מחיר וניתוח של מניית הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל (HTGC)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.06(-0.37%)
$16.34
-$0.08(-0.49%)
$16.26
טווח יומי$16.21 - $16.41
טווח 52 שבועות$13.70 - $19.13
מחיר בסיס$16.4
מחזור יומי1.14M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.18M
טווח יומי$16.21 - $16.41
טווח 52 שבועות$13.70 - $19.13
מחיר בסיס$16.4
מחזור יומי1.14M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.18M
שווי שוק$3.10B
שווי פעילות$5.45B
סך המזומנים (דוח אחרון)$48.18M
סך החוב (דוח אחרון)$2.35B
מכפיל רווח7.8
בטא0.80
הדוח הבא04 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה0.48
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד10.17%
תיאור החברה
הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל
הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל היא חברה לפיתוח עסקי החברה מתמחה בהעמדת הון פרטי חוב סיכון והון צמיחה לחברות פרטיות הנתמכות בידי קרנות הון סיכון בכל שלבי הפיתוח משלב סיכון בינוני ועד שלב ההתרחבות לרבות חברות ציבוריות נבחרות וחברות נבחרות בעלות הזדמנויות מיוחדות הזקוקות להון נוסף למימון רכישות ארגון מ...
איך החברה מרוויחה כסף
הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מהשקעות החוב שהיא מבצעת בחברות הפורטפוליו שלה. החברה בדרך כלל מספקת הלוואות מובטחות עם שיעורי ריבית אטרקטיביים, שיכולות לכלול כתבי אופציה או מרכיבי הון שמגבירים את התשואות. בנוסף, הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל גובה דמי ניהול מפעילות ההשקעות שלה, ויכולה גם לייצר הכנסות מעמלות פירעון מוקדם כאשר לווים פורעים את ההלוואות שלהם לפני המועד. החברה נהנית משיתופי פעולה עם קרנות הון סיכון, המסייעים בזיהוי חברות צמיחה מבטיחות, והמיקוד החזק שלה במגזרים כמו טכנולוגיה ומדעי החיים מאפשר לה לנצל שווקים בעלי ביקוש גבוה. בסך הכול, הרווחים של הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל מונעים משילוב של הכנסות ריבית, דמי ניהול ורווחי הון מהשקעות הוניות.
הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מהשקעות החוב שהיא מבצעת בחברות הפורטפוליו שלה. החברה בדרך כלל מספקת הלוואות מובטחות עם שיעורי ריבית אטרקטיביים, שיכולות לכלול כתבי אופציה או מרכיבי הון שמגבירים את התשואות. בנוסף, הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל גובה דמי ניהול מפעילות ה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל
סנטימנט שורי
רווחיות חזקהשולי רווח גבוהים ומתמשכים מעידים כי מודל המימון המתמחה של הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל ממיר הכנסות מהשקעות לרווחים משמעותיים. רווחיות זו מספקת יכולת לספוג עלויות אשראי, לתמוך בחלוקות, ולהשקיע מחדש בצמיחת התיק במהלך הרבעונים הקרובים.
פעילות הלוואות חזקה וכיסוי רווחיםהעמדות ומימונים ברמות שיא מצביעים על ביקוש חזק לפתרונות ההלוואות ליזמי הון סיכון של הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל ועל יכולת פריסה פעילה של הון. כיסוי הרווחים מעל לחלוקה הבסיסית, יחד עם הכנסה עודפת, תומך בעמידות התשלום תוך שמירה על משאבים להמשך מתן הלוואות.
ניהול הון אקטיבי וממשל תאגידימימון מחדש באופן יזום מרחיב את כושר המימון ויכול לשפר את הגמישות המאזנית, ככל שהרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל מגדילה את תיק ההשקעות שלה. צירוף דירקטור בלתי תלוי בעל מומחיות נרחבת בביקורת ובהערכות שווי מחזק עוד יותר את הפיקוח על פלטפורמת המימון המתמחה המתרחבת הזו.
סנטימנט דובי
המרת מזומנים לא אחידהתקופות חוזרות של תזרים מזומנים תפעולי חופשי שלילי הופכות את המרת הרווחים לפחות צפויה מכפי שדוח הרווח וההפסד מרמז. תנודתיות זו עלולה להגביל צמיחת תיק הממומנת ממקורות פנימיים, להגביר את התלות במימון חיצוני, ולהפחית את הביטחון בעמידות הרווחים המדווחים.
תנודתיות אחרונה בהכנסות וברווחהירידה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מראה כי הרווחים של הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל יכולים להשתנות באופן מהותי בהתאם לפעילות בתיק, לפירעונות ולתנאי ההשקעה. גם עם שיעורי רווחיות גבוהים, ביצועים לא אחידים בשורת ההכנסות עשויים להפוך את החלוקות העתידיות ואת יכולת ההשקעה מחדש לפחות עקביות.
תלות משמעותית במימון באמצעות חובמינוף משמעותי מגביר את הרגישות של תשואות בעלי המניות לביצועי האשראי של התיק ולעלויות המימון. תלות במימון באמצעות חוב גם מפחיתה את הגמישות בתקופות של חולשה בהעמדת אשראי חדש או של פירעונות מוגברים, ולכן משמעת מאזנית חשובה לשימור הצמיחה.
רווחיות חזקהשולי רווח גבוהים ומתמשכים מעידים כי מודל המימון המתמחה של הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל ממיר הכנסות מהשקעות לרווחים משמעותיים. רווחיות זו מספקת יכולת לספוג עלויות אשראי, לתמוך בחלוקות, ולהשקיע מחדש בצמיחת התיק במהלך הרבעונים הקרובים.
חדשות הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל
מחלקות אופציות פעילות במיוחד בפתיחה ב-7 באוקטובר
מחלקות האופציות עם פעילות כוללת חריגה בפתיחה כוללות את: הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל (HTGC), אלמוס גולד (AGI), iShares DJ US Real Estate Index Fund (IYR), X-Energy, Inc. (XE), הרץ גלובל הולדינגס (HTZ), ג'נרל מילס (GIS), סיגייט (STX), TECO Energy, Inc. (TE), ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ), ו-Direxion Daily Semiconductor Bear
רוקט פארמה משיגה מסגרת אשראי של 150 מיליון דולר מהרקולס קפיטל
רוקט פארמה (RCKT) “הודיעה כי התקשרה בהסכם מסגרת אשראי עם הרקולס קפיטל (HTGC) בהיקף של עד 150 מיליון דולר. המסגרת מחזקת את מצבה הפיננסי של רוקט פארמה ומספקת גישה להון נוסף, כדי לתמוך בביצוע מחקר שלב 2 מרכזי של RP-A501 למחלת דנון, וכן בהמשך קידום צנרת מוצרי הלב וכלי הדם
NorthStar מבטיחה מימון של עד 185 מיליון דולר בהובלת הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל
NorthStar Medical Technologies הודיעה על מסגרת הון לצמיחה רב-שנתית של עד 185 מיליון דולר עם הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל (HTGC) כדי לתמוך בהמשך הצמיחה וההתרחבות של NorthStar. המימון, שכולל 100 מיליון דולר מראש, יאיץ השקעות בייצור איזוטופים וביכולות ייצור תרופות קליניות ומסחריות. כך יתאפשר לשותפות הפרמצבטיקה והביוטכנולוגיה של NorthStar לקדם
UBS העלו את דירוג Hercules Capital (HTGC) ל־Buy מ־Hold, עם מחיר יעד חדש של 18.50 דולר, לעומת מחיר היעד הקודם של 15.50 דולר, לאחר פרסום תוצאות הרבעון של קבוצת חברות פיתוח עסקי
UBS לא חושבים שהשוק נותן “רמת קרדיט הולמת” ל־Hercules על פרופיל תשואה על ההון (ROE) טוב מהממוצע, כך אומר למשקיעים אנליסט UBS.
הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל משודרגת ל-קנייה ב-UBS על רקע ROE גבוה מהממוצע
כפי שדווח קודם לכן, UBS שדרגה את Hercules Capital (HTGC) ל-קנייה מ-החזק, עם מחיר יעד של 18.50 דולר, לעומת 15.50 דולר, לאחר דוחות הרבעון של קבוצת חברות ה- business development. לפי החברה, השוק לא נותן להרקולס קרדיט “ברמה המתאימה” על פרופיל ה-ROE שלה, שהוא טוב מהממוצע, כך אמר האנליסט למשקיעים.
הרקולס קפיטל שודרגה ל-קניה מ-ניטרלי ב-UBS
UBS שדרגה את הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל (HTGC) ל-קניה מ-ניטרלי עם מחיר יעד של 18.50 דולר פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת, שיכולות להזיז את השוק. נסה עכשיו>> ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >> קראו עוד על HTGC: מחיר היעד של הרקולס טכנולוג'י
