Dachan Food (Asia) Limited (3999) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.68 | 1.55 | 1.56 | 2.02 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.04 | 0.90 | 1.09 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.57 | 0.44 | 0.47 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.28 | 0.37 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.68 | 1.30 | 1.47 | 3.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 448.45M | 372.03M | 220.36M | 335.47M | 653.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.67 | 1.79 | 1.79 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 1.07 | 0.89 | 0.79 | 2.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.69 | 3.23 | 5.03 | 5.73 | 13.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.86 | 0.96 | 0.87 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 0.48 | 0.61 | 0.57 | 0.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.56 | -0.24 | 0.52 | 0.14 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.38% | 11.89% | 12.57% | 10.32% | 10.99% |
| שיעור EBIT | 1.73% | 1.03% | 2.00% | 1.62% | 2.40% |
| שיעור EBITDA | 4.79% | 4.47% | 4.19% | 3.77% | 4.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.56% | 0.97% | 2.00% | 1.58% | 2.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.34% | 0.73% | 1.69% | 1.34% | 2.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.56% | -0.03% | 1.01% | 0.73% | 1.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.95% | 0.38% | 1.45% | 1.17% | 1.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 41.96% | -3.58% | 59.74% | 54.65% | 66.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.85% | 74.46% | 84.55% | 84.64% | 91.78% |
| תשואה על הנכסים | 0.94% | -0.04% | 1.52% | 1.24% | 2.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.54% | -0.07% | 2.71% | 2.22% | 4.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.70% | 2.17% | 4.16% | 3.80% | 5.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.32% | 1.04% | 3.28% | 3.02% | 4.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.98% | -0.04% | 1.57% | 1.29% | 2.67% |
| תשואת רווחים | 6.51% | -0.30% | 9.94% | 7.74% | 19.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.09 | 15.55 | 21.58 | 23.29 | 25.91 |
| מחזור זכאים | 12.82 | 13.16 | 10.86 | 10.87 | 20.34 |
| מחזור מלאי | 9.62 | 8.76 | 7.30 | 10.93 | 6.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.37 | 3.27 | 3.27 | 3.92 | 4.99 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 1.65 | 1.50 | 1.70 | 1.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.07 | 9.76 | 9.58 | 8.08 | 5.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.66 | 37.40 | 33.31 | 15.50 | 50.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.19 | 23.47 | 16.92 | 15.67 | 14.09 |
| ימי מלאי | 37.93 | 41.67 | 50.01 | 33.41 | 54.28 |
| ימי אשראי מספקים | 28.46 | 27.74 | 33.61 | 33.58 | 17.95 |
| מחזור תפעולי | 62.12 | 65.15 | 66.92 | 49.08 | 68.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.35 | 0.30 | 0.40 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.19 | -0.06 | -0.14 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.16 | 0.36 | 0.54 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | -0.21 | -0.34 | -0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.18 | 0.83 | 0.75 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.18 | 0.83 | 0.75 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.51 | 0.73 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 37.65% | -10.64% | -22.88% | -7.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.35 | -335.33 | 10.06 | 12.92 | 5.18 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.66 | -9.40 | -4.37 | -13.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.44 | 1.93 | 1.49 | 1.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 3.27 | 0.40 | -0.26 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 1.23 | 1.67 | 2.94 | 2.65 | 1.19 |
| שווי חברה | 351.46M | 446.90M | 719.86M | 641.88M | 352.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.23 | 1.67 | 2.94 | 2.65 | 1.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.32 | -11.43 | -4.62 | -10.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.25 | 2.35 | 1.58 | 1.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.26 | 2.25 | 2.27 | 2.22 | 2.16 |
| הון עצמי למניה | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.08 | 2.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.48 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 5.84 | 5.91 | 5.74 | 6.32 | 6.10 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | -0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
| נטל מס | 0.42 | -0.04 | 0.60 | 0.55 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.70 | 0.85 | 0.83 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 15.76 | 3.63 | 5.40 | 2.79 |
הנתונים מוצגים ב-CNY