ניתוח באמצעות AI של אלקטרה נדלן (ELCRE)
אלקטרה נדלן (TASE:ELCRE)
- דירוג:
- 44ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 1,494.00(▼39.24% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.09.2026
הציון נותר נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, עם הפסדים עמוקים ועלייה במינוף, וכן מגמה טכנית דובית מובהקת, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים ובשילוב MACD שלילי. תזרים מזומנים תפעולי וחופשי חיובי ב-12 החודשים האחרונים מספק מידה מסוימת של יציבות, בעוד שהערכת השווי קשה להערכה בשל רווחים שליליים והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
תזרים מזומנים חיובי
תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חיובי מספקים גורם מייצב מוחשי לנזילות, לאחר תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בשנת 2023. אף שהסכום מתון ביחס לחוב, מזומנים חוזרים הנוצרים באופן פנימי עשויים לתמוך בפעילות ולהפחית את התלות במימון חיצוני בטווח הקרוב.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת אלקטרה נדלן (ELCRE)
- שווי שוק
- ₪1.06B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 385.04K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.76
- צמיחת הכנסות
- 5.23%
- צמיחת רווח למניה
- 29.88%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 19
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Real Estate - Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אלקטרה נדלן מתמחה בהקמה בניהול ובפיקוח על קרנות פרייבט אקוויטי המושקעות בעיקר בנכסים מסחריים מניבי הכנסה בישראל ובארצות הברית אלקטרה נדלן מחזיקה בארצות הברית פורטפוליו מהותי הכולל בעלות ותפעול של כ 32000 יחידות דיור רב משפחתיות הממוקמות בג ורג יה פלורידה קרוליינה הצפונית קרוליינה הדרומית טנסי וטקסס מעבר למתחמי דירות אלה פעילותה של אלקטרה נדלן כוללת רכישה פיתוח והשבחה של נכסי נדלן מגוונים כגון בתים חדשים להשכרה צמודי קרקע ונכסי מלונאות עירוניים ייחודיים ולעיתים כרוכה במיצוב מחדש שינוי ייעוד והתחדשות שלהם החברה מספקת גם הון לטווח קצר לרבות הלוואות גישור מימון מזנין והשקעות הון מועדף לחברות נדלן בשוק הביניים נוסף על כך היא מציעה תמיכה ייעוצית מקיפה לעסקאות נדלן ולהיבטים תפעוליים לרבות רכישות חיתום מבנה העסקה תהליכי סגירה וניהול נכסים אלקטרה נדלן נוסדה בשנת 1972 וממוקמת בתל אביב יפו ישראל ופועלת כחברה בת של אלקו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
האיכות הפיננסית הכוללת חלשה עד מעורבת: החברה חזרה לתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים ב-12 החודשים האחרונים, אך הרווחים נותרו שליליים מאוד והמינוף עלה באופן משמעותי. נקודות החוזקה המרכזיות הן שיפור בתזרים המזומנים לעומת 2023 והמשך קיומו של בסיס הון, בעוד שהסיכונים המרכזיים הם הפסדים מתמשכים, תשואה שלילית על ההון, ויכולת מוגבלת לייצר תזרים מזומנים ביחס ליתרת חוב גדולה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AMOT
AFPR
ARGO
AZRGELCREמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026