ניתוח באמצעות AI של ברן (BRAN)
ברן (TASE:BRAN)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 1,705.00(▼15.30% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.08.2026
הציון מושפע בעיקר מחולשה בייצור המזומנים, עם תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים במשך שתי תקופות רצופות, וכן משחיקה במרווחים, למרות צמיחה חזקה בהכנסות ופרופיל מינוף משופר וניתן לניהול. גם הגורמים הטכניים מכבידים על הציון, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי, בעוד שהערכת השווי נתמכת חלקית על ידי תשואת דיבידנד גבוהה.
גורמים חיוביים
צמיחה נאה בהכנסות
התרחבות חזקה בהכנסות מעידה על ביקוש מתמשך לשירותי ההנדסה, הבנייה והתשתיות של ברן. צמיחת ההכנסות יכולה לתמוך בבסיס פרויקטים רחב יותר ולשפר את היקף הפעילות התפעולית, אם כי התועלת ארוכת הטווח שלה תהיה תלויה בהמרת הצמיחה הזו לשולי רווח חזקים יותר וליצירת מזומנים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת ברן (BRAN)
- שווי שוק
- ₪448.51M
- תשואת דיבידנד
- 6.5%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 75.74K
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.6
- בטא (שנתי)
- 0.52
- צמיחת הכנסות
- 16.46%
- צמיחת רווח למניה
- -23.91%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 974
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נוסדה בשנת 1979 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בבית דגן ישראל ברן מספקת מגוון רחב של שירותי הנדסה טכנולוגיה תקשורת ובנייה ברחבי העולם יכולותיה המקיפות משתרעות ממחקרי היתכנות ראשוניים הנדסה ותכנון מפורטים והיתרים רגולטוריים ועד לביצוע בפועל ופיקוח באתר רכש וניהול ובקרה מקיפים של פרויקטים החברה גם מבצעת פרויקטים מסוג מפתח ומקלה על מימון פרויקטים ברן פונה למגוון רחב של מגזרים ובהם ייצור עיבוד תעשייתי ייצור והפצת אנרגיה חיפוש נפט וגז תשתיות מים ושפכים פיתוח נדלן כללי מערכות תחבורה ורשתות תקשורת
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ברן מציגה צמיחה חזקה בהכנסות בתקופה האחרונה ומאזן שהשתפר לעומת השנה שעברה, לצד מינוף מתון. מוקד הדאגה הוא איכות הרווחים והקיימות: שיעורי הרווחיות נשחקו באופן מהותי לעומת הרמות של 2023–2024, ותזרים המזומנים הפך שלילי בשתי תקופות רצופות, 2025 ו-12 החודשים האחרונים. בסך הכול, החברה נראית פעילה מבחינה תפעולית ואינה ממונפת יתר על המידה, אך המרת הרווח למזומנים ומגמת הרווחיות הם הסיכונים המרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ELTRBRAN
DNYA
LEVI
SPENמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוגוסט 2026