ניתוח באמצעות AI של Icon (ICLR)
Icon (NASDAQ:ICLR)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $187.00(▲9.99% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 28.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים מוצקים, ובפרט תזרים מזומנים חופשי חזק ב-12 החודשים האחרונים ומאזן בריא יותר, הנתמכים במגמת עלייה טכנית חיובית. גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל תמחור יקר יחסית (P/E גבוה) ותנודתיות היסטורית מסוימת בשיעורי הרווחיות וברווחיות הכוללת.
גורמים חיוביים
שיפור במרווחים
ההנהלה צופה שיפור במרווחים, בעקבות מעבר לתמהיל עסקי נוח יותר וצעדי התייעלות בעלויות, כולל ירידה בעלות המכר והפחתות ממוקדות בהוצאות המכירה, מה שעשוי להאיץ את צמיחת הרווחים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Icon (ICLR)
- שווי שוק
- $12.68B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 956.37K
- מכפיל רווח (P/E)
- 38.3
- בטא (שנתי)
- 0.99
- צמיחת הכנסות
- 2.08%
- צמיחת רווח למניה
- -94.18%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 40,200
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Diagnostics & Research
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אייקון מספקת שירותי פיתוח ומסחור במיקור חוץ בתחום המחקר הקליני באירלנד, בשאר אירופה, בארצות הברית וברחבי העולם החברה מתמחה בפיתוח אסטרטגי, ניהול וניתוח של תוכניות התומכות בשלבים שונים של תהליך הפיתוח הקליני, מבחירת תרכובת ועד למחקרים קליניים בשלבים 1-4 החברה מספקת גם שירותי פיתוח קליני, כולל כל שלבי הפיתוח, טרום אישור ולאחר אישור, פתרונות נתונים, ושירותי גישה לאתרים ולמטופלים, שירותי ניהול ניסויים קליניים, ייעוץ ושירותי כוח אדם בחוזה, וכן שירותים מסחריים הכוללים אסטרטגיית פיתוח קליני, תכנון ועיצוב ניסויים, ביצוע מלא של מחקרים ומסחור לאחר השקה בנוסף, החברה מציעה שירותי מעבדה, כולל שירותים ביו אנליטיים, סמנים ביולוגיים, חיסונים, תקני ייצור נאותים ושירותי מעבדה מרכזית, וכן שותפויות שירות מלא ושותפויות שירות פונקציונליות ללקוחות החברה מספקת גם ניסויים אדפטיביים, פתרונות בטיחות לבבית, תפעול קליני ומדעי, ייעוץ וייעוץ מקצועי, מיצוב מסחרי, ניסויים קליניים מבוזרים והיברידיים, קליני מוקדם, מעבדות, שירותי שפה, דימות רפואי, מודיעין עולם אמיתי, אתרים ומטופלים, ופתרונות אסטרטגיים היא משרתת את תעשיות התרופות, הביוטכנולוגיה והמכשור הרפואי, וכן ארגוני ממשל ובריאות הציבור לחברה ברית אסטרטגית עם Advarra לצורך פיתוח מודל רשת אתרי ניסויים קליניים מקושרת ומוכנה למחקר אייקון התאגדה בשנת 1989 ומטה החברה נמצא בדבלין, אירלנד
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ICLR מצטיירת כחברה בעלת בסיס עסקי איתן, עם מאזן מחוזק ויצירת תזרים מזומנים חזקה. נקודות החוזקה הבולטות ביותר הן שיפור במדדי המינוף והמרה עמידה של תזרים מזומנים חופשי. הסיכונים העיקריים הם שחיקת מרווחים ואיכות רווחים לא אחידה בין התקופות, במיוחד הירידה ברווחיות ב-2025, מה שהופך את השיפור הנוכחי ב-12 החודשים האחרונים למעודד, אך עדיין לא ל"יציב" לחלוטין על פני כמה שנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MEDP
TMO
IQVICLR
LH
CRLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 באוגוסט 2026