HM International Holdings Ltd (8416) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.19 | 2.53 | 2.69 | 2.56 | 2.67 |
| יחס מהיר | 3.19 | 2.53 | 2.69 | 2.56 | 2.83 |
| יחס מזומנים | 1.98 | 1.74 | 1.79 | 1.79 | 1.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.26 | 0.08 | 0.36 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.39 | -0.01 | 0.67 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.16 | 29.10 | -0.51 | 32.04 | 32.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 71.77M | 61.85M | 47.99M | 78.25M | 56.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.08 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.08 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.69 | 1.58 | 1.54 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 3.87 | 2.81 | 1.40 | 8.36 | 17.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.14 | -2.50 | -7.64 | 3.35 | 9.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.63 | -14.25 | -19.63 | -5.62 | -1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.17% | 40.03% | 35.80% | 35.13% | 36.02% |
| שיעור EBIT | 2.15% | -1.74% | -5.73% | 1.33% | 3.99% |
| שיעור EBITDA | 8.69% | 3.55% | 1.49% | 8.27% | 11.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.15% | -1.74% | -4.62% | 1.30% | 3.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.65% | 6.18% | -6.33% | 3.66% | 3.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.08% | 5.92% | -4.86% | 3.51% | 3.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.14% | 5.89% | -6.24% | 3.63% | 3.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.56% | 95.76% | 76.70% | 95.72% | 96.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 355.86% | -355.41% | 137.05% | 281.14% | 117.12% |
| תשואה על הנכסים | 8.11% | 5.75% | -6.35% | 4.44% | 5.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.86% | 9.72% | -10.06% | 6.82% | 7.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.41% | -2.57% | -8.59% | 2.57% | 6.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.17% | -2.33% | -7.99% | 2.36% | 5.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.12% | 5.76% | -6.36% | 4.55% | 5.54% |
| תשואת רווחים | 22.73% | 23.72% | -19.43% | 19.10% | 13.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.41 | 3.57 | 4.96 | 6.03 | 4.68 |
| מחזור זכאים | 6.02 | 7.05 | 10.19 | 9.04 | 9.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.04 | 7.30 | 6.54 | 22.36 | 10.90 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 0.97 | 1.31 | 1.27 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.88 | 2.00 | 2.27 | 2.52 | 3.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.53 | 50.46 | 37.76 | 20.09 | 22.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.13 | 102.23 | 73.59 | 60.48 | 78.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.64 |
| ימי אשראי מספקים | 60.60 | 51.76 | 35.83 | 40.39 | 37.11 |
| מחזור תפעולי | 107.13 | 102.23 | 73.59 | 60.48 | 59.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.04 | -0.00 | 0.09 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.08 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.97 | 22.61 | 0.97 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 21.53 | 37.11 | -0.02 | 4.62 | 3.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.53 | 37.11 | -0.05 | 32.19 | 10.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 1.30 | -0.02 | 4.50 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.14 | -0.00 | 0.19 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.82% | 52.84% | -24.87% | 100.80% | 30.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.38 | 4.22 | -5.15 | 5.24 | 7.21 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.41 | 0.52 | 0.36 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.80 | 1.89 | -4.02 | 0.99 | 3.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.58 | 1.84 | -90.91 | 0.96 | 2.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | 0.02 | -0.44 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.41 | 0.52 | 0.36 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | -1.04 | -7.22 | -2.89 | -3.40 | 0.42 |
| שווי חברה | -13.76M | -33.91M | -6.87M | -50.20M | 8.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.04 | -7.22 | -2.89 | -3.40 | 0.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.09 | -0.26 | -0.04 | -0.28 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.39 | -1.94 | 0.69 | -1.52 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32 | -1.89 | 15.71 | -1.47 | 0.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.32 | 0.39 | 0.45 | 0.48 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 0.93 | 0.96 | 0.77 | 0.96 | 0.96 |
| נטל ריבית | 3.56 | -3.55 | 1.11 | 2.76 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 0.27 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 2.29 | 0.04 | 5.45 | 2.34 |
הנתונים מוצגים ב-HKD