דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Pacific Basin Shipping (2343)

2343

Pacific Basin Shipping (2343)

דירוג:
71תשואת יתר
מחיר יעד:
HK$4.50(▲9.22% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
העלאת המלצה
תאריך:
07.08.2026

הציון מונע בעיקר על ידי חוסן פיננסי חזק, עם מינוף נמוך ויצירת מזומנים יציבה, וכן על ידי נרטיב תומך בשיחת הוועידה על התוצאות, עם ביצועים תפעוליים חזקים ביחס לציפיות ונזילות טובה. התמונה הטכנית תומכת, כאשר המחיר נמצא מעל ממוצעים נעים מרכזיים והמומנטום חיובי. המגבלה העיקרית היא התמחור, עם P/E גבוה שמצמצם את פוטנציאל העלייה אלא אם הרווחים יישמרו או ישתפרו.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Pacific Basin Shipping (2343)

שווי שוק
HK$19.32B
תשואת דיבידנד
2.3%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
14.17M
מכפיל רווח (P/E)
18.7
בטא (שנתי)
0.73
צמיחת הכנסות
-6.24%
צמיחת רווח למניה
39.60%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
4,516
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Marine Shipping

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

פסיפיק בייסין שיפינג מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות הובלה ימית וחכירה, הנובעות מהפעלת אוניות המטען היבש שלה בנתיבי סחר גלובליים של סחורות. מקורות ההכנסה המרכזיים שלה הם: (1) הכנסות מחכירת מסע, שבהן החברה מתקשרת להובלת מטען בין נמלים מוגדרים ומקבלת תעריף הובלה עבור ההפלגה, כאשר הרווחיות מושפעת מתעריפי ההובלה, מעלויות דלק ונמלים, ומשיעור ניצול האוניות; ו-(2) הכנסות מחכירה לתקופה, שבהן היא מחכירה אונייה ללקוח בתעריף יומי קבוע לאורך תקופה, כאשר ההכנסות מונעות מתעריפי היום שנקבעו בחוזה וממספר ימי ההפעלה הזמינים. בנוסף, היא יכולה לייצר הכנסות מהפעלת אוניות בשוק הספוט, וכן באמצעות חכירת אוניות להגדלת הקיבולת, תוך לכידת מרווחים בין מה שהיא משלמת עבור חכירת קיבולת לבין מה שהיא גובה מלקוחות, כאשר תנאי השוק מאפשרים זאת. הרווחיות הכוללת מושפעת במידה רבה ממחזורי תעריפי ההובלה הגלובליים בשוק המטען היבש, משיעור ניצול הצי, מבקרה על עלויות התפעול, כולל דלק ימי, ומיכולתה של החברה לייעל את מסלולי ההפלגה, תמהיל המטענים, והחלטות גידור והתקשרות חוזית באמצעות הפעילות המסחרית שלה. שותפויות משמעותיות ספציפיות אינן קיימות.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

פסיפיק בייסין שיפינג מציגה מצב פיננסי יציב, עם מינוף נמוך ובמגמת שיפור, ועם המשך ייצור מזומנים חיובי, דבר בעל ערך בסביבה המחזורית של הספנות הימית. החשש המרכזי הוא התייצבות הרווחים: ההכנסות והשוליים ירדו באופן מהותי מרמות השיא של 2021–2022, כאשר הרווחיות ב-2025 חלשה באופן ניכר לעומת 2024. בסך הכול, חוזק המאזן ותזרים המזומנים החופשי המתמשך מספקים כרית ביטחון, אך הביצועים בטווח הקרוב תלויים יותר בהתאוששות עתידית בתעריפי ההובלה כדי להרחיב מחדש את השוליים והתשואות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות2.17B2.08B2.58B2.30B3.28B2.97B
רווח גולמי160.23M75.95M135.24M130.95M732.08M739.34M
EBITDA344.94M260.07M357.43M348.52M922.50M883.08M
רווח נקי137.43M58.26M131.70M109.38M701.86M844.81M
מאזן
סך הנכסים2.28B2.28B2.41B2.43B2.65B2.75B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר206.50M270.52M282.04M261.40M443.83M459.67M
סך החוב143.25M230.39M344.36M366.25M471.90M648.59M
סך ההתחייבויות399.33M453.39M587.39M634.53M741.33M914.21M
הון בעלי המניות1.88B1.82B1.83B1.80B1.91B1.83B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי150.77M148.10M180.93M101.33M850.60M625.94M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת283.39M264.69M309.34M353.40M935.32M850.42M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-93.16M-54.51M-87.40M-61.17M63.18M-334.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-275.99M-230.61M-214.40M-389.73M-949.13M-433.03M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
05170517
81תשואת יתר
13081308
78תשואת יתר
23432343
71תשואת יתר
19191919
67ניטרלי
01370137
52ניטרלי
28662866
51ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co81תשואת יתרHK$10.37B13.529.62%8.92%1.46%-4.81%
SITC International Holdings Co., Ltd.78תשואת יתרHK$137.07B14.1047.80%9.80%5.19%-3.90%
Pacific Basin Shipping71תשואת יתרHK$19.32B18.737.42%2.30%-6.24%39.60%
COSCO SHIPPING Holdings Co67ניטרליHK$294.35B9.8511.46%7.23%-4.84%-42.70%
Jinhui Holdings Co. Ltd.52ניטרליHK$315.52M52.190.36%—-13.06%-92.88%
COSCO SHIPPING Development Co51ניטרליHK$30.73B19.825.29%1.90%-2.33%-1.27%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
3.931.5363.81%
7.031.7232.39%
17.756.4957.67%
0.89-0.17-16.35%
0.60-0.06-8.46%
52.0025.3895.31%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026