ניתוח באמצעות AI של אלקו (ELCO)
אלקו (TASE:ELCO)
- דירוג:
- 44ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 10,311.00(▼16.58% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון נותר נמוך בעיקר בשל איכות פיננסית חלשה, ובפרט מינוף גבוה מאוד שנמצא בעלייה לצד רווחיות לא עקבית, למרות שיפור לאחרונה בתזרים המזומנים התפעולי ובתזרים המזומנים החופשי. האינדיקטורים הטכניים מעורבים, עם התאוששות קצרת טווח לצד איתותים למגמת ירידה רחבה יותר, בעוד שקשה לתמוך בתמחור לנוכח P/E שלילי ותשואת דיבידנד מתונה בלבד.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
ההכנסות עדיין מתרחבות, דבר המצביע על כך שאלקו שומרת על מידה מסוימת של יכולת להגדיל את השורה העליונה למרות תוצאות לא אחידות בתקופה האחרונה. המשך הצמיחה במכירות יכול לתמוך במינוף התפעולי ולסייע בייצוב הרווחים אם ההנהלה תבלום את העלויות ותשמר את הביקוש.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת אלקו (ELCO)
- שווי שוק
- ₪2.78B
- תשואת דיבידנד
- 4.04%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 22.11K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.52
- צמיחת הכנסות
- 9.91%
- צמיחת רווח למניה
- -130.34%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 27,770
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Conglomerates
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אלקו היא חברת החזקות, העוסקת בענפי הבנייה, התשתיות, מוצרי צריכה חשמליים, הנדלן והגז היא פועלת באמצעות המגזרים הבאים אלקטרה, אלקטרה מוצרי צריכה, אלקטרה נדלן, אלקטרה פאוור ואחרים מגזר אלקטרה מספק שירותים למבנים ולתשתיות בישראל ובחו ל, לרבות התקנת מערכות מיזוג אוויר מרכזיות, מעליות, פתרונות אבטחה, חיבורי חשמל, וכן ניהול ותחזוקת נכסים מגזר אלקטרה מוצרי צריכה עוסק בייבוא, ייצור, ייצוא, שיווק, מכירה והפצה של מוצרי צריכה חשמליים, וכן בהפעלת רשתות שיווק קמעונאיות למכירת מוצרים אלה מגזר אלקטרה נדלן עוסק ברכישה, ניהול והשבחה של מתחמי מגורים להשכרה בארצות הברית מגזר אלקטרה פאוור עוסק בשיווק, מכירה והפצה של גז פחמימני מעובה, וכן בשיווק ומכירה של גז טבעי, חשמל ואנרגיה תרמית מגזר האחרים כולל את פעילויות דיסקונט השקעות ודרים גרופ החברה נוסדה על ידי אלכסנדר סלקינד בשנת 1949 ומשרדיה הראשיים נמצאים בתל אביב, ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של אלקו מציג צמיחה מתונה בהכנסות והתאוששות בטווח הקצר בתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים, אך אלה מתקזזים מול שיעורי רווחיות חלשים יותר מבחינה מבנית לעומת 2021–2022 ומאזן ממונף יותר באופן מהותי. הגורמים החיוביים העיקריים הם התאוששות בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת וחזרה לתזרים מזומנים חופשי חיובי ב-12 החודשים האחרונים; הסיכונים העיקריים הם מינוף גבוה ועולה, בסיס הון עצמי מצטמק, ורווחיות נקייה לא עקבית שמותירה מרווח מוגבל לטעויות בביצוע.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ASHO
LEVI
SPENELCOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026