אודיוקודס (AUDC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.36M | 35.25M | 14.89M | 8.28M | 47.34M |
| רווח נקי | 8.96M | 15.31M | 8.78M | 28.47M | 33.75M |
| פחת והפחתות | 4.24M | 3.88M | 2.60M | 2.98M | 2.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.44M | 1.78M | 3.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.51M | 8.23M | 11.38M | 15.12M | 14.16M |
| שינוי בהון החוזר | 8.69M | 5.52M | -9.79M | -38.89M | -4.59M |
| יתרת לקוחות | -14.71M | -7.48M | 2.23M | -20.57M | -14.44M |
| מלאי | 9.25M | 12.28M | -7.79M | -12.65M | 4.50M |
| יתרת ספקים | -232.00K | -13.00K | -3.78M | 3.48M | 879.00K |
| הון חוזר אחר | 14.37M | 723.00K | -446.00K | -9.14M | 4.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 974.00K | 2.32M | 492.00K | -1.18M | -1.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.55M | 17.81M | 19.98M | -19.67M | 42.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.47M | -24.28M | -5.97M | -1.49M | -1.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -25.94M | -1.10M | -2.80M |
| רכישת השקעות | -552.00K | -675.00K | -81.00K | -21.62M | -43.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.48M | 42.76M | 26.02M | 4.53M | 90.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 25.94M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.28M | -24.86M | -28.86M | -48.60M | -51.48M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 251.00K | 0 | 0 | 0 | 2.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.60M | -14.33M | -18.26M | -38.10M | -41.85M |
| דיבידנדים ששולמו | -10.93M | -10.90M | -11.40M | -11.55M | -10.87M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 368.00K | 802.00K | 1.06M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.28M | 58.75M | 30.55M | 24.54M | 84.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.47M | 28.20M | 6.01M | -59.99M | 38.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.75M | 30.55M | 24.54M | 84.52M | 46.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.28M | 58.75M | 30.55M | 24.54M | 84.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.89M | 10.97M | 8.93M | 6.79M | 46.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.36M | 35.25M | 14.89M | 8.28M | 47.34M |
| הוצאות הוניות | -6.47M | -24.28M | -5.97M | -1.49M | -1.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD