ניתוח באמצעות AI של הוסט הוטלס אנד ריזורטס (HST)
הוסט הוטלס אנד ריזורטס (NASDAQ:HST)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $25.00(▲8.70% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
הציון הכולל משקף מומנטום יסודי חזק ותחזית תומכת משיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות, שכללה העלאת התחזית ל-RevPAR ול-EBITDA והתרחבות במרווחים, כשהם מאוזנים מול סיכון מחזוריות פיננסית ומינוף ברמה בינונית בלבד, וכן תמונה טכנית חלשה בבירור בטווח הקצר, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי. התמחור סביר, ותשואת הדיבידנד של כ-4% מספקת תמיכה נוספת.
גורמים חיוביים
העלאת תחזית
ההנהלה העלתה את תחזית הוסט הוטלס אנד ריזורטס והגדילה את הציפיות להכנסה לחדר זמין, מה שמאותת על נראות ברורה יותר של הביקוש ועל פוטנציאל לעלייה ברווחים העתידיים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת הוסט הוטלס אנד ריזורטס (HST)
- שווי שוק
- $15.58B
- תשואת דיבידנד
- 3.73%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 7.87M
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.8
- בטא (שנתי)
- 0.63
- צמיחת הכנסות
- 4.93%
- צמיחת רווח למניה
- 58.04%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 162
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Hotel & Motel
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
הוסט הוטלס אנד ריזורטס היא קרן השקעות בנדלן למלונאות מהגדולות בעולם ובעלת מלונות יוקרה ומלונות ברמת אפסקייל גבוהה החברה מחזיקה בפורטפוליו נרחב הכולל כ 46100 חדרים ב 74 אתרים ברחבי ארצות הברית ובחמישה אתרים בינלאומיים בנוסף לנכסים שבבעלותה היא מחזיקה גם החזקות שאינן מקנות שליטה בשבעה מיזמים משותפים שישה בארצות הברית ואחד בינלאומי גישת הפעילות של החברה מאופיינת במתודולוגיה קפדנית להקצאת הון ובטקטיקות חזקות של ניהול נכסים היא פועלת בשיתוף עם מגוון רחב של מותגי אירוח מובילים ובהם מריוט ריץ קרלטון וסטין שרתון W סנט רגיס דה לקשורי קולקשן הייאט פיירמונט הילטון סוויסוטל איביס ונובוטל וכן עם מותגי מלונות עצמאיים שונים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הוסט הוטלס אנד ריזורטס נמצאת בעמדת רווחיות ותזרים מזומנים חזקה יותר בהשוואה לשלבים מוקדמים יותר במחזור, כאשר 12 החודשים האחרונים מציגים רווחיות גבוהה יותר ותזרים מזומנים חופשי חזק. המאזן סביר, אך אינו מציג הפחתת סיכון מהותית, כאשר המינוף נותר ברמה בינונית-גבוהה והחוב עלה בהשוואה לשנים קודמות. בסך הכול, הדוחות הכספיים מצביעים על חברה שמציגה ביצועים תפעוליים טובים, אך עם תוצאות ושיעורי רווחיות שעשויים להיות תנודתיים, ועם פרופיל מינוף שמותיר פחות מרווח לטעויות בתקופת האטה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DRHHST
PK
PEB
RHP
XHRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026