצדקה נוכח רווח נקי תנודתי/חלש ב-12 החודשים האחרונים).
גורמים חיוביים
יצירת מזומנים חזקה
תזרים המזומנים המשמעותי של הולסים מפעילות שוטפת ותזרים המזומנים החופשי שלה מספקים גמישות פיננסית למימון הוצאות הוניות, שירות חוב, תמיכה בהחזרי הון וקידום יוזמות צמיחה. יצירת מזומנים חיובית באופן עקבי מעניקה לעסק גם עמידות גבוהה יותר בתקופות של תנודתיות במחזור ענף הבנייה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Holcim Ltd Unsponsored ADR (HCMLY)
- שווי שוק
- $41.60B
- תשואת דיבידנד
- 60.98%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 21.20K
- מכפיל רווח (P/E)
- 60.5
- בטא (שנתי)
- 1.17
- צמיחת הכנסות
- -19.54%
- צמיחת רווח למניה
- -85.61%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 45,536
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Construction Materials
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
הולסים היא ספקית גלובלית של חומרי בנייה ופתרונות חדשניים החברה נוסדה בשנת 1833 ומשרדיה הראשיים נמצאים בצוג שווייץ פעילותה הנרחבת משתרעת על פני אזור אסיה פסיפיק אירופה אמריקה הלטינית המזרח התיכון אפריקה וצפון אמריקה החברה מחלקת את עסקיה לארבע חטיבות עיקריות מלט אגרגטים בטון מוכן ופתרונות ומוצרים תיק המוצרים שלה כולל רכיבי בנייה בסיסיים כמו מלט קושרים הידראוליים ייעודיים קלינקר וחומרים צמנטיים שונים נוספים הולסים מספקת גם אגרגטים כולל אבן כתושה חצץ וחול לצד בטון מוכן רכיבי בטון טרומיים אספלט ומרגמות שונות בנוסף החברה מציעה שירותי קבלנות פעילות קמעונאית ופתרונות מקיפים לניהול פסולת חומרים ושירותים אלה משמשים מגוון רחב של מיזמי בנייה ובהם פרויקטי תשתית כגון כבישים מתקני כרייה נמלים סכרים מרכזי נתונים אצטדיוני ספורט אתרי אנרגיה מתחדשת כמו חוות רוח ותחנות כוח חשמליות וכן פרויקטי בנייה הכוללים פיתוחי מגורים יחידניים וקבוצתיים משרדים תאגידיים מתקנים תעשייתיים ומסחריים ומבני מגזר ציבורי גם יוזמות לדיור בר השגה נכללות בכך החברה הייתה ידועה בעבר בשם לפארג הולסים ובמאי 2021 אימצה את שמה הנוכחי הולסים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של הולסים מציגים חברה עם שולי רווח תפעוליים עמידים וייצור מזומנים חזק, דבר חשוב במיוחד בענף חומרי הבנייה. עם זאת, הרווח הנקי המדווח היה תנודתי וחלש במיוחד ב-12 החודשים האחרונים לעומת התקופה השנתית האחרונה, והמינוף עלה מעט בהשוואה לשנים קודמות. בסך הכול, פרופיל תזרים המזומנים תומך בתמונה, אך התנודתיות בדוח רווח והפסד מונעת מהתמונה הכוללת לקבל ציון גבוה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CRH
MLM
VMC
TTAMHCMLY
CXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026