Zhuguang Holdings Group Co., Ltd. (1176) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.71 | 0.61 | 0.75 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0.72 | -0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.18 | -0.11 | -0.03 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.02 | 0.05 | 0.22 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.12B | -22.75B | -14.13B | -13.22B | -2.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.57 | 0.46 | 0.39 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.03 | -3.88 | 7.50 | 2.72 | 2.32 |
| יחס חוב להון | 1.33 | 1.35 | 0.88 | 0.73 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.45 | -0.45 | 0.42 | 0.51 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | -6.92 | -6.87 | 16.17 | 7.05 | 5.12 |
| יחס כיסוי חוב | -0.32 | -0.33 | -0.15 | 0.02 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.65 | -5.12 | 0 | 0.92 | 1.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 105.66 | 39.03 | 22.21 | 9.30 | 2.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.17 | 1.98 | 2.02 | 2.07 | 2.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.06 | -3.11 | -6.79 | 49.33 | 11.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.67% | 85.69% | 77.60% | 62.88% | 71.86% |
| שיעור EBIT | -534.42% | -363.20% | -142.29% | 11.01% | 47.54% |
| שיעור EBITDA | -533.30% | -361.93% | -141.00% | 11.92% | 49.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -485.65% | -325.92% | -142.29% | 44.92% | 47.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -586.54% | -426.91% | -213.29% | -37.78% | -33.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -572.84% | -420.96% | -219.48% | -37.81% | -35.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -572.84% | -423.17% | -218.67% | -40.64% | -35.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.67% | 98.61% | 102.90% | 100.08% | 104.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.77% | 130.99% | 149.90% | -84.11% | -70.38% |
| תשואה על הנכסים | -20.43% | -21.08% | -10.62% | -2.43% | -2.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 143.55% | 144.83% | -171.69% | -17.11% | -13.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -37.48% | -34.00% | -42.37% | 7.24% | 7.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.91% | -16.18% | -11.34% | 4.54% | 7.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.43% | -21.09% | -10.62% | -2.43% | -2.69% |
| תשואת רווחים | -3,705.94% | -1,456.45% | -508.48% | -58.52% | -15.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.41 | 1.09 | 0.12 | 2.35 | 0.23 |
| מחזור זכאים | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.41 | 7.40 | 7.38 | 8.62 | 9.81 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.24 | -0.19 | -0.19 | 1.08 | 0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | -4,596.85 | 18,574.64 | 12,543.16 | 4,769.52 | 5,715.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 258.94 | 334.96 | 3,161.10 | 155.07 | 1,617.62 |
| ימי מלאי | 0 | 23,890.11 | 12,321.12 | 6,118.98 | 5,455.30 |
| ימי אשראי מספקים | 4,855.78 | 5,650.44 | 2,939.06 | 1,504.53 | 1,357.66 |
| מחזור תפעולי | 258.94 | 24,225.07 | 15,482.22 | 6,274.05 | 7,072.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.03 | 0.08 | 0.26 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | 0.08 | 0.26 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,498.64 | -721.33 | 2,209.19 | 4,911.43 | 5.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,498.64 | -721.33 | 2,209.19 | 4,911.43 | 731.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.21 | 0.39 | 0.81 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -122.90% | -71.75% | 90.66% | 125.36% | 13.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -0.07 | -0.20 | -1.71 | -6.52 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.29 | 0.43 | 0.65 | 2.29 |
| מכפיל הון | -0.04 | -0.10 | 0.34 | 0.29 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.81 | -1.39 | 1.10 | 0.80 | 7.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | -1.40 | 1.10 | 0.80 | 7.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.13 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.04 | -0.10 | 0.34 | 0.29 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | -3.09 | -3.19 | -7.10 | 54.74 | 16.13 |
| שווי חברה | 17.92B | 16.99B | 15.87B | 15.04B | 22.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.09 | -3.19 | -7.10 | 54.74 | 16.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.48 | 11.56 | 10.01 | 6.53 | 7.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -86.73 | -55.75 | 25.57 | 8.06 | 26.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.67 | -55.83 | 25.56 | 8.06 | 26.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.50 | -0.48 | 0.27 | 0.90 | 0.86 |
| הון עצמי למניה | -0.50 | -0.48 | 0.27 | 0.70 | 1.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.01 | 0.04 | -0.08 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.32 | 0.39 |
| רווח נקי למניה | -0.70 | -0.70 | -0.46 | -0.12 | -0.14 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 1.03 | 1.00 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.18 | 1.50 | -3.43 | -0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.13 | 2.20 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.03 | 0.05 | -0.17 | -2.14 | -0.81 |
הנתונים מוצגים ב-HKD