ניתוח באמצעות AI של דלתא גליל (DELG)
דלתא גליל (TASE:DELG)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 20,448.00(▲12.60% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
הציון נתמך בעיקר בביצועים פיננסיים יציבים — צמיחה חזקה בהכנסות ושיפור בתזרים המזומנים התפעולי ובתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים — אך הוא מתמתן בשל שחיקת מרווחים ומינוף מתון. הניתוח הטכני הוא הגורם המרכזי שמכביד, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ומציגה איתותי מומנטום חלשים. התמחור סביר, בתמיכת תשואת הדיבידנד, אך אינו אטרקטיבי במידה מספקת כדי לקזז באופן מלא את החולשה הטכנית הנוכחית.
גורמים חיוביים
התרחבות בהכנסות
העלייה במכירות לאורך מספר שנים, כולל האצה מחודשת לאחר הירידה ב-2023, מצביעה על התרחבות הפעילות המסחרית בכלל פורטפוליו ההלבשה של דלתא גליל. המשך התרחבות ההכנסות יכול לתמוך במינוף תפעולי, לחזק את קשרי הלקוחות ולספק בסיס ליצירת מזומנים מתמשכת.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת דלתא גליל (DELG)
- שווי שוק
- ₪4.44B
- תשואת דיבידנד
- 2.35%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 14.72K
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.6
- בטא (שנתי)
- 0.88
- צמיחת הכנסות
- -7.17%
- צמיחת רווח למניה
- -3.00%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 22,950
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Apparel - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דלתא גליל נוסדה בשנת 1975 וממוקמת בקיסריה ישראל והיא חברה עולמית מובילה בתחום העיצוב הפיתוח הייצור הקידום והמכירה של ביגוד לגברים ולנשים החברה פועלת באמצעות מספר חטיבות עיקריות חטיבת המותגים מנהלת מותגים בבעלותה כגון שיסר אמיננס ספלנדיד ופי ג׳יי סלבג׳ וכן שמות מורשים ידועים כגון קולומביה טומי הילפיגר פולו ראלף לורן אדידס ווולפורד ומציעה מוצרים בעיקר בקטגוריות הלבשה תחתונה ביגוד יומיומי וביגוד לשינה חטיבת המותג הפרטי מייצרת פריטי לבוש ובהם הלבשה תחתונה ביגוד פנאי וביגוד לשינה עבור לקוחות בולטים כגון נייקי ויקטוריה סיקרט וולמארט וטארגט בישראל חטיבת דלתא ישראל מתמקדת ביצירה ובשיווק של הלבשה תחתונה ממותגת ביגוד לשינה גרביים וביגוד לילדים תחת המותגים דלתא ופיקס ומפיצה אותם באמצעות חנויותיה אתרי המסחר האלקטרוני שלה וערוצי סיטונאות בישראל חטיבת סבן פור אול מנקיינד מתמחה בביגוד דנים לכל הגילים ואילו חטיבה אחרת כוללת מותגים כגון בר נססיטיז ואורג׳ניק בייסיקס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דלתא גליל מציגה פרופיל פיננסי חיובי: התרחבות חזקה בהכנסות ורווחיות תפעולית טובה, הנתמכות בשיפור שנרשם לאחרונה ביצירת תזרים המזומנים. נקודות המעקב המרכזיות הן הירידה בשיעור הרווח הנקי ב-12 החודשים האחרונים לעומת שנים קודמות, ומאזן עם מינוף מתון שלא עבר הפחתת מינוף משמעותית. בסך הכול, הדוחות מצביעים על עסק בצמיחה עם דינמיקת מזומנים משתפרת, אך עם רווחיות ומינוף כמגבלות העיקריות על פוטנציאל העלייה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FOXDELG
DLTI
CAST
RTLSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026