ברקת (BRKT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03M | 7.73M | -2.94M | 23.68M | -77.97M |
| רווח נקי | 19.16M | 18.33M | 13.52M | 11.71M | 2.53M |
| פחת והפחתות | 823.00K | 823.00K | 782.00K | 769.00K | 364.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.79M | -8.39M | -20.76M | 10.25M | -80.92M |
| יתרת לקוחות | -11.32M | -2.93M | -24.40M | -19.87M | -36.71M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.47M | -5.46M | 3.64M | 30.12M | -44.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.84M | -3.03M | 3.52M | 949.00K | 61.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -92.51M | 1.74M | 5.81M | -21.40M | -124.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.00K | -35.00K | -49.00K | -38.00K | -124.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -92.46M | 1.77M | 5.86M | -21.37M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 91.25M | -7.36M | -5.82M | -1.97M | 74.32M |
| פירעון חוב | 99.14M | 0 | 0 | 0 | -2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.00M | -6.50M | -5.00M | -1.26M | -1.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -889.00K | -863.00K | -818.00K | -708.00K | -394.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.06M | 9.28M | 7.18M | 10.13M | 9.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.95M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.78M | -845.00K | -2.95M | 301.00K | -3.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.28M | 10.13M | 10.13M | 9.83M | 13.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.06M | 9.28M | 7.18M | 10.13M | 9.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.99M | 7.69M | -2.99M | 23.64M | -78.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03M | 7.73M | -2.94M | 23.68M | -77.97M |
| הוצאות הוניות | -48.00K | -35.00K | -49.00K | -38.00K | -124.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח