ניתוח באמצעות AI של עזריאלי קבוצה (AZRG)
עזריאלי קבוצה (TASE:AZRG)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 36,740.00(▼6.96% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים בסיסיים איתנים, הכוללים שיעורי רווחיות חזקים ותזרים מזומנים חופשי חיובי, וכן על ידי תחזית רווחים חיובית סביב תנופת תיק הנכסים וצמיחת מרכזי הנתונים. מנגד, העלייה במינוף והשפעות חלשות יותר על הרווחים המדווחים מקזזות זאת חלקית. הניתוח הטכני מכביד באופן מהותי בשל מגמת ירידה ברורה ואיתותי מומנטום שליליים, בעוד שהתמחור מתון, עם תשואת דיבידנד מוגבלת בלבד.
גורמים חיוביים
רווחיות גבוהה ויצירת מזומנים
שולי רווח גבוהים ומתמשכים מעידים כי לתיק הנכסים המניבים של עזריאלי קבוצה יש יכולת חזקה לייצר רווחים בבסיס הפעילות. תזרים מזומנים חופשי חיובי, עם שיעור המרה סביר מהרווח הנקי, תומך בהשקעה מחדש, בשירות החוב ובעמידות לאורך מספר הרבעונים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת עזריאלי קבוצה (AZRG)
- שווי שוק
- ₪43.16B
- תשואת דיבידנד
- 1.69%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 83.10K
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.3
- בטא (שנתי)
- 1.52
- צמיחת הכנסות
- 17.31%
- צמיחת רווח למניה
- 10.26%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 449
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Real Estate - Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
עזריאלי קבוצה היא חברת נדלן ישראלית שהוקמה בתל אביב בשנת 1983 והיא חברה בת של נדב השקעות החברה פועלת בארבעה מגזרים עיקריים ניהול מרכזים קמעונאיים וקניונים בישראל השכרת משרדים ושטחים מסחריים אחרים בישראל ניהול נכסים מניבי הכנסה בארצות הברית ופיתוח בתי דיור מוגן תחום הליבה של עזריאלי קבוצה כולל את מלוא מחזור החיים של הבעלות על נכסים לרבות פיתוח רכישה השכרה ותחזוקה של נכסים שונים ובהם מרכזי קניות בנייני משרדים פארקי הייטק מתקנים לוגיסטיים ויחידות אחסון עד סוף 2021 כלל תיק הנכסים הנרחב של החברה 19 קניונים ומרכזים קמעונאיים בישראל וכן 17 אתרי משרדים ומסחר מניבי הכנסה בישראל ובנוסף 8 נכסי משרדים בארצות הברית חטיבת הדיור המוגן של החברה מנהלת כיום ארבעה בתי מגורים פעילים המשתרעים יחד על פני כ 105000 מטרים רבועים וכוללים כ 1033 יחידות דיור מוגן בנוסף החברה עוסקת בפיתוח פרויקטים נוספים שצפויים להוסיף כ 275 יחידות דיור על פני שטח של כ 31000 מטרים רבועים מעבר לפעילות הנדלן הבסיסית שלה עזריאלי קבוצה פועלת גם במיזמי מסחר אלקטרוני ואירוח לרבות בעלות על מלון החברה מגוונת את תחומי העניין שלה באמצעות השקעות בבנקים ובמוסדות פיננסיים וכן בקרנות השקעה שונות
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
עזריאלי קבוצה מציגה רווחיות מדווחת חזקה ותזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי, שהם גורמים חיוביים משמעותיים באיכות הפיננסית. עם זאת, סביבת הפעילות נראית פחות יציבה מכפי ששיעורי הרווחיות מרמזים — צמיחת ההכנסות הייתה תנודתית והמינוף נמצא במגמת עלייה, כך שהחברה חשופה יותר לסיכון מימון מחדש ולסיכוני מחזור השוק. בסך הכול, הדוחות הכספיים מצביעים על חברה רווחית עם יצירת מזומנים סבירה, אך עם פרופיל סיכון מאזני שמצדיק מעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AMOT
BIG
AFPRAZRG
MLSR
ALHEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוגוסט 2026